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中国石油化工股份有限公司四川石油分公司网建项目管理流程 2010年3月 2 目录 第一部份网建项目决策管理流程第二部份网建项目实施管理流程第三部份网建项目计划管理流程第四部份网建项目资金拨付流程 3 第一部份网建项目决策管理流程 项目决策 项目上报 项目审查 项目考察 1 项目考察评价表2 项目照片3 项目区位及规划图4 项目区域概况5 证照复印件 1 调查 评估及审计2 项目总平方案3 项目效果图4 投资会议题及纪要 1 项目立项请示2 PS供应商申请表 1 省公司投资会议题2 省公司投资会纪要3 总经理办公会纪要 项目论证 1 项目可研报告2 项目效益测算3 项目投资估算4 项目谈判纪要 流程开始 项目立项 1 立项批复2 项目备案申请 分公司 省公司 项目实施管理流程 创建项目 ERP审批表 现场审查 现场考察纪要 4 一 项目考察 1 1网建项目前期考察由项目所在地分公司发展部门人员到现场进行实地考察 分公司发展部门初步考察认可后 组织分公司零管及安全部门进行现场考察并填写 项目考察评价表 油库项目应有经管部门参与 签字确认 1 收购项目 包含全资收购 股权收购 1000万元以下项目 分公司经理必须到现场参与调查和方案论证 省公司发展 分管部门派员到现场审查 1000万元以上3000万元以下项目 省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证 并提出主导性建议 3000万元以上项目 省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证 并提出主导性建议 2 新建项目 按收购项目标准执行 3 租赁项目 以20年租金总额按收购项目标准执行 3 改造项目 特指单纯改造项目 20万元以下项目 分公司分管经理 发展部负责人和分管部门负责人必须到现场参与调查和方案论证 20万元以上100万元以下项目 分公司经理必须到现场参与调查和方案论证 省公司发展处和分管部门派员到现场审查 100万元以上300万元以下项目 省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证 并提出主导性建议 300万元以上项目 省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证 并提出主导性建议 5 一 项目考察 1 2项目考察后 应收集现场照片 1 整体 项目整体照片要反映项目左侧 右侧 正面 要体现项目与道路及周边建筑的关系 2 局部 项目局部照片要反映站房 罐区及主要设备照片 加气站项目需所有设备照片 3 如项目无现场规模 则应反映项目地块情况及周边情况 1 3项目考察后 应收集项目区位示意图 1 所在全省区域位置图 2 所在市 县 区域位置图 3 所在路段或街道局部区域位置图 1 4项目考察后 应收集项目所在区域规划图1 城区站 提供最新的区域控制性详细规划图 2 非城区站 提供最新的道路规划图 1 5项目考察后 应收集项目区域概况及项目简介 1 综合情况 地理位置 交通状况 经济情况 成品油消费量 机动车保有量 2 油气站情况 当地油气站总数及中石油 中石化 私营数量 3 所邻最近站点距离及所属单位 6 一 项目考察 4 项目所在地基准地价情况及证明文件 5 项目距配送油库的距离 6 在营项目当前日销量 1 6项目考察后 应收集项目权属及经营性证照复印件 1 收购 租赁 改造 项目 国土证 房产证 营业执照 组织机构代码证 成品油经营许可证 燃气经营许可证 压力容器充装许可证等 危化品经营许可证 税务登记证 国 地 2 新建项目 收集已取得的批文或证件 该阶段所涉及的文件及资料说明 1 1项目考察评价表1 2项目现场照片1 3项目区位示意图1 4项目所在区域规划图1 5项目区域概况简介1 6项目权属及经营性证照 7 二 项目论证 2 1分公司在进行项目谈判及论证前 视项目属性立即申请尽职调查 资产评估或项目审计 特指股权收购项目 1 全资收购项目 有土地或资产实物的 须申请尽职调查 资产评估 2 股权收购项目 须申请尽职调查 资产评估 项目审计 3 租赁项目 须申请尽职调查 4 改造项目 以上事宜均不需申请 2 2分公司发展部门根据项目属性做项目投资估算 收购 改造 租赁项目编制改造投资估算表 新建项目编制项目总体投资估算表 2 3项目谈判的参加人员至少两人以上 发展 法律及财务部门人员要参与项目谈判 项目谈判的次数不得少于三次 每次谈判均要形成 项目谈判纪要 并由参加人员签字确认 2 4完成项目谈判后 及时根据项目前期资料由财务部门主办 发展 零管 经管及人事部门配合编制 经济效益测算表 其中 由发展提供投资组成 零管确认销量及非油收入 经管确认运距 人事确认用工人数 2 5财务部门编制完成 经济效益测算表 后 由发展部门依据 经济效益测算表 按规定格式编制 可行性研究报告 8 二 项目论证 该阶段所涉及的文件及资料说明 2 1尽职调查申请 资产评估申请 项目审计申请2 2项目投资估算表 项目改造投资估算表2 3项目谈判纪要2 4项目经济效益测算表2 5项目可行性研究报告 9 三 项目审查 3 1分公司进行项目审查前 应确保尽职调查 资产评估及项目审计报告均已具备 3 2新建项目在进行审查前 要委托设计单位进行初步总平方案设计及制作效果图 3 3前期所有工作及资料完善齐备后 由分公司发展部门编制 投资领导小组会议议题 和项目相关材料 WORD PPT版 提交分公司投资领导小组会审查 并形成 投资领导小组会会议纪要 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1尽职调查报告 资产评估报告 项目审计报告3 2项目初步总平方案图3 3项目效果图3 4分公司投资领导小组议题3 5分公司投资领导小组会PPT材料3 6分公司投资领导小组会纪要 10 四 项目上报 4 1分公司进行项目审查后 及时向省公司申请立项 立项请示文件正文须包括项目背景 项目总投资 项目地址 项目规模 发展方式等主要内容 4 2分公司上报项目立项请示须一并上报相关附件 包括如下内容 项目可研报告 项目效益测算表 投资 改造 估算表 现场照片 区位图 总平方案图 效果图 尽职调查报告 资产评估报告 审计报告 分公司投资领导小组会议题 WORD PPT版 分公司投资领导小组会纪要 ERP PS供应商申请表 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1立项请示3 2立项请示附件 前同 略 3 3ERP PS供应商申请表 11 五 项目决策 5 1分公司上报文件及资料齐备后 由省公司发展处组织处内各专业口主管人员进行项目初审 项目初审通过后 由发展处编制 省公司投资领导小组会议议题 WORD PPT版 5 2所有资料齐备后 组织召开省公司投资领导小组会暨总经理办公会 对项目进行审查 决策并形成 省公司投资领导小组会会议纪要 总经理办公会纪要 该阶段所涉及到的文件及资料说明 5 1省公司投资领导小组会议题 WORD PPT版 略 5 2省公司投资领导小组会纪要 略 5 3总经理办公会纪要 略 12 六 项目立项 6 1省公司投资领导小组会对项目进行审查决策后 由省公司发展处根据决策意见下达项目立项批复 立项批复应明确项目名称 发展方式 项目规模及项目投资 6 2立项批复下达后 由分公司上报项目备案表 省公司发展处审核并上报销售公司备案 6 3分公司取得立项批复后 立即在ERP系统中创建PS项目 并向省公司发展处上报ERP PS项目审批表 申请项目ERP系统审批及预算下达 本流程结束后 进入 项目实施管理流程 该阶段所涉及到的文件及资料说明 6 1项目立项批复6 2项目备案表6 3ERP PS项目审批表 13 第二部份网建项目实施管理流程 一 收购项目实施管理流程二 新建项目实施管理流程三 租赁项目实施管理流程四 改造项目实施管理流程 14 一 收购项目实施管理流程 项目移交 项目移交单 项目结案 流程结束 结案审计报告 项目合同 项目证照 1 合同汇签单2 项目合同 项目决策管理流程 项目转固 工程施工 竣工验收 1 质量控制2 进度控制3 安全管理4 合同管理5 投资控制 1 竣工验收资料2 竣工验收单3 证照办理 分公司 省公司 设计招标 设计招标申请 施工 监理 设备招标申请 开工申请 施工 监理 设备招标 方案设计 方案审查 合同审查及开工批复 1 施工 监理 设备采购合同2 施工图预算3 工程报建4 开工报告 1 设计合同2 方案及概算3 效果图 不需改造项目 需改造项目 1 项目决算2 资产交接表 项目后评价 后评估报告 1 权属证照2 经营证照 工程施工图 15 一 项目合同 1 1分公司发展部门与项目合作方谈妥合同条款并拟出合同初稿后 提交分公司进行合同会审 1 2分公司进行合同会审后 立即向省公司企管处上报合同报审申请报告 附分公司已审合同文本 由省公司企管处填制合同审查表 组织各有关部门进行合同会审会签 企管处为 项目合同 流程责任部门 该阶段所涉及到的文件及资料说明 1 1合同报审申请报告1 2合同审查表1 3项目合同 略 16 二 开工准备 项目合同签订后 对于不需改造的项目 分公司立即着手证照过户工作 对于需改造的项目 分公司立即着手开工准备 按以下主要步骤进行 2 1分公司向省公司提出设计招标申请 省公司组织设计招标确定设计单位 2 2分公司向省公司上报设计合同 待合同审查后与设计单位签订设计合同 由其进行总平方案设计 设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查 2 3方案审定后 设计单位进行施工图设计 分公司向省公司申请施工 监理及设备招标 省公司组织施工 监理及设备招标 2 4施工 监理及设备招标后 分公司向省公司上报施工 监理及设备合同 待合同审查后分别与施工单位签订施工合同 与监理单位签订监理合同 与设备供应单位签订设备采购合同 2 5在办理上述工作的同时 分公司同时办理完善各项工程报建手续 项目所有手续齐备具备开工条件后 分公司向省公司发展处上报开工报告 2 6省公司发展处组织审查开工报告 并下达开工批复 17 二 开工准备 该阶段所涉及到的文件及资料说明 2 1项目招标申请 略 2 2项目总平方案图 设计概算 略 2 3项目方案报审申请2 3施工图及预算 略 2 4设计合同 施工合同 监理合同 设备合同 略 2 5招标资料 略 2 6项目报建手续 略 2 7开工报告2 8开工批复 略 18 三 工程施工 3 1在完善开工准备工作得到省公司开工批复后 分公司发展部门组织实施工程建设 3 2工程建设期间 分公司应作好 质量控制 进度控制 安全管理 合同管理 投资控制 五大控制及管理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1施工日志 略 3 2监理日志 略 3 3现场管理记录 略 3 4设计变更通知 略 19 四 竣工验收 4 1工程建设竣工 分公司立即由发展部门组织 由零管 安全参加进行内部验收 4 2内部验收完成后 分公司经营部门立即组织进行试运行 4 3试运行完成后 由施工单位备齐竣工验收资料 提交相关地方行政管理部门申请竣工验收 4 4竣工验收后 分公司立即进行权属及经营证照办理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 4 1工程竣工验收表4 2试运行报告 略 4 3行政主管部门验收文件 略 20 五 项目证照 5 1收购合同签订后 分公司发展部门督促并协助被收购方及时进行权属及经营性证照过户 5 2分公司发展部门将过户后的权属证照原件移交办公室保存 经营证照原件移交加油站使用 发展部门留存证照复印件 该阶段所涉及到的文件及资料说明 5 1已变更证照复印件 略 5 2证照移交单 略 21 六 项目移交及转固 6 1不需进行改造的收购项目完善证照手续具备移交条件后 进行项目移交投产 需进行改造的收购项目完成改造并经验收办妥权属及经营证照 具备移交条件后 进行项目移交投产 6 2项目移交由发展部门组织 使用部门 零管 安全 财务 审计 信息等相关职能部门参加并签字认可 6 3项目移交投产后 由财务处作项目决算 并同时作转固处理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 6 1项目移交单6 2项目决算 略 6 3资产交接表 22 七 项目结案及后评价 7 1项目转固后 由审计处作结案审计 分公司发展部门配合完成项目结案 流程结束 7 3项目结案后 审计处根据需要作项目后评价 该阶段所涉及到的文件及资料说明 7 1项目结案审计报告 略 7 2项目后评价报告 略 23 二 新建项目实施管理流程 项目移交 项目移交单 项目结案 流程结束 结案审计报告 项目合同 项目证照 1 合同汇签单2 项目合同 项目决策管理流程 项目转固 工程施工 竣工验收 1 权属证照2 经营证照 1 质量控制2 进度控制3 安全管理4 合同管理5 投资控制 1 竣工验收资料2 竣工验收单3 证照办理 分公司 省公司 设计招标 设计招标申请 施工 监理 设备招标申请 开工申请 施工 监理 设备招标 方案设计 方案审查 合同审查及开工批复 1 施工 监理 设备采购合同2 施工图预算3 工程报建4 开工报告 1 设计合同2 方案及概算3 效果图 1 项目决算2 资产交接表 项目后评价 后评估报告 工程施工图 24 一 项目合同 1 1分公司发展部门取得项目土地出让合同后 提交分公司进行合同会审 1 2分公司进行合同会审后 立即向省公司企管处上报合同报审申请报告 附分公司已审合同文本 由省公司企管处填制合同审查表 组织各有关部门进行合同会审会签 企管处为 项目合同 流程责任部门 该阶段所涉及到的文件及资料说明 1 1合同报审申请报告1 2合同审查表1 3土地出让合同 略 25 二 开工准备 项目土地出让合同签订后 分公司立即着手开工准备 按以下主要步骤进行 2 1分公司向省公司提出设计招标申请 省公司组织设计招标确定设计单位 2 2分公司向省公司上报设计合同 待合同审查后与设计单位签订设计合同 由其进行总平方案设计 设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查 2 3方案审定后 设计单位进行施工图设计 分公司向省公司申请施工 监理及设备招标 省公司组织施工 监理及设备招标 2 4施工 监理及设备招标后 分公司向省公司上报施工 监理及设备合同 待合同审查后分别与施工单位签订施工合同 与监理单位签订监理合同 与设备供应单位签订设备采购合同 2 5在办理上述工作的同时 分公司同时办理完善各项工程报建手续 项目所有手续齐备具备开工条件后 分公司向省公司发展处上报开工报告 2 6省公司发展处组织审查开工报告 并下达开工批复 26 二 开工准备 该阶段所涉及到的文件及资料说明 2 1项目招标申请 略 2 2项目总平方案图 设计概算 略 2 3项目方案报审申请2 3施工图及预算 略 2 4设计合同 施工合同 监理合同 设备合同 略 2 5招标资料 略 2 6项目报建手续 略 2 7开工报告2 8开工批复 略 27 三 工程施工 3 1在完善开工准备工作得到省公司开工批复后 分公司发展部门组织实施工程建设 3 2工程建设期间 分公司应作好 质量控制 进度控制 安全管理 合同管理 投资控制 五大控制及管理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1施工日志 略 3 2监理日志 略 3 3现场管理记录 略 3 4设计变更通知 略 28 四 竣工验收 4 1工程建设竣工 分公司立即由发展部门组织 由零管 安全参加进行内部验收 4 2内部验收完成后 分公司经营部门立即组织进行试运行 4 3试运行完成后 由施工单位备齐竣工验收资料 提交相关地方行政管理部门申请竣工验收 4 4竣工验收后 分公司立即进行权属及经营证照办理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 4 1工程竣工验收表4 2试运行报告 略 4 3行政主管部门验收文件 略 29 五 项目证照 5 1收购合同签订后 分公司发展部门督促并协助被收购方及时进行权属及经营性证照过户 5 2分公司发展部门将过户后的权属证照原件移交办公室保存 经营证照原件移交加油站使用 发展部门留存证照复印件 该阶段所涉及到的文件及资料说明 5 1已变更证照复印件 略 5 2证照移交单 略 30 六 项目移交及转固 6 1不需进行改造的收购项目完善证照手续具备移交条件后 进行项目移交投产 需进行改造的收购项目完成改造并经验收办妥权属及经营证照 具备移交条件后 进行项目移交投产 6 2项目移交由发展部门组织 使用部门 零管 安全 财务 审计 信息等相关职能部门参加并签字认可 6 3项目移交投产后 由财务处作项目决算 并同时作转固处理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 6 1项目移交单6 2项目决算 略 6 3资产交接表 31 七 项目结案及后评价 7 1项目转固后 由审计处作结案审计 分公司发展部门配合完成项目结案 流程结束 7 2项目结案后 审计处根据需要作项目后评价 该阶段所涉及到的文件及资料说明 7 1项目结案审计报告 略 7 2项目后评价报告 略 32 三 租赁项目实施管理流程 项目移交 项目移交单 项目结案 流程结束 结案审计报告 项目合同 项目证照 1 合同汇签单2 项目合同 项目决策管理流程 工程施工 竣工验收 经营证照变更 1 质量控制2 进度控制3 安全管理4 合同管理5 投资控制 1 竣工验收资料2 竣工验收单3 证照办理 分公司 省公司 设计招标 设计招标申请 施工 监理 设备招标申请 开工申请 施工 监理 设备招标 方案设计 方案审查 合同审查及开工批复 1 施工 监理 设备采购合同2 施工图预算3 工程报建4 开工报告 1 设计合同2 方案及概算3 效果图 不需改造项目 需改造项目 项目后评价 后评估报告 工程施工图 33 一 项目合同 1 1分公司发展部门与项目合作方谈妥合同条款并拟出租赁合同初稿后 提交分公司进行合同会审 1 2分公司进行合同会审后 立即向省公司企管处上报合同报审申请报告 附分公司已审合同文本 由省公司企管处填制合同审查表 组织各有关部门进行合同会审会签 企管处为 项目合同 流程责任部门 该阶段所涉及到的文件及资料说明 1 1合同报审申请报告1 2合同审查表1 3项目合同 略 34 二 开工准备 项目合同签订后 对于不需改造的项目 分公司立即着手证照过户工作 对于需改造的项目 分公司立即着手开工准备 按以下主要步骤进行 2 1分公司向省公司提出设计招标申请 省公司组织设计招标确定设计单位 2 2分公司向省公司上报设计合同 待合同审查后与设计单位签订设计合同 由其进行总平方案设计 设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查 2 3方案审定后 设计单位进行施工图设计 分公司向省公司申请施工 监理及设备招标 省公司组织施工 监理及设备招标 2 4施工 监理及设备招标后 分公司向省公司上报施工 监理及设备合同 待合同审查后分别与施工单位签订施工合同 与监理单位签订监理合同 与设备供应单位签订设备采购合同 2 5在办理上述工作的同时 分公司同时办理完善各项工程报建手续 项目所有手续齐备具备开工条件后 分公司向省公司发展处上报开工报告 2 6省公司发展处组织审查开工报告 并下达开工批复 35 二 开工准备 该阶段所涉及到的文件及资料说明 2 1项目招标申请 略 2 2项目总平方案图 设计概算 略 2 3项目方案报审申请2 3施工图及预算 略 2 4设计合同 施工合同 监理合同 设备合同 略 2 5招标资料 略 2 6项目报建手续 略 2 7开工报告2 8开工批复 略 36 三 工程施工 3 1在完善开工准备工作得到省公司开工批复后 分公司发展部门组织实施工程建设 3 2工程建设期间 分公司应作好 质量控制 进度控制 安全管理 合同管理 投资控制 五大控制及管理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1施工日志 略 3 2监理日志 略 3 3现场管理记录 略 3 4设计变更通知 略 37 四 竣工验收 4 1工程建设竣工 分公司立即由发展部门组织 由零管 安全参加进行内部验收 4 2内部验收完成后 分公司经营部门立即组织进行试运行 4 3试运行完成后 由施工单位备齐竣工验收资料 提交相关地方行政管理部门申请竣工验收 该阶段所涉及到的文件及资料说明 4 1工程竣工验收表4 2试运行报告 略 4 3行政主管部门验收文件 略 38 五 项目证照 5 1租赁合同签订后 分公司发展部门督促并协助承租方及时进行经营性证照办理 5 2分公司发展部门将办理至分公司的经营证照原件移交加油站使用 发展部门留存证照复印件 该阶段所涉及到的文件及资料说明 5 1已变更证照复印件 略 39 六 项目移交 6 1不需进行改造的租赁项目完善证照手续并具备移交条件后 进行项目移交投产 需进行改造的租赁项目完成改造并经验收办妥经营证照 具备移交条件后 进行项目移交投产 6 2项目移交由发展部门组织 使用部门 零管 安全 财务 审计 信息等相关职能部门参加并签字认可 6 3项目移交投产后 由财务处作项目决算 该阶段所涉及到的文件及资料说明 6 1项目移交单6 2项目决算 略 40 七 项目结案及后评价 7 1项目移交后 由审计处作结案审计 分公司发展部门配合完成项目结案 流程结束 7 2项目结案后 审计处根据需要作项目后评价 该阶段所涉及到的文件及资料说明 7 1项目结案审计报告 略 7 2项目后评价报告 略 41 四 改造项目实施管理流程 项目移交 项目移交单 项目结案 流程结束 结案审计报告 项目决策管理流程 项目转固 工程施工 竣工验收 1 质量控制2 进度控制3 安全管理4 合同管理5 投资控制 1 竣工验收资料2 竣工验收单3 证照办理 分公司 省公司 设计招标 设计招标申请 施工 监理 设备招标申请 开工申请 施工 监理 设备招标 方案设计 方案审查 合同审查及开工批复 1 施工 监理 设备采购合同2 施工图预算3 工程报建4 开工报告 1 设计合同2 方案及概算3 效果图 1 项目决算2 资产交接表 项目后评价 后评估报告 工程施工图 取得改造项目批复 42 一 开工准备 分公司取得省公司改造项目批复后 立即着手开工准备 按以下主要步骤进行 1 1分公司向省公司提出设计招标申请 省公司组织设计招标确定设计单位 1 2分公司向省公司上报设计合同 待合同审查后与设计单位签订设计合同 由其进行总平方案设计 设计概算及效果图并上报省公司发展处进行方案审查 1 3方案审定后 设计单位进行施工图设计 分公司向省公司申请施工 监理及设备招标 省公司组织施工 监理及设备招标 1 4施工 监理及设备招标后 分公司向省公司上报施工 监理及设备合同 待合同审查后分别与施工单位签订施工合同 与监理单位签订监理合同 与设备供应单位签订设备采购合同 1 5在办理上述工作的同时 分公司同时办理完善各项工程报建手续 项目所有手续齐备具备开工条件后 分公司向省公司发展处上报开工报告 1 6省公司发展处组织审查开工报告 并下达开工批复 43 一 开工准备 该阶段所涉及到的文件及资料说明 1 1项目招标申请 略 1 2项目总平方案图 设计概算 略 1 3项目方案报审申请1 3施工图及预算 略 1 4设计合同 施工合同 监理合同 设备合同 略 1 5招标资料 略 1 6项目报建手续 略 1 7开工报告1 8开工批复 略 44 二 工程施工 2 1在完善开工准备工作得到省公司开工批复后 分公司发展部门组织实施工程建设 2 2工程建设期间 分公司应作好 质量控制 进度控制 安全管理 合同管理 投资控制 五大控制及管理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 2 1施工日志 略 2 2监理日志 略 2 3现场管理记录 略 2 4设计变更通知 略 45 三 竣工验收 3 1工程建设竣工 分公司立即由发展部门组织 由零管 安全参加进行内部验收 3 2内部验收完成后 分公司经营部门立即组织进行试运行 3 3试运行完成后 由施工单位备齐竣工验收资料 提交相关地方行政管理部门申请竣工验收 该阶段所涉及到的文件及资料说明 3 1工程竣工验收表3 2试运行报告 略 3 3行政主管部门验收文件 略 46 四 项目移交及转固 4 1改造项目经竣工验收并具备移交条件后 进行改造项目移交投产 4 2项目移交由发展部门组织 使用部门 零管 安全 财务 审计 信息等相关职能部门参加并签字认可 4 3项目移交投产后 由财务处作项目决算 并同时作转固处理 该阶段所涉及到的文件及资料说明 4 1项目移交单4 2项目决算 略 4 3资产交接表 47 五 项目结案及后评价 5 1项目转固后 由审计处作结案审计 分公司发展部门配合完成项目结案 流程结束 5 2项目结案后 审计处根据需要作项目后评价 该阶段所涉及到的文件及资料说明 5 1项目结案审计报告 略 5 2项目后评价报告 略 48 第三部份网建项目计划管理流程 下达股份公司计划 一般项目 限下及限上项目 分公司 省公司 销售事业部 计划审核 计划预测申报 创建ERP项目 导入预算 项目审核 项目审批 项目审批 分配预算 项目进度执行 项目实施 计划审批 项目审批 计划执行 1 销售企业年度计划预测表 1 ERP审批表 项目立项 资金拨付流程 1 ERP审批表 1 销售企业年度计划预测表2 月度计划执行情况表 1 销售企业分批投资计划2 销售企业年度调整计划 1 ERP审批表 流程开始 49 一 计划审批 1 1年初 分公司申报年度资金计划预测 1 2省公司对接年度计划预测 汇总 审核 1 3省公司审核后 报股份公司销售事业部 1 4股份公司下达分批投资计划 并相应将计划导入各省公司的ERP预算 年底时根据实际发生下达年度调整计划 1 5省公司将计划通知各分公司 该阶段所涉及到的文件及资料说明 1 1销售企业年度计划预测表1 2月度计划执行情况表1 3销售企业分批投资计划1 4销售企业年度调整计划1 5四川公司ERP投资程序 50 二 项目审批 2 1分公司根据项目批复 在项目实施时 创建ERP项目 上报省公司审批 2 2省公司审核同意后 一般项目进行激活 审批 限下及限上项目由销售事业部激活 审批 一般项目 零购项目 车辆购置 所有加油 加气站投资项目 含加油站股权投资项目 由省公司审批 限下项目 3000万元以下储运设施 含加气母站 新建 收购 改造 安全隐患专项整改 由销售事业部审批 限上项目 3000万元以上储运设施 含气母站 新建 收购 改造 非加油 气 站类股权投资 办公楼投资 由股份公司审批 该阶段所涉及到的文件及资料说明 2 1项目批复 略 2 2可行性研究报告 略 2 3收购合同 略 2 4ERP审批表 略 51 三 计划执行 3 1省公司将预算 计划 分配到各项目 3 2分公司将项目形象进度输入到ERP系统 完成财务入帐后申请投资资金 收购项目 收购项目