基本面半年班第十八节课课后课件

上海益学企业管理咨询有限公司Shanghai ELearning enterprise management consulting co.,LTD基本面半年课第十八节课课件个股基本面指标深度分析及技术持仓讲解目录错杀股的细节补充1第一章：数据指标选择2对比分析3个股划分3第二章：成长性6第三章：交易技术应用讲解10趋势判定11回踩的定义14结合错杀股应用17第四章：业绩防雷18作业19解盘20错杀股的细节补充 错杀股只看日线级别，偶尔看周线，小级别不看；(错杀股是中线类型的机会) 回踩买点，今日课程内容下半段会详细讲解 错杀股的核心是有错杀段，单段下跌或是两段下跌，目的是有大幅度下杀 下跌段中运行有中轨红色，但不能超过4根，超过4根，则属于两段下跌； 结合指数判定，下跌段是由大盘下跌带动所致，后期大盘震荡或是上涨，会有利于错杀股上涨低点是后面的反弹段出来后才能判定的。两段式下跌中的反弹段要求其晴天线中轨变红至少有4根K线。第一章：数据指标选择 简版：三大指标有主营同比增长率，毛利率和ROE 深度分析版本：对比分析个股划分备注：中长线标的属于全面性个股，一般为超级白马，类似于恒瑞医药；中短线标的属于市场热点演化形成，但一般热点板块内有特点的个股才具备吸引资金的能力。成长性和竞争力强势的，一般为细分子行业龙头，或是成长性强势的个股；成长性和盈利能力强的个股为某种外界原因导致近期收入增长，譬如涨价形成的主题性机会；竞争力和盈利能力强的一般行业老大，有较为稳固的行业地位，逐步走向成熟。特殊热点机会为短期市场风格的演化所致，有偏爱盈利能力，则盈利强势代表一切；有偏爱成长，则成长强势即可，这种类型个股在无市场风格偏好时，机会性难以显现，特定时期才有持续性机会。如今年的科技，去年的上证50。（2017年下半年就看中的是盈利能力，而现在看中的是成长性）非常规标的：三个指标上无任何优势，则不属于我们关注的标的。第二章：成长性 主营收入每增长1%，带来多少净利润的增长 越高相对越好，表明转化率高滴滴打车截止到目前净利润还是为负，虽然它的主营收入在不断增长；而京东主营收入在不断增长，且现在开始赚钱了。说明前者还在发展的初级阶段或是说还未进入寡头阶段，还需要通过烧钱来维护自己的行业地位；而后者则说明公司的净利润转化率得到提升，自身上了一个档次，其行业地位相对稳定。持续性表明公司性质就是如此恒生电子在第三列中归属净利润同比增长率高达2476%，这个我们大致可以判断这是由于特殊事件所引发的。（大家可以在年报或者研报中去找）在看恒生电子的情况的时候我们主要看的是出了这项异常数字以外的数据。当营业收入同比增长率与归属净利润同比增长率出现背离的情况，属于非常规情况。特别背离的离谱的数据，不要轻易做决策，事出有异必有妖相较于超图软件，浪潮软件更加偏对未来的期许，炒作性我们发现美亚柏科一般是中报出现归属净利润同比增长率无法超过营业收入同比增长率。找单季度降低的原因，判定是否持续从上述截图中我们可以知道美亚柏科赚钱能力的降低没有受到巨大负面因素的影响，其数据变化还在可控范围内，所以目前不能说明数据完全变坏的情况。第三章：交易技术应用讲解 趋势的判定 回踩的应用 止跌信号的应用趋势判定晴天线中轨确立趋势： 连续4根K线处于中轨红色段，趋势上涨； 连续4根K线处于中轨红色段，趋势下跌； 黄色段，延续前期趋势。目前大盘从中线角度来看，晴天线中轨还未转红，所以还处于下跌趋势中。分布判定 持续红涨阶段，加仓点主要以回踩晴天线上轨和中轨来确立； 进入绿跌段，则结合止跌信号找买入机会。晴天线的用法：中轨判断趋势，上轨判断强弱。一直股票如果想要进入强势上涨阶段，那么它的股价就必须突破晴天线上轨。加仓补仓买点信号回踩上轨或是中轨确认；回踩的定义回踩过程中，收盘并未跌破3根及以上： a.触碰到上轨，从前高到触碰K线最少需要3根K线； b.未触碰到上轨，高点到低点之间包含5根K线。回踩确认信号（出现进攻信号）回踩后的放量上攻阳线加仓补仓买点信号解析晴天线上轨是趋势形成后的强弱分界线，回踩强弱分界线，确认强势后，放量上攻就是再度进攻信号。注意：回踩后的放量阳线最好别超过前期的高点，因为这样止损太高，而且后面几天的走势出现横盘的概率也大。结合错杀股应用晴天线中轨变红大家既可以开始买入建仓了，在后面回踩买点的时候进行加仓。买入后止损线拿当时的中轨价格当根K线的最低价进行比较，选这两者中的最低价作为止损价。如果后面晴天线中轨变绿然后又变红，那么如果前面止损走了，可以再次买入；如果没有跌破止损线，那么也不用再买。第四章：业绩防雷 每个季度都会有业绩报告发布 在正式报告发布前，一般中小创都会发布预报请谨记 无论是季报预报或是正式报告，期限最后几日，一定要注意，容易爆雷。 尤其是预报的修正日，一季度和披露日的会有不同，不要4月10日过后，就不在意了，还有4月15日。 一般爆雷都在最后一两日较多，且容易出现集中爆雷，产生联动性，风险性较大。何为爆雷：爆雷不一定是业绩衰退，还有业绩不达预期也是。作业结合今日所学分析通策医疗基本面财务数据请将作业发送至我们的邮箱解盘大盘的成交量的持续萎缩是个非常大的问题，目前还是没有中线机会。之前我们说短线机会还是在科技股和银行这两个方面，但是上周五科技股出现了大幅的跳水，所以目前科技股不再是像之前那样是明确的机会方面。接下来市场进入真空期