计划财务部8月份基础管理工作总结.doc

计划财务部8月份基础管理工作总结8月份，计划财务部认真贯彻公司月度工作会议精神，积极开展加强和改进基础管理工作，现将工作开展情况总结如下：1.加强部门内部管理。计划财务部向各位领导及车间、部（处、室）收集工作征求意见，以提高公司计划财务基础管理工作，提高计划财务部门的服务意识、服务水平和工作效率。8月份计划财务部召开了基础管理民主生活会，回顾近期加强基础管理工作开展情况，总结经验，查找工作不足，提出具体改进措施，并落实责任人、监督人、考核人，限期整改。同时，计划财务部结合现阶段工作特点，考虑到计划财务业务工作的长期、稳定、高效运行，经部门内部讨论，计划财务部人员重新进行业务分工，自8月15日起，各项业务由新分工人员办理，OA上已发布了新的业务分工通知，各项业务顺利过渡交接。2.梳理有关计划财务管理方面的管理性文件，逐一审查计划财务相关业务工作流程，完善管理规定。新起草一系列内控制度，如：公司内部审计工作规定、基建核算补充办法等。3.加强业务学习，改变学习模式，将单一的由领导授课员工听变为分期排班大家讲，将传统的授课内容变为自由的教学备案，将上面讲下面听改变为灵活的互动教学，听者对于不太清楚的地方可随时提问。通过这种教学方式，调动了大家学习的积极性，拓宽了各自知识面，提高了业务水平。4.按照上级单位及公司要求，由计划财务部牵头对集团公司2010年目标管理责任制审计中发现的问题落实整改。通过查询SAP，查找会计凭证，明细2010年度各项费用构成，客观分析费用高的原因，形成整改报告、提出责任追究意见报给公司领导和上级单位。同时，积极配合集团公司安排，做好内部审计复审接待工作。5.进一步发挥计划财务部监督职能，对现金、银行存款、公司往来帐、存货等实行定期与不定期核查，提出清查意见。如：本月同实业公司进行对账，并积极协调有关单位部门，及时办理对账后有关事宜。6.按照上级单位及公司有关部门要求，计划财务部及时报送财务、统计报表及经济活动分析等材料，按时参加各类有关经济活动分析的会议。在日常工作中，按要求及时提供有关资料。7.继续强化费用控制制度，各项费用额度超出预算的，不予结算和付款，并严格预算考核。利用ERP在线控制手段，搞好费用事中预警，加大考核奖惩力度，完善有关管理规定，确保下半年各项费用不超支，完成煤化公司下达的有关经济指标。8.突出项目资金控制。其中，将2011年焦炉改造配套检修项目费用2960万元分解落实到机电部和各车间，结算额超出预算的，严格考核，不予结算和付款。对于工程建设和系统配套检修中需要发生而没有计划的项目，计划财务部与上级单位及时汇报、积极沟通，通过协调，8月份累计追加基本建设项目投资计划875.59万元。另外，追加了维简资金计划1.18万元，保证了公司各项工作的顺利进行。9.积极开展对标工作，根据山东兖矿国际焦化有限公司（兖矿国焦发201148号），紧扣改造升级主题，找准新形势下的对标标杆，优化标杆值。同时，根据公司8月份工作会议精神和增收节支座谈会相关要求，为尽早安排生产后的对标工作，各车间、部（处、室）就正式生产后的建标工作进行了部署，部分单位提出了正式生产后比较明确的对标措施，为下一步工作的顺利展开奠定了基础。10.面对资金缺口大，融资困难的局面，着力提高资金使用效率，具体做法：一是加大资金筹措力度。积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息。二是灵活应对各种债务欠款事宜。按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷。三是采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。总之，8月份计划财务部在公司基础管理办公室的指导下，按照其所提出的工作要求，强化组织领导，强化重点工作，强化监督检查，确保了8月份基础管理各项任务的完成，完善了基础管理标准体系，提前创造性的开展建标工作，对于7月份查摆出的重点问题进行重点公关，对于领导安排的重点工作任务安排专人重点落实，确保工作落实