「如何正确设置止损止赢[参照类别]」.doc

大家炒黄金久了可能经常碰到这样的事情，比如买入黄金后，金价大幅下跌，就赶紧止损离场。可是几个小时之后，或者一天后，金价突然发力反弹，大幅上涨，和你预期的上涨幅度一样。你自己就会责怪自己，如果刚才你不止损，还有利润呢，只是自己的进场点位有问题。这样几次以后，就没有了止损的概念，前几次尝到了不止损的甜头，就总是不止损，认为金价迟早要回到买入的价位以上。忽然有一天，金价不再按套路出牌，大涨或者大跌几十块钱，这样，就把前几次赚的小钱都给赔进去了，并出现大亏，直到你忍无可忍的时候，挥泪砍仓。今天我就想和大家来讨论下，如果正确对待止损止赢，如何合理管理仓位，如何加仓减仓。一：止损 止损的含义止损是指当交易方向与市场走势相悖，导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的亏损的措施。作用自我保护的重要手段，起自动刹车装置。保存实力，留得青山在不愁没柴烧。大众是如果对待止损的，难以执行的原因1. 设置止损，但是犹豫不决，患得患失，一改再改止损。2. 抱侥幸心理，逆势加仓，摊薄成本，孤注一掷。3. 听之任之，上帝保佑等解套执行止损是一件痛苦的事情，是对人性弱点的挑战和考验鳄鱼与壁虎的故事猎物越挣扎，鳄鱼的收获就越多。如果一只鳄鱼咬住你的脚；它咬着你的脚，并等待你挣扎。如果你用手试图挣脱你的脚，则它的嘴巴一张一合，便同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，便陷得愈深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住： 你唯一的机会便是牺牲一只脚。若以交易语言来表达，那就是：当你知道自己犯错时，立即止损出场，不可再找借口、期待、祷告或采取其他任何动作，赶紧离场。记住，当你犯错时，赶紧认赔出场！鳄鱼生存至今，是因为它强大的杀戮能力；壁虎又有什么生存绝招呢？摆脱危局的能力。当天敌攻击壁虎时，它毫不犹豫地断掉自己的尾巴。蹦来跳去的尾巴吸引了对手的注意力，壁虎趁机逃脱。不多久，新尾巴又长出来了。用交易语言来说，那就是：止损是为了避免更大的损失。止损之后，你要争取下一次的机会。在你做每一笔交易之前，你必须先设好一个价位，在这个价位上你必须认输离场。这个价位就是你的止损。它是一种防御工具。止损的理论基础“风险/收益比”就是一笔交易的潜在损失和预期收益的比值。例如，我们打算执行一笔交易，如果潜在损失是100点，而潜在盈利目标是300点，那么这笔交易的风险收益比就是1：3。风险/收益比=进场价位-止损价位/目标价位-进场价位“成功率”，是交易成功的概率。例如在10次交易中，获利次数为7次，则成功率为70。假设我们的“风险/收益比”=100点的潜在亏损/300点的潜在盈利，成功率是70%，这意味着我们做10次交易中，共有7次盈利，每次都赚300点；共有3次亏损，每次都亏100点，10笔交易下来，整体盈利将是300x7-100x3=1，800点。假设我们的风险收益比=300点潜在亏损/100点潜在盈利，成功率是90%，每次亏损300点，每次盈利100点，那么在10次交易中，整体盈利将是100x9-300x1=600点。风险/回报比越小、成功率越高的交易，就是好的交易如何设置止损位如何通过技术分析设定止损，方法很多，举例来说，止损位置可以参考黄金分割线、密集成交区、重要K线、形态等。它们是技术分析中，主流的压力支撑位。做多时，止损设定在支撑的下方。做空时，止损设定在压力的上方。1.黄金分割止损法运用黄金分割，判断支撑与阻力位，从而确定进场点、并确定合适的止损位和目标位。黄金分割是一种领先性的工具，使用黄金分割，可以“提前判断”这些支撑与阻力位。斐波那契回撤位置0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764 斐波纳奇扩展位0, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.382, 1.6182.密集成交区止损法密集成交区是止损的重要依据。密集成交区的底部是支撑的底限。如果你在此买进，并在支撑之下设定止损，将有宽阔的上档获利空间。一些交易者会在向上突破之后的回调买进，并将止损设定在密集交易区之内。有效的向上突破，通常不会再拉回到交易区间内，就如同火药不应该再折返发射台。不过，在密集成交区经常发生假突破现象，交易者容易受到诱骗。对此，必要时可采用心理止损。3.K线止损法K线止损法。见顶：比如穿头破脚（即孕育线），三颗乌鸦，黄昏之星。见底：比如 光头光脚 红三兵，希望之星 等等。4.形态止损法价格击破头肩顶（底）、M头（W底）、圆弧顶（底）等头部形态的颈线位等。通常底部形态中，资金所承担的交易风险比较低，价格波动较缓和，可以采用紧密的止损。而在顶部形态中，价格波动往往剧烈，可以采用宽松的止损。5.趋势线止损法价格向下回落至上升趋势线附近，这是一个买进机会，因为趋势向上，你可以采用止损单来控制风险。止损可设定在最近的低价或在上升趋势线的下侧。价格向上反弹至下降趋势线附近，这是一个卖出机会，因为趋势向下，你可以用止损单来控制风险，止损可设定在最近的高价或在下降趋势线的上侧。趋势线并不是一座玻璃屏风被突破之后就分崩离析。它比较像是围住兽群的栅栏，在几只公牛或灰熊的冲撞下，栅栏不会倒塌。唯有收盘价穿越到趋势线的另一边，才可能产生有效突破。技术分析通常认为，当价格穿越趋势线的幅度到达价位的3%时，就算有效突破。这意味着使用趋势线止损法，可以有一定的“缓冲地带”。6.心理止损法每笔单子下单前，给自己设置一个最大亏损的承受范围。比如3000或者5000，直接打上止损。心理止损法属于硬性止损法，不参考任何技术分析阻力支撑位置。二：止赢止赢的含义指在获得一定利润后，选择平仓，并未让利润继续扩大，做到见好就收。目的是为了寻找更有理开仓加，利润最大化。作用：避免过山车的行情。止赢要做到每一笔盈利平仓都要做到有理有据，不要盲目给自己定个获利目标。最佳方式，