现金日记账范本.xls

现现金金日日记记账账 单位 咸昶村账号 日期 2009 1 1至2009 3 31 年 凭证号数摘 要票据号码借 方贷 方 方 向 余 额 月 日 期初余额借135 514 28 111村排涝站电费11月00029524122 97借135 391 31 111信用社提现金 备用费 0834342120 000 00借155 391 31 112信用社提现金 备用费 0834342220 000 00借175 391 31 112张福娣08年征田户土地收益补偿费300X21年4 807 00借170 584 31 1132008年农户土地征用安置费发放 张福娣 18 600 00借151 984 31 114排涝站修理餐费00740936200 00借151 784 31 114信用社提现金 备用费 0834342310 000 00借161 784 31 115排涝站修理餐费00740937200 00借161 584 31 116排涝站管理工资6一12月每月500 王和方 3 500 00借158 084 31 1172008村管人员预发奖金8 000 00借150 084 31 118村造垃圾槽包工工资等发放 王平飞 9 000 00借141 084 31 119村造垃圾槽水泥短制板0010646210 003 50借131 080 81 1110 村造垃圾槽土建塘渣等运费 王平飞 0008747910 080 00借121 000 81 1111 开票税收费00213715523 15借120 477 66 1112 村三产用房地质尺刃赔偿杉湖 信和 554 00借119 923 66 1113 李家水泥路板10块100 00借119 823 66 1114 镇政府经济办杨梅款174546401 500 00借121 323 66 1115 王国元08年9月30日一09年9月29日土地租赁款预收174546412 000 00借123 323 66 1116 王平源加油站租赁预收174546435 000 00借128 323 66 1117 2008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理费 代收代付00借128 623 66 1118 2008上海油机垃圾清理费 代收代付00借129 223 66 1119 村用土础五担X20100 00借129 123 66 1120 08年上海油机垃圾清理费 代收代付 胡祖安600 00借128 523 66 1121 08年电管站垃圾清理 代收代付 胡祖安300 00借128 223 66 1122 李家水泥路用水泥砖000001772 688 00借125 535 66 1123 造垃圾槽小桔赔偿款 张阿全 180 00借125 355 66 1124 造垃圾槽桔子赔偿 王夫南 550 00借124 805 66 1125 造垃圾槽梨头赔偿 杨阿国 650 00借124 155 66 1126 造垃圾槽石头 运费小工资费3 706 00借120 449 66 1127 2008年水地承包上交款 张永金 174546451 038 00借121 487 66 1128 2008年管水员工资发放9 200 00借112 287 66 1129 龙头岙虎山山林赔偿款退还 杨阿国 1 000 00借111 287 66 1130 李家水泥路改造承包浇水泥路 王承明 12 429 60借98 858 06 1131 杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月止上资174546461 500 00借100 358 06 1132 镇政府居家养老服务金费1745464710 000 00借110 358 06 1133 村浇水泥阴沟下水道盖板 王召光 6 030 00借104 328 06 1134 李家浇路用手套 三角带等 宗员 57 00借104 271 06 1135 村修理水原 电材料011231321 985 00借102 286 06 1136 村用铁兹18 40借102 267 66 136信用社提现金 备用费 0834342415 000 00借117 267 66 1337 村用宣纸 王布方 01431014120 00借117 147 66 1338 12月12日村民代表 民主评议工资300 00借116 847 66 1339 村用浇花木水费 王满祥 26 00借116 821 66 过次页86 938 00105 630 62借116 821 66 承前页86 938 00105 630 62借116 821 66 1340 黄惠娟做土保补贴费2 000 00借114 821 66 1541 镇政府黄花梨基地补助费084546493 656 00借118 477 66 1542 垃圾车修理 胡祖安 120 00借118 357 66 1543 垃圾车修理 胡祖安 90 00借118 267 66 1544 李家水泥路开挖机轻包每平方10元 王承龙 4 760 00借113 507 66 1545 王承昌保洁年终奖200 00借113 307 66 1546 刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1 07亩X300321 00借112 986 66 1547 村用土基4担X20 王富强 80 00借112 906 66 1714 信用社提现金 备用费 0834470115 000 00借127 906 66 1715 信用社提现金 备用费 0834470220 000 00借147 906 66 1717 信用社提现金 备用费 0834470315 000 00借162 906 66 1748 村用垃圾铁巴 承昌 26 00借162 880 66 1749 浇水泥路补贴每平方7元 王秀珠 300 00借162 580 66 1750 浇水泥路补助款 王信春 329 00借162 251 66 1751 绿花奖励费 王昌久 200 00借162 051 66 1752 村垃圾车修理材料费 王承昌 10 00借162 041 66 1753 春晓派出所08年1一12月垃圾清理 代收代付 300 00借161 741 66 1754 2008年12月份保洁员工资及奖金发放4 550 00借157 191 66 1755 2008年计生联络会议及查验小工资2 080 00借155 111 66 1756 2008年计生联络员误工补贴费2 700 00借152 411 66 1757 李家浇水泥路 水泥费 王夫松 0089709212 589 20借139 822 46 1758 龙头岙出垃圾08年1年工资 杨法根 2 000 00借137 822 46 1759 春晓派出所08年1一12月垃圾费 代收代付00借138 122 46 1760 春晓镇政府五保安葬费 长法 174549772 361 00借140 483 46 1761 杨法根08年水田承包上交00借141 294 46 1762 杨法根08年水田承包上交16 22亩X2017454983324 40借141 618 86 1763 杨友祥08年上交款1745498442 50借141 661 36 1764 龙头岙张家水泥路修复 彻石等2 859 00借138 802 36 1765 排涝站暂定用电费0022425310 00借138 792 36 1766 06年龙头岙农地整理工程保证金 王成尧 8 707 00借130 085 36 1767 村用各类浇路等 沙 存秀 0007460015 960 00借114 125 36 1768 镇农办08年护林人员误工补贴费174549863 000 00借117 125 36 1769 王存秀08年沙场租赁费上交174549876 750 00借123 875 36 1970 王从态2008年上交10借124 033 46 1971 陈玲月2009年1月份做土保1745498916 210 00借140 243 46 1972 邵美珍2009年1月份做土保款1745499016 210 00借156 453 46 1973 刘亚娣2009年1月份做土保款1745499116 210 00借172 663 46 1974 王文安2009年做土保款1745499216 980 00借189 643 46 1975 邵国和09年1月一09年2月8日房屋租赁00借190 143 46 1976 信用社现金存款 土保 8254865005260 000 00借130 143 46 1977 2008年9一12月各类小工费4 142 00借126 001 46 1978 08年李家水泥路下水道改造 运输费 小工2 234 40借123 767 06 1979 王利达水泥路补助每平方7元332 50借123 434 56 过次页220 451 00232 530 72借123 434 56 承前页220 451 00232 530 72借123 434 56 113 80 村用新屋铁排267 00借123 167 56 113 81 王元龙08年11一12月冷冻厂管理工资费1 400 00借121 767 56 113 82 村用打水机配件00178416618 00借121 149 56 113 83 村用打水机配件00178140990 00借120 159 56 113 84 08年抄老年医疗写公开等工资 高定 325 00借119 834 56 113 85 王长宽病死慰问费500 00借119 334 56 113 86 村用打扫垃圾扫帚8把X756 00借119 278 56 113 87 老年协会居家养老服务站下拔款14 000 00借105 278 56 113 88 2008年红山水库负担费1745573357 423 14借47 855 42 113 89 村二委会送花圈1只 王长宽 15 00借47 840 42 113 90 李家浇路下水道模板租费 成永 645 00借47 195 42 114 18 信用社提现金 红山水库负担费 0834470440 000 00借87 195 42 114 91 王财明2009年1月办理土保款16 980 00借104 175 42 114 92 叶月娥2009年1月办理土保1745499516 980 00借121 155 42 114 93 叶月芬2009年1月办理土保款1745499716 980 00借138 135 42 114 94 王成永2008年茶场房屋租赁费00借138 635 42 114 95 北仑 洋沙山运费 杨巧儿 460 00借138 175 42 114 96 海陆分会舞龙贺年100 00借138 075 42 114 97 龙头岙路灯电费00069734109 36借137 966 06 114 98 村路灯电费00069735964 78借137 001 28 114 99 沙塘路灯电费0006936106 02借136 895 26 114 100新地基填塘渣费2000744364 493 40借72 401 86 114 101新地基填塘渣费2000744277 340 00贷4 938 14 114 102村用沙栋 垃圾箱等 石子费2000744444 540 00贷49 478 14 114 103村各类打水机修理及建设等 长多 550 00贷50 028 14 114 1042009年度医疗保险宣传资料发放费600 00贷50 628 14 114 105春晓顺兴采石场收回山林坟墓政策处理费 174550186 373 40借135 745 26 116 24 信用社提现金 备用费 0834470520 000 00借155 745 26 119 106刘云夫2008年7一12月护林人员补贴费发放800 00借154 945 26 119 107农村联网公路边绿化用黄泥32车 王纪平 1 760 00借153 185 26 119 108村用6X6打水机修理200 00借152 985 26 119 109村用电话费0290097685 39借152 899 87 119 110村用电话费02900975254 58借152 645 29 119 1112008年度老年协会理事长误工补贴费4 900 00借147 745 29 119 112村用农田草苷磷费041293614 212 00借143 533 29 119 113双狮老年协会龙灯贺费200 00借143 333 29 119 114慈峰老年协会龙灯贺费200 00借143 133 29 119 115慈东老年协会龙灯贺费200 00借142 933 29 119 116民丰龙灯贺费200 00借142 733 29 119 117慈岙村龙灯贺费200 00借142 533 29 119 118王小平育龄妇女宫外孕慰问费200 00借142 333 29 119 1192009年第一季度五保户及老年生活发放270 00借142 063 29 119 1202009年第一季度老干部补贴费发放1 800 00借140 263 29 过次页518 264 40513 515 39借140 263 29 承前页518 264 40513 515 39借140 263 29 119 121刘云夫五保自来水龙头1只12 00借140 251 29 119 122村用奋斗扫帚等65 00借140 186 29 119 123村用电器材料费011235082 541 00借137 645 29 119 1242008年7一12月护林人员补贴费 王元龙 800 00借136 845 29 120 25 信用社提现金 备用费 0834470630 000 00借166 845 29 120 26 信用社提现金 备用费 0834470740 000 00借206 845 29 120 125慈岙村老年协会沙船贺年200 00借206 645 29 120 126排涝站电费000705929 14借206 636 15 120 1272009年春节老干部慰问费发放167 96借206 468 19 120 128顾祖财菖蒲岙基地清苗赔偿征用给农办做基地11 160 00借195 308 19 120 1292008年各类小工资费发放5 262 00借190 046 19 120 130村用办公室茶叶10X40 王长国 400 00借189 646 19 120 131李家浇路用运费0112887266 00借189 580 19 120 132李家浇路水泥费005857653 894 00借185 686 19 120 1332009年度做土保人员补贴发放18 000 00借167 686 19 120 1342009年春节老干部慰问费发放7 500 00借160 186 19 120 1352009年春节义务兵 烈军属慰问费1 200 00借158 986 19 120 1362008年农田整沟100 00借158 886 19 120 137上横社协会龙灯费贺200 00借158 686 19 120 1382008年村管人员工资发放24 100 00借134 586 19 122 27 信用社提现金 备用费 0834470945 000 00借179 586 19 122 28 信用社提现金 备用费 0834471020 000 00借199 586 19 122 1392009年1月份保洁员工资及奖金费3 600 00借195 986 19 122 1402008年李家浇路小工资费1 615 00借194 371 19 122 1412008年村民组长误工补贴及慰问费6 000 00借188 371 19 122 1422008年各类小工资发放8 015 00借180 356 19 122 143村各类路牌 横幅费008846393 010 00借177 346 19 122 144王金国村主任奖金发放4 000 00借173 346 19 122 1452008年12月份夜巡队工资发放2 200 00借171 146 19 122 146陈金帮2008年上交款1745499813 20借171 159 39 122 147杨能福2008年梨头地承包50借171 784 89 122 148王光驰2008年预领工资费174569541 000 00借172 784 89 122 1492008年十一值班补贴发放1 000 00借171 784 89 122 1502008年村干部工作考核奖发放36 109 60借135 675 29 122 1512008年度村管人员工资发放7 000 00借128 675 29 122 1522008年财务监督小组全年误工补贴费发放4 500 00借124 175 29 123 29 信用社提现金 备用费 0834471210 000 00借134 175 29 123 153陆行南夜巡队奖励费08年度500 00借133 675 29 123 154村做写字台两张 材料工资等 令忠 1 900 00借131 775 29 123 155松岙老年协会马灯会贺50 00借131 725 29 123 156李家浇路定额拉水泥板 杨福祥 115 00借131 610 29 123 15708年李家浇水泥路和下水道工资8 450 00借123 160 29 123 158原学校整治操场投坏赔款 刘佐银 100 00借123 060 29 过次页664 903 10677 357 09借123 060 29 承前页664 903 10677 357 09借123 060 29 128 159发放医疗卡小工资420 00借122 640 29 131 1602008年村管人员电话费补贴4 900 00借117 740 29 131 1612008年村管人员工资发放 金国 态岳 8 900 00借108 840 29 131本月合计664 903 10691 577 09借108 840 29 131本年累计664 903 10691 577 09借 261王宗员2008年上交款1745695648 00借108 888 29 262王宗员2008年12月桔子承包上交2 60亩X20017453955520 00借109 408 29 263王长法五保户殡仪服务费660 00借108 748 29 264王长法五保户火花费等00013599601 00借108 147 29 265王长法五保户出殡劳务工资等费用1 100 00借107 047 29 266王振林亭子下面梨头6枝X70420 00借106 627 29 267王明祥太河路联接线造机坡2X1 25 0 003726 00借106 601 29 268李家水泥路改造小工 昌伦 150 00借106 451 29 210 9村用化木施肥1台 昌久 190 00借106 261 29 210 10 李家浇水泥夜工大工等工具补贴 成明 700 00借105 561 29 210 11 排涝站用机油 和方 00237099200 00借105 361 29 210 12 梅花扳手 活动扳 和方 01131827194 00借105 167 29 210 13 王振平建房押金费交174569572 000 00借107 167 29 210 14 王振平建房电费负担120平方X1017456958120 00借107 287 29 211 15 07年12月村来有关人员餐费 一 0011803550 00借107 237 29 211 16 07年村来有关人员餐费 二 000167615 00借107 232 29 211 17 07年村来有关人员餐费 三 00927615200 00借107 032 29 211 18 07年村来有关人员餐费 四 00927616200 00借106 832 29 211 19 07年12月村来有关人员餐费 五 001930951 000 00借105 832 29 211 20 07年12月村来有关人员餐费 六 001930941 000 00借104 832 29 214 21 村垃圾车补胎 承昌 10 00借104 822 29 214 22 村用电话费02898142250 30借104 571 99 214 23 村用电话费0289814379 00借104 492 99 214 24 村排涝站电话费0289814497 50借104 395 49 218 25 村用管理花木用修剪刀100 00借104 295 49 218 26 2007年农户粮食种植直补款发放1 593 00借102 702 49 218 27 2007年农户粮食种植直补款发放1 684 10借101 018 39 218 28 2007年农户粮食种植直补款发放2 047 70借98 970 69 218 29 刘后存2007年水田承包上交款174569601 047 70借100 018 39 218 30 刘后存2007年水田承包每亩2060借100 225 99 218 31 顾国明 夫昌 2009年毛竹山承包上交款50借100 395 49 218 32 顾国明 夫昌 2008年毛竹山承包上交款50借100 564 99 225 33 村修屋用脚手架租费15 00借100 549 99 225 34 村用扫帚12把X784 00借100 465 99 225 35 2007年排涝工程 代收代付 101952954 500 00借95 965 99 227 2信用社提现金 备用费 0834471310 000 00借105 965 99 227 36 村来有关人员餐费 一 00187853200 00借105 765 99 227 37 村来有关人员餐费 二 00187854200 00借105 565 99 过次页14 282 3017 556 60借105 565 99 承前页14 282 3017 556 60借105 565 99 227 38 村来有关人员餐费 三 00562010500 00借105 065 99 227 39 村来有关人员餐费 四 00562015500 00借104 565 99 227 40 村来有关人员餐费 五 00562014500 00借104 065 99 227 41 村来有关人员餐费 六 00562017500 00借103 565 99 227 42 村来有关人员餐费 七 00562016500 00借103 065 99 227 43 村来有关人员餐费 八 00562019500 00借102 565 99 227 44 村绿化草种子03318426612 90借101 953 09 227 45 村用办用品001766815 000 00借96 953 09 227 46 06年村宅基地征用户土地补偿费发放26 577 40借70 375 69 227 47 2 17日下午党员 村民代表会议费发放1 040 00借69 335 69 227 48 2 17日下午党员 村民代表会议费发放120 00借69 215 69 227 49 08年9 25日夜村会计室被盗出纳备用费2 000 00借67 215 69 228本月合计14 282 3055 906 90借67 215 69 228本年累计679 185 40747 483 99借 371俞良云 俞国倍交 2008年水田承包上交款预付001745696750 00借67 965 69 372俞培珍09年3月份做土保款00174569516 210 00借84 175 69 373王宗员建房负担款001745697120 00借84 295 69 374王宗员建房押金款00174569682 000 00借86 295 69 375陈玲月非报纸80X0 5001745696940 00借86 335 69 376信用社现金存款8257861003110 000 00借76 335 69 377村用刷子4 00借76 331 69 378村用草子 热水瓶10 00借76 321 69 379村召开现场会用办公品00181573349 20借75 972 49 313 2信用社提现金 备用费 0834471510 000 00借85 972 49 313 10 村沙塘路灯电费00071780121 08借85 851 41 313 11 村龙头岙路灯电费00071781121 08借85 730 33 313 12 村路灯电费000717821 328 04借84 402 29 313 13 村活动中心电费0071783370 30借84 031 99 313 14 村大会堂电费007178421 20借84 010 79 313 15 河流清洁工皮裤1条50 00借83 960 79 313 16 2009年1一2月份冷冻厂管理工资1 400 00借82 560 79 313 17 村用阴井15只00511343375 00借82 185 79 313 18 2009年2月份保洁员工资发放3 750 00借78 435 79 313 19 王善定2008年上交款001745697560 20借78 495 99 313 20 王承昌防盗窗赔款0017456976100 00借78 595 99 313 21 王昂岱建房押金00174569772 000 00借80 595 99 313 22 王昂岱建房负担费0017456978120 00借80 715 99 313 23 林菊仙2009年3月份做土保款001745698016 980 00借97 695 99 313 24 王光良2008年上交款001745698128 00借97 723 99 315 25 2009年1一2月份夜巡队员工资发放4 700 00借93 023 99 316 26 村09年2月份电话费0290172379 00借92 944 99 316 27 村09年2月份电话费02901722231 40借92 713 59 316 28 排涝站09年2月份电话费029172547 20借92 666 39 过次页48 408 2022 957 50借92 666 39 承前页48 408 2022 957 50借92 666 39 316 29 戚仁娣2007年上交费001745971135 60借92 801 99 316 30 祖定 戚仁娣 交2007年上交费001745697225 20借92 827 19 316 31 戚仁娣2008年上交费0017456973135 60借92 962 79 316 32 祖定 戚仁娣 交2008年上交费001745697425 20借92 987 99 316 33 胡赛珠2009年3月份做土保001745