__集团管控制度与核心流程汇编--信息与会议管理-管理报表报告汇编(_LS).xls

远远鸿鸿集集团团周周报报 月月报报 季季报报 年年报报目目录录 表表名名称称报报送送时时间间报报送送部部门门 信息周报周五11 00前总裁办公室 房地产 月 季 年 度各项指标完成情况见备注总裁办公室 月 季 年 度土地资源情况统计表见备注投资副总裁 月 季 年 度新开工项目表见备注总裁办公室 月 季 年 在施工程完成情况统计表见备注总裁办公室 月 季 年 度竣工项目表见备注总裁办公室 销售情况盘点表见备注总裁办公室 月 季 年 度开发项目销售情况统计表见备注总裁办公室 季 年 度公司经营性物业情况统计表见备注总裁办公室 工业企业 月 季 年 度各项指标 统计局制版 见备注财务中心 资产负债表见备注财务中心 损益表见备注财务中心 现金流量表见备注财务中心 应收款分析表见备注财务中心 成本分析表见备注财务中心 费用分析表见备注财务中心 季 年 度对外投资及收益统计表见备注总裁办公室 合同月报表见备注总裁办公室 下月拟订合同报表见备注总裁办公室 在职员工统计报表见备注人力资源中心 在职员工考勤统计报表见备注人力资源中心 入职员工统计报表见备注人力资源中心 离职员工统计报表见备注人力资源中心 季度培训计划完成情况统计表见备注人力资源中心 备备注注 除除另另行行规规定定外外 年年度度报报表表于于下下一一年年度度1 1月月6 6日日前前上上报报 季季度度报报表表于于季季后后3 3日日前前上上报报 月月度度报报表表于于月月后后3 3日日前前上上报报 工工业业企企业业主主要要经经济济指指标标 统统计计局局制制版版 表表格格不不列列出出 信信息息周周报报 填报单位 公 司 重 要 活 动 培训 会议 接待 参观 其他 公 司 重 要 信 息 重大责任事故 安全事故 质量事故 客户投诉 新闻媒体负面报道 诉讼案件等 重大人事事件 机构变更 人事任免 岗位调整 劳动争议等 制度 流程变更 其他 专 项 工 作 本周重大专项工作落实情况 下周重大专项工作 合理化建议 所需资源支持 备注 每周五11 00前由子公司报往集团总部总裁办公室 主管领导 填报人 填报日期 月月 季季 年年 度度房房地地产产板板块块各各项项指指标标完完成成情情况况 填填报报单单位位 序号指标名称计量单位年度计划本期完成自年初累计完成完成年度计划 一主要指标 1企业经营额万元 其中 房地产经营额万元 物业经营额 其它经营额万元 2销售回款万元 3投资总额万元 4主营业务收入 月度不填 万元 5主营业务成本 月度不填 万元 6利润总额 月度不填 万元 其中 主营业务利润 二规模指标 物业公司不填 1一级开发面积万m2 2土地购置面积万m2 3开复工面积万m2 其中 新开万m2 竣工万m2 4可售面积万m2 其中 期房万m2 5销售面积万m2 其中 期房万m2 6结算面积 月度不填 万m2 7空置面积万m2 8出租经营面积 月度不填 万m2 9出租经营收入 月度不填 万元 三其它指标 1对外投资额 月度不填 万元 2投资收益 月度不填 万元 3从业人员平均人数人 4人均收入 年度填报 元 人 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 月月 季季 年年 度度工工业业企企业业各各项项指指标标情情况况 编制单位 金额 项目计量 单位 栏 年度计划本期完成 自年初累 计完成 占年度 计划 金额 项目 计量 单位 指标次 指标 一一 产产 值值 生生产产产产值值元1 四四 应应 收收 账账 款款 期初数元 销销售售收收入入 含含税税 元2期末数元 二二 税税 费费 应应缴缴小小计计元3按合同应收元 增值税元4 其 中 超6个月元 营业税及附加元5超一年以上元 所得税元6非正常呆账元 集团公司税费元7 五五 货货 款款 回回 笼笼 以前年度今收回笼元 元8今年销售回笼元 已已缴缴小小计计元9 小小 计计 元 增值税元10资金回笼率元 营业税及附加元11 六六 借借 款款 期期初初数数元 所得税元12其中 集团公司元 集团公司税费元13期期末末数数元 三三 利利 润润 亏亏 损损 合合 计计 元14其中 集团公司元 其 中 主营业务元15 七七 资资 产产 质质 量量 小小 计计元 其他收支元16 长期不使用低于净值资产元 营业外收支元17 超储积压材料元 调整以前年度元18 滞销产品元 财 统 人 单位负责人 核实人 报送日期 年 月 日 说明 1 本表按年报表相关栏填列 考核期间 如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算 2 每季度末次月5日前由子 分 公司一式三份报往集团财务中心 总裁办公室 审计中心 3 计算公式 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 25 26 28 25 2 19 x100 33 34 35 36 单位 元 栏 年度计划 本期完 成 自年初累 计完成 占年度 计划 次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 编制日期 年 月 日 月月 季季 年年 度度工工业业企企业业各各项项指指标标情情况况 报送日期 年 月 日 说明 1 本表按年报表相关栏填列 考核期间 如会计期间有13个月的按平均13个月X12计算 3 计算公式 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 25 26 28 25 2 19 x100 33 34 35 36 月月 季季 年年 度度土土地地资资源源情情况况统统计计表表 填报单位 类类别别地地点点 占占地地面面积积 m2m2 总总规规划划建建筑筑 面面积积 m2m2 土土地地来来源源土土地地用用途途地地上上现现状状立立项项时时间间 计计划划开开工工 时时间间 项项目目进进展展情情况况单单位位 前前期期预预备备 一一级级开开发发项项目目 二二级级开开发发项项目目 主管领导 填报人 填报日期 备注 前期预备项目是指与土地方签署合作协议或意向 贮备通过授权或招标获取土地一级开发主体资格的项目 一级开发项目是指已经获得国土局授权或通过招投标方式获得一级开发主体资格的项目 二级开发项目是指通过市场摘牌获得 收购 已经签署土地使用权出让合同 项目或公司而获得商品房开发权的项目 月月 季季 年年 度度新新开开工工项项目目表表 填填报报单单位位 工程名称工程地点建筑面积 m2 结构类型层数开工月份施工单位 合计 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 月月 季季 年年 在在施施工工程程完完成成情情况况统统计计表表 填填报报单单位位 序号 单位工程名称 包括市政配 套工程 开发单位 施工单位 监理单位 建筑面积 平方米 层数 结构类型 质量目标 工程合同 总价款 万元 投资总额 万元 实际开 工日期 计划竣 工日期 报告期计 划进度 实际形 象部位 进度分析 质量完 成情况 说明 总计地上地下地上地下 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 月月 季季 年年 度度竣竣工工项项目目表表 填填报报单单位位 工程名称工程地点建筑面积 m2 结构类型层数开工月份施工单位 合计 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 房房地地产产 销销售售情情况况盘盘点点表表 填填报报单单位位 项目楼号 开 竣工 时间 开盘 时间 总套数 总面积 m2 均价 元 m2 截至年底已售房截至年底未售房 楼盘性质 回款情况 万元 开发单位 销售率 空置 率 套数面积 m2 套数面积 m2 累计回款其中 本年 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 月月 季季 年年 度度开开发发项项目目销销售售情情况况统统计计表表 填填报报单单位位 项目名称楼号 开盘日 期 地点 销售 形式 楼盘 性质 可售面积 m2 可售套数 套 销售面积 m2 已售套数 套 空置情况 单价 元 m2 房地产经营额 万元 房地产销售回款 万元 开盘累计其中 本期开盘累计其中 本期面积 m2 套数开盘累计其中 本期开盘累计其中 本期 备注 销售形式可分为预售 现售 转让 卖断等 楼盘性质分为住宅 商业 酒店 写字楼等 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 季季 年年 度度公公司司经经营营性性物物业业情情况况统统计计表表 填填报报单单位位 产权单位物业名称地点 面积 m2 用途 办公 商业等 租赁时间 租赁期限 年 租金 元 m2 合同金额 万元 实际到帐金 额 万元 物业管理单位承租单位 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 20072007年年 月月份份资资产产负负债债表表 编编制制单单位位 资 产 行 次 年初 余额 累计发生数 期末 余额 负 债 及 权 益 行 次 年初 余额 累计发生数 借方贷方借方 一一 流流动动资资产产 合合计计 1一一 流流动动负负债债 合合计计 1 1 货币资金21 短期借款2 其中 a 现金3 其中 a 银行借款3 b 银行存款4 b 总公司借款4 c 其他货币资金5 c 职工集资款5 2 应收票据6 d 未确认借款6 3 短期投资72 应付票据7 4 应收帐款83 应付帐款8 a 未列入销售发出商品应收款 9 其中 期末估价入帐额9 b 今年销售产品应收款104 预收帐款10 c 以前年度销售产品应收款11 以前年度产品销售预收款 11 其中 1 非正常 呆帐 12 今年产品销售预收款12 2 按合同可收款135 其它应付款13 5 减 坏帐准备14 其中 总公司14 6 应收帐款净额156 预提费用15 7 预付帐款1616 其中 a上交总公司1717 b 内部分包预付款187 应付工资18 8 其它应收款19 其中 a 日常欠付19 其中 a 个人借款20 b 补足定额20 b 存出保证金21 c 预提年终补发21 9 存货228 应付福利费22 其中 a 原材料239 未交税金23 b 产成品 商品 24 其中 a 增值税24 c 发出商品25 b 营业税金及附加25 d 委托代销26 c 所得税26 e 生产成本27 d 优惠 未退 27 f 低值易耗品2810 未付利润28 10 存货跌价准备29 其中 以前年度未付利润29 11 应收股金30 今年未付利润30 12 待摊费用3131 13 待摊新建新开发产品项目费3211 其它未交款32 14 待处理流动资产损溢33 其中 当年欠缴总公司33 15 其他流动资产34 历年欠缴总公司34 二二 长长期期投投资资3535 三三 固固定定资资产产 合合计计 36二二 所所有有者者权权益益 合合计计 36 1 固定资产原值371 实收资本37 减 累计折旧38 其中 a 公司投入资本38 固定资产净值39 b 法人资本39 其中 总公司投入固定资产原价 40 c 个人资本40 减 累计折旧41 d d 镇村资本41 固定资产净值422 资本公积42 2 本单位在建工程433 盈余公积43 3 待处理固定资产损溢444 未分配利润44 4 固定资产减值准备4545 资资 产产 总总 计计46负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计46 补 充 资 料474 本期固定资产实际投入额 47 1 固定资产平均余额486 存货平均余额5 应收货款平均余额48 2 本期固定资产折旧额496 存货平均余额49 3 固定资产净值平均余额5050 每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心 填填报报人人 审审核核人人 报报送送日日期期 单位 元 期末 余额 贷方 20072007年年 月月份份资资产产负负债债表表 累计发生数 20072007年年 月月份份损损益益表表 编编制制单单位位 项 目行次本 月累 计补 充 资 料行次 一一 主主营营收收入入11 期期末末全全部部职职工工人人数数 人人 1 1 款到已开票22 本本期期平平均均职职工工人人数数 人人 2 2 款到未开票33 本本期期计计提提工工资资总总额额3 3 内转44 实实际际发发放放工工资资总总额额4 4 55 本本期期计计提提福福利利费费总总额额5 5 今年产品销售应收款66 实实交交税税费费总总额额6 二二 制制造造 营营业业成成本本7 实实交交营营业业税税金金及及附附加加额额7 1 制造成本8 实实交交增增值值税税8 其中 1 原材料9 实实交交所所得得税税9 2 工资107 营营业业税税金金及及附附加加合合计计10 3 费用11 1 营业税11 12 2 消费税12 13 3 城市维护建设税13 2 管理费用14 4 教育附加税14 15 5 水利基金15 16 6 16 178 本本期期计计提提利利息息17 189 实实际际已已付付利利息息18 1910 本本期期计计提提总总公公司司管管理理费费19 2011 实实际际上上缴缴总总公公司司管管理理费费20 3 财务费用2112 实实际际开开支支福福利利费费总总额额21 22 1 分房补贴 单位承担公积金 22 4 销售费用23 2 医药费23 三三 主主营营业业务务税税金金及及附附加加24 3 困难补助 24 四四 主主营营业业务务利利润润25 4 25 五五 其其它它业业务务收收入入26 5 26 其它业务支出2713 应应交交增增值值税税27 六六 营营业业外外收收入入28 1 年初未交数 28 营业外支出29 2 销项税29 七七 调调整整以以前前年年度度利利润润 30 进项税额转出数 30 八八 减减以以前前年年度度已已分分配配利利润润31 3 进项税额31 九九 总总公公司司补补贴贴 32 4 应交税金 32 十十 审审核核调调整整利利润润 33 5 已交税金 33 十十一一 总总利利润润34 6 期末未交数 34 十十二二 减减总总公公司司应应得得红红利利3514 本本期期计计提提工工会会经经费费 2 35 十十三三 专专业业公公司司应应得得红红利利36实际支付工会经费 36 3715 本本期期计计提提教教育育经经费费 1 5 37 38 实际支付职工教育经费38 3916 年年度度包包干干费费清清算算39 40 其中 应交数40 41 已提数41 42 已缴数42 主 要 考 核 指 标 1 本期完成总产值 元 本期生产产品含税 2 本期销售产品资金到位额 元 期初库存 本期生产 期未库存 产品销价元 100 产品销售资金到位率 3 本期产品销售额 元 本期生产产品额 元 100 产品销售率 4 本期利润 元 本期产品销售收入额 元 100 营业利润率 每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心 填填报报人人 财财务务负负责责人人 单单位位负负责责人人 单位 元 本 月累 计 20072007年年 月月份份损损益益表表 报报送送日日期期 主 要 考 核 指 标 1 本期完成总产值 元 本期生产产品含税 2 本期销售产品资金到位额 元 期初库存 本期生产 期未库存 产品销价元 100 产品销售资金到位率 3 本期产品销售额 元 本期生产产品额 元 100 产品销售率 20072007年年 月月份份现现金金流流量量统统计计表表 编编制制单单位位 单位 元 项 目 总额 本月累计 上期末现金内部存量 年初 一 现金 1 商品销售 工程款回拢收到的现金 2 收到与经营活动有关的现金 3 收到与经营活动无关的现金 4 收到的税费返还 5 收回投资所收到的现金 6 固定资产处理收回的现金净额 7 吸收投资所收到的现金 8 借款所收到的现金 9 收回借款 10 内部划款 11 其它收到 的现金 合 计 二 现金支出 1 购买商品 原材料支付的现金 2 支付给职工工资以及为职工支付的现金 3 支付与经营活动有关费用的现金 4 支付的各项税费 5 支付与经营活动无关费用的现金 6 购建固定资产支付的现金 7 上交投资所支付的现金 8 偿还债务所支付的现金 9 分配投利 利润或利息所支付的现金 10 借款所支付现金 11 12 其它支付的现金 合 计 本期末现金 内部 存量 每月末次月3日前由子公司报往集团财务中心 填填报报人人 财财务务负负责责人人 报报送送日日期期 2007年 月底销售应收款分析表 编编制制单单位位 序号欠款单位 最初发生 年初结转 本期累计发生 期末余额 年月日借方贷方 栏次1234 填填报报人人 财财务务 统统计计 人人 单单位位负负责责人人 备注 1 本表1 4栏次按内部统计账应收款科目填列 2 计算方法 4 1 2 3 5 4 按合同规定比例或账面 3 本表每月3日前上报集团财务中心 单位 元 按合同 应收款 其中 备注 超6个 月以上 超一年 以 上 非正常 呆账 5678 报报送送日日期期 2007年 月底销售应收款分析表 单单位位负负责责人人 20072007年年 月月成成本本分分析析表表 编编制制单单位位 日期行 上年结转 本 年 期 末 余 额转销售成本 考核调整销售成本 金 额借方发生数贷方累计 项 目次本 月累 计转产品成本金额 栏 次1234567 总 计1 一 制造 营业 成本 2 1 原材料 3 2 工资 4 3 提留 5 4 业务费 6 5 设备 房 租费 7 6 折旧费 8 7 运输费 9 8 水电费 10 9 通信费 11 10 安装费 12 11 车间经费 13 12 修理费 14 13 低耗品摊销 15 14 差旅费 16 15 车贴 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 其他 22 二 管理费用 23 工资24 误餐费25 福利费26 教育经费27 业务招待费28 会务费29 办公费30 差旅费31 办公邮电费32 移动话费33 修理费34 咨询费35 诉讼费36 广告费37 展览费38 宣传费39 包装费40 样品费41 佣金费 回扣 42 营销提成43 返利费44 质量折扣45 折旧费46 房租费47 办公水电费48 运输费49 公车费用50 车改费用51 车改补贴52 工会经费53 待业保险费54 养老保险金55 住房公积金56 工伤保险费57 残疾人保障金58 失业保险金59 劳动保险费60 医疗保险金61 聘请中介机构费62 印花税63 房产税64 土地使用税65 车辆使用税66 董事会费67 排污费68 矿产资源补偿费69 技术转让费70 研究与开发费71 试验费72 检验费73 物料消耗74 存货盘亏或盘盈75 计提的坏帐准备76 存货跌价准备77 无形资产摊销78 低值易耗品摊销79 开办费摊销80 长期待摊费用81 上缴总公司管理费82 独子费83 捐赠支出84 其他85 三 财务费用 86 利息收入 87 利息支出 88 手续 结算 费 89 90 填填报报人人 财财务务 统统计计 人人 单单位位负负责责人人 报报送送日日期期 备注 1 调整销售成本 需要附说明书 2 制造 经营两个环节成本如划不清可并入制造成本相应栏次填列 3 提留按 2005 1号文件规定比例计提 4 本表每月3日前上报集团财务理中心 单位 元 调整后成本 8 20072007年年 月月成成本本分分析析表表 考核调整销售成本 报报送送日日期期 备注 1 调整销售成本 需要附说明书 2 制造 经营两个环节成本如划不清可并入制造成本相应栏次填列 3 提留按 2005 1号文件规定比例计提 4 本表每月3日前上报集团财务理中心 20072007年年 月月费费用用分分析析表表 编编制制单单位位 单位 元 项 目单位金 额 费 用 占 总 产 值 费用占 完成量 费 用 占 销售收入 备 注 本年总产值 元 本年销售收入 元 本年度完成产量 期期间间费费用用合合计计 元 1 管理费用 元 工资元 误餐费元 福利费元 教育经费元 业务招待费元 会务费元 办公费元 差旅费元 办公邮电费元 移动话费元 修理费元 咨询费元 诉讼费元 广告费元 展览费元 宣传费元 包装费元 样品费元 佣金费 回扣 元 营销提成元 返利费元 质量折扣元 折旧费元 房租费元 办公水电费元 运输费元 公车费用元 私车公用费元 车改补贴元 工会经费元 待业保险费元 养老保险金元 住房公积金元 工伤保险费元 残疾人保障金元 失业保险金元 劳动保险费元 医疗保险金元 聘请中介机构费元 印花税元 房产税元 土地使用税元 车辆使用税元 董事会费元 排污费元 矿产资源补偿费元 技术转让费元 研究与开发费元 试验费元 检验费元 物料消耗元 存货盘亏或盘盈元 计提的坏帐准备元 存货跌价准备元 无形资产摊销元 低值易耗品摊销元 开办费摊销元 长期待摊费用元 上缴总公司管理费元 独子费元 捐赠支出元 其他元 2 财务费用 元 利息收入 元 利息支出 元 手续 结算 费 元 本表每月3日前上报集团财务中心 填填报报人人 财财务务 统统计计 人人 单单位位负负责责人人 报报送送日日期期 季季 年年 度度对对外外投投资资及及收收益益统统计计表表 填填报报单单位位 序号项目 注册资本 万元 投资额 万元 股权比例 投资收益 万元 备注 主主管管领领导导 填填报报人人 填填报报日日期期 季季 年年 度度资资产产 设设施施设设备备 清清单单 填报单位 序号资产名称规格型号数量现状使用情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 填报人 子公司负责人 报送日期 异动情况记录 调 配 移动 损坏等 备注 季季 年年 度度资资产产 设设施施设设备备 清清单单 填报单位 填报人 子公司负责人 报送日期 合合同同月月报报表表 月月份份 填填报报单单位位 合同编号合同名称对方单位名称标的额合同主要内容合同承办人 最终审批人签约日期合同履行情况合作单位评价 本表每月3日前上报集团总裁办公室 填填报报人人 审审核核人人 登记日期 合合同同月月报报表表 月月份份 填填报报单单位位 报报送送日日期期 下下月月拟拟订订合合同同报报表表 报报送送单单位位 序号合同类别合同名称合同大致内容 填填报报人人 审审核核人人 报报送送日日期期 2007年 月份在职员工统计报表 月 填填报报单单位位 序号合同编号姓名性别身份证号文化程度毕业学校专业政治面貌 参加工作时间 每月末次月3日前由子公司报往集团人力资源中心审核备案 填填报报人人 审审核核人人 报报送送日日期期 进公司时间任职职位家庭住址联系电话三险一金证书名称发证时间证书号码 2007年 月份在职员工统计报表 月 填填报报单单位位 每月末次月3日前由子公司报往集团人力资源中心审核备案 报报送送日日期期 发证部门复检记录 2007年 月份在职员工统计报表 月 填填报报单单位位 每月末次月3日前由子公司报往集团人力资源中心审核备案 200