批量结算单.docx

经费联审结算单单位： 第一研究室经办人：张三1/18/2015预算科目XX管理信息系统国产化迁移技术研究项目代码2014RW29单据张数4开支内容计算机配件金额（小写）3482.20报销金额（大写）叁仟肆佰捌拾贰元贰角整经办单位意 见同意，送财务审核财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第二研究室经办人：李四1/19/2015预算科目XX型通信电台综合检测仪研制项目代码2015SC01单据张数6开支内容电子元器件金额（小写）8364.67报销金额（大写）捌仟叁佰陆拾肆元陆角柒分整经办单位意 见情况属实，拟同意，请所领导审批财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第一研究室经办人：张三1/28/2015预算科目XX站综合管理信息系统软件开发项目代码2015RW04单据张数1开支内容技术服务费金额（小写）120000.00报销金额（大写）壹拾贰万元整经办单位意 见情况属实，拟同意，请所领导审批财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第二研究室经办人：李四1/28/2015预算科目XX型通信电台综合检测仪研制项目代码2015SC01单据张数1开支内容机箱定制费金额（小写）28500.00报销金额（大写）贰万捌仟伍佰元整经办单位意 见情况属实，拟同意，请所领导审批财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第三研究室经办人：王五1/29/2015预算科目XX型便携式微型激光监听仪需求论证项目代码2014JJ31单据张数2开支内容专家咨询费金额（小写）4800.00报销金额（大写）肆仟捌佰元整经办单位意 见同意，送财务审核财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第一研究室经办人：张三2/8/2015预算科目XX站综合管理信息系统软件开发项目代码2015RW04单据张数2开支内容计算机配件金额（小写）825.00报销金额（大写）捌佰贰拾伍元整经办单位意 见同意，送财务审核财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第三研究室经办人：王五2/9/2015预算科目XX波段小功率雷达研制需求论证项目代码2015YY08单据张数1开支内容打印机金额（小写）2658.00报销金额（大写）贰仟陆佰伍拾捌元整经办单位意 见同意，送财务审核财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单。4科研经费报账基本流程：经费联审结算单单位： 第二研究室经办人：李四2/10/2015预算科目XX型红旗轿车行车电脑综合检测仪研制项目代码2015SC03单据张数2开支内容台式计算机金额（小写）36800.00报销金额（大写）叁万陆仟捌佰元整经办单位意 见情况属实，拟同意，请所领导审批财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权