工程管理中心材料管理实施细则.doc

成都二绕高速公路（东段）工程管理中心材料管理实施细则（试行） 第一章 总 则第一条 为规范成都第二绕城高速公路（东段）建设项目材料管理工作，强化项目材料“质控”、“价控”和“量控”的要求，实现“质优、价廉、及时、高效”的管理目标，特制本细则。第二条 成都第二绕城高速公路（东段）建设项目材料工作实行“统一领导、分级负责、相互监督、共同把关”的管理模式。第三条 材料管理的基本原则一、先批准后采购的原则。二、谁采购谁负责的原则。三、采购与保管（验收）分开的原则。四、谁使用谁签字的原则。五、及时供应、保障供应的原则。六、勤俭节约、创造效益的原则。第二章 部门职责 第四条 各级材料管理部门职责 一、工程管理中心材料部职责（一）工程管理中心材料部是成都市第二绕城高速公路（东段）材料供应管理的职能部门，负责组织、指导、调配、监督和协调本工程的材料采购、供应和管理工作。（二）按工程管理中心工程技术部提供的各项目材料年、月度需求计划编制材料采购计划，按每周的实际需要保障供应。（三）负责与深圳市汇达投资咨询有限公司（下称：投资公司）相关部门沟通，按投资公司的物资管理要求，向深圳市瑞沣建筑材料有限公司（下称：瑞沣公司）提供主材（附件一）需求计划，催促发货、结算和协调工作。（四）在投资公司授权下，可使用招标、议标、商务谈判等方式选定材料供应商，组织除主材外的一切材料的采购工作。（五）负责规划和指导项目部材料库的建设及管理，督促项目部材料科建立健全管理制度，优化运行，确保工程材料的需要。（六）优化零星材料采供方案和定期公布零星材料采购限价，确保“价控”目标的实现。（七）指导项目部材料科建立材料实物台帐和电子帐，实施总量控制和分阶段用量控制，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。（八）指导项目部材料科做好劳务承包单位所用材料的统计管理工作，为工程决算提供材料的扣款依据。（九）负责指导各项目部的材料进出、材料调拨、周转材料和材料租赁等工作。（十）负责中心材料库的建设及全面管理。（十一）负责材料总帐管理，汇总项目部材料收发、存明细账和各类统计报表及材料结算等工作。二、项目部材料科职责（一）项目部材料科是项目部材料管理的主管部门，对项目部的材料负管理责任，接受工程管理中心材料部业务指导和监督。（二）在辖区项目部管理下，按照材料部要求，建设管理好材料仓库，建立健全管理制度，安全、高效地保证工程材料的需要。（三）负责与工程管理中心材料部及相关方的沟通，按照上级要求，制定项目部材料管理细则，并组织实施。（四）负责零星材料采购，调查收集本项目部所需零星材料资源及价格信息，编制项目部零星材料采购计划，报工程管理中心材料部审核后方可采购。（五）负责项目部材料采购计划的上报、材料验收、仓储、发放和结算等工作。（六）负责汇总工程管理中心材料部要求上报的材料统计报表和相关信息资料。第三章 材料计划的编制和提报第五条 项目部工程技术科根据施工作业队的实际需要及时、准确的编报各类材料需求计划，经项目经理、工程技术部、管理中心分管领导审批后，送计划合同部备案，报材料部，同时发送电子文档（计划申报流程见附件二）。第六条 工程管理中心工程技术部要按时向材料部提供工程材料年度需求计划表（附件三）、月度材料需求计划表（附件四）。工程材料年度需求计划应在上年11月末提供，月份计划应在月末20号前提供，计划周期为次月1日至31日。第七条 材料部根据工程技术部提交的材料需求计划并结合库存情况编制材料采购资金计划表（附件六），按相关流程审批后实施，严禁无计划采购，维护材料计划供应的准确性和严肃性。第八条 材料需求计划表一般应包含以下内容：材料名称、规格型号、质量标准、数量、需用时间和到货地点、使用地点等。第九条 项目部材料科每周向工程管理中心材料部上报材料采购申请表（附件七），上报时间为每周四，同时发送电子文档。第十条 紧急抢险和零星材料采购填报临时（零星）材料采购表（附件五），由项目部直接上报材料部。第四章 材料采购管理第十一条 采购原则一、材料采购坚持“质量合格、价格优惠、费用节省、服务优良”的宗旨，对材料供应商进行比质、比价、比服务，择优确定供货单位。二、同种材料采购必须选择至少三家供货单位（火工品等特殊材料除外）。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件、产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料。三、同质量、同品牌的材料在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为一级代理商，对中间供应商不作优先考虑。四、对不具备招标采购条件的材料，由工程管理中心材料部牵头组织相关部门以比价、商务谈判的方式采购。五、坚持对供应商的调查、商务谈判必须两人以上的监督约束机制。第十二条 采购模式及分工：根据项目施工生产任务，结合当地资源状况，按照“保证供应，节省费用”的要求，实行统分结合、分级分权的采购模式。一、主材由瑞沣公司统一组织供应，根据工程项目建设施工进度，提前两个月向瑞沣公司提供材料需要品种，瑞沣公司招标；材料部每月25日向瑞沣公司提供下月度材料需求计划，瑞沣公司统一采购备货，材料部汇总每周实际材料使用量及时上报，瑞沣公司按实际使用量通知供应商及时送货。二、工程管理中心材料部对主材的价格可以独立调查，向瑞沣公司提供调查价格表。三、砂石料、型材、管材、板材、油料、木材、炸药、周转材料、辅助材料和特殊劳动保护用品等物资由工程管理中心材料部组织采购。原则上所有材料应组织招标;不适宜招标的，应向投资公司请示免招；待批准后，会同相关部门以比价、商务谈判方式采购。四、项目需要购置和租赁大型周转材料时，应先报请工程技术部和计划合同部会审，确保满足工程实体质量和安全要求，工管中心材料部组织进场。五、五金材料、小型施工工具等材料由项目部就近进行市场采购，采购之前应报请工程管理中心材料部同意，经过中心分管领导批准后后，才能购买；一般应采取定点采购，集中结算的方式。第十三条 供方评价和过程考核一、各级材料部门在实施采购前，应根据采购材料的种类和性能，对供方进行调查和评审，选择合格供方参加材料招标或竞价活动。评价供方应按照“程序规范、认真遴选、严格把关、确保合格”的要求，严格执行。二、根据工程材料对最终工程的影响，对材料实行不同的评价方式。采购材料按性能不同，可分为如下种类。A类材料：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，对环境影响甚大（如：钢材、水泥、砼制品、商品砼和桥梁支座等）。B类材料：大堆料、防水材料、土工材料及施工周转材料，包括工程用砂、石料、砖、砼添加剂和电焊条等。C类材料：对产品起辅助作用的材料，包括五金材料、施工工具、一般防护和包装用料等。D类材料：危险化学品及其它影响环保、安全类物资（如：炸材、油类、化学品、危险品及劳保用品等）。 三、供方的评价A类材料供方的评价：应对供方的产品资质、供应能力、供应表现、管理体系、顾客满意度、供应服务和支持能力等进行调查，详实填写供方调查评价表（附件八）。B类材料供方的评价：应对供方营业执照、生产许可证（实行生产许可证制度）或专业机构出具的最新检测报告等进行查验，同时对产品抽样检验或小批量试用合格后，填写供方调查评价表。C类材料供方的评价，采购员采购和验证的过程，即视为对供方的评价。D类材料供方的评价，应按以下要求填写供方调查评价表。（一）查验的供方营业执照、生产或经营许可证、产品合格证和税务许可证等资质内容。（二）提供的危险品、化学品材料安全数据表（MSDS）或有关化学品的性能说明。（三）提供的危险品、化学品材料的“危险品”、“防爆”、“防火”和“有害”等标识，或提供相关的颜色和图案标识。（四）提供的安全帽、安全网、安全带等特种安全防护产品上的国家安全生产监督局规定的安全标识。（五）批量采购，还应对供方的环境及安全保证体系进行调查评价。四、主材由瑞沣公司代表项目部按以上要求对供方进行资质审查，填写供方调查评价表，确定合格供应商，送工程管理中心材料部备案。五、地材和辅助材料由工程管理中心材料部代表项目部按以上要求对供方进行资质审查，填写供方调查评价表，确定合格供应商，经主管领导批准后，上报投资公司审批。六、供方供货考核。材料部定期组织相关部门对供方进行综合考核评价，对供应过程中不能及时履约或质量、数量不符合要求的供方，应列为不合格供方；列为不合格供方的主材供应商，应及时上报投资公司。第十四条 采购合同签订和管理一、采购合同是保证工程材料质量、价格、运输、包装及材料款结算的重要法律契约，是解决质量、价格等问题和维护企业利益的重要法律凭证。各级采购部门必须严格遵照合同法，认真执行合同评审和审批制度。二、为切实维护企业正当权益，保证材料供应及时到位，材料的采购必须在合格供方名录中采购，必须签订采购合同或协议，合同或协议应明确对材料的各项要求，内容具体，条款清晰，符合国家政策、法律法规和有关规定。具体应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格，有关费用的分担、结算方式、付款期限、结算银行和帐号等。（二）合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费用分担。（三）供货时间、运输方式、交货地点、收货单位或收货人、验收的质量标准及验收方法。（四）违约责任。三、主材、地材和辅助材料采购合同，由工程管理中心材料部以项目部的名义与供应商签定；合同送计划合同部、工程结算部各一份备案。四、零星材料采购合同，由项目部材料科负责签定；合同需送工程管理中心材料部、计划合同部、工程结算部各一份备案。五、落实专人登记合同台账。第五章 材料验收和保管第十五条 材料进场后，由项目部材料科组织相关部门验收。第十六条 要在规定时间内对进场材料组织卸车和验收入库。如发现数量、质量不符和随行文件不全等情况，要上报工程管理中心材料部处理。 第十七条 为杜绝砂石料亏方现象，砂石料验收，一般应由施工负责人或拌和站负责人（或委托人）、材料员、供货人三人共同签认验收。第十八条 项目部材料员要认真做好验收工作，根据现场验收情况如实填写记录；验收记录要注明实际到货物的数量，质量证明文件是否齐全等；如发现质量问题，要立即向工程管理中心材料部汇报。第十九条 在验收过程中，若发现不合格品应当场拒收，当场拒收有困难的应该标识清楚，单独存放，不经鉴定不准投入使用。第二十条 合理设置仓储设施，对临时性的工地料库，可因陋就简储存，并建立相应的保管制度，规范作业程序。第二十一条 各基层单位库管人员要按照材料技术保管规程的要求对库存材料进行保管，确保库存材料数量准确、质量良好。坚持材料月度盘点制度，每月5日组织进行库存和工地剩余材料的盘点工作。第二十二条 各隧道洞口、大型桥涵等工程要建立一定面积的水泥储备库。水泥储备库要选在地势高，易排水的地点，仓库地面要硬化，库存水泥要下垫上盖，防水防潮。水泥发放要坚持先进先出的原则。第二十三条 各大型桥涵、隧道等重点工程的砂石料场地要硬化，并应备足相应的周转储备量，有防止污染措施，切实保证材料质量。第二十四条 各炸材、油料等易燃易爆物品仓库必须符合公安、消防部门的规定要求，备齐备足消防器材；设专人看管，实行严格的交接班制度。必须建立相应的管理制度，做到收发退料严谨、台帐健全、帐物相符和单据保管齐全。第二十五条 库存材料和施工现场各类材料存放要符合材料管理规程的要求，并设置相应的材料标识。标识内容应包括材料名称、规格型号、质量等级、数量、生产厂家（供应单位）、检验和试验状态、进场日期等内容。第二十六条 验收合格的材料，由材料验收员开据入库通知单（一式三联：白联、红联、蓝联），白联材料验收员留存，红联交电子记帐员在用友软件T6系统记帐，蓝联交送货人，开据系统材料验收单（一式四联：白联、红联、蓝联、黄联）并补签字。第二十七条 系统材料验收单的白联、红联、蓝联交工程管理中心材料部，黄联交库管员，并做好实物台帐。第二十八条 调拨入库，凭其他项目部开据的其他出库单验收联办理其他入库手续。第六章 材料领用和发放第二十九条 现场施工单位一律凭批准后的材料领用申请表（附件十一）领料。领用表中有涂改、污损不清时，不得领料，同时比对领料身份是否相符，依据留存的（ ）月度材料需求计划表进行比对，超计划的不得领料，特殊情况需经工管中心领导批准后执行。第三十条 项目部自行施工用材料，领料人凭材料领用申请表领料。第三十一条 外包材料的初次领用，必须由施工单位，项目部负责人签署委托书（附件十三），以后只能由委托书授权人代表外包施工方领料。第三十二条 机械用油的领用，项目施工机械驾驶员和机械管理员代表所在项目部在柴油领料单上签字，每月汇总（附件十四）后项目经理审核签字确认。第三十三条 现场用砂石，实行现场验收领料制，拌和站等砂石的领用，采取直入直出，拌和站独立记帐，每月根据生产混凝土的方数、配合比，核算砂石的用量。第三十四条 材料发放分为直接发料、间接发料、调拨三种形式。一、直接发料：供应商直接送货到工地。项目部对施工队、班组、站场上报的材料采购申请表严格把关，一次进料一次发料，减少库存等中间环节，直接发至施工队、班组、站场。项目部、施工队、班组、站场严格履行材料发放手续，并同时填写材料入库通知单和材料出库通知单，蓝联交送货人（收货人），红联交电子记帐员在用友软件T6系统记帐，开据系统验收单、领料单，每个材料员必须记录实物台帐，补办材料领用申请表，补系统签验收单和领料单；其流程见（附件十五）。二、间接发料：项目部库存材料通过办理领用手续，发放给施工队、班组、站场的形式为间接发料。领料人持批准的材料领用申请表到电子记帐员处开据系统领料单，凭领料单到库房领料。库管员应严格核实材料的名称、规格型号、数量、使用单位，严格履行领用手续，及时冲减库存材料，其流程见（附件十二）。三、系统领料单白联、红联交工程管理中心材料部；蓝联交领料人；黄联库管员留存。四、项目部之间的材料调拨，总仓材料领取，领料员持批准的材料领用单到本项目部材料科开据材料调拨单见附件十六，持据调拨单到另一项目部电子记帐员处开据其他出库单到仓库领料，携带其他出库单蓝联到本项目部补办出库手续。第三十五条 认真落实单项工程限额发料制。各作业队应在施工图纸到达后15日内分工号、分部位编制完成“单项工程定额供应、消耗、分析卡片”，并由材料科汇总后报材料部一份备案。第三十六条 材料出库要严格执行“三检查”、“三核对”制度，即检查发出材料的品名、规格、数量是否相符，检查材料技术证件是否达标，检查材料有关单据是否齐全。发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。第三十七条 因施工急需对没有检验而需发放的材料，应由领料人填写紧急放行材料申请表（附件十），经项目部主管领导、技术主管批准后可紧急放行。凡不能实现追回或更换的材料（如主体用钢材、水泥等主要材料），不得紧急放行。库管员应对紧急放行的材料做好标识，保证一旦发现不合格能及时追回或更换。第三十八条 炸材的领用必须指定职工专人负责。领取炸材，必须当班领班员和施工现场负责人核准，报经技术部门核定数量后，凭领料单专人领取。炸材发放要严格执行领用、清退制度，当日没用完的炸材必须及时退回库房，杜绝各类安全隐患。第三十九条 材料领出后，应及时核减（ ）月材料需求计划表中的材料数量，同时核减货卡中的数量并根据存根联登记明细账。第四十条 五金材料、小型施工工具采取借用的形式领取，做到有借有还。耗材采取一次性出入库。 第七章 材料款决算第四十一条 所有涉及外单位材料结算时，都必须到工程管理中心材料部对账、办理结算手续，包括外包工程计量的甲供材料结算和采购结算等材料。一、甲供材料的结算：各施工队在进行计量时须到材料部办理甲供材料结算，对所领用的材料须提前制作结算表送到项目部材料科核对，核对无误后上报工程管理中心材料部审核，出具甲供材料扣款表见（附件十七）后到工程结算部办理工程款结算。二、采购结算：（一）按合同分批结算或按批结算：各种按合同及批次结算部分，各供应商必须列制送货清单、携带盖有项目部材料专用章的送货单、过磅单（砂石验方单）到材料部业务经办人员进行核对，制作供应商材料结算单见（附件十八），记帐复核，无误后各供应商开具有效结算票据送材料部，由材料部业务经办人员办理相关的结算手续。（二）零星材料结算：零星采购员采购零星物资时，如有签订合同的，以按合同结算方式进行；没有签合同，以现金支付的，持批准的临时（零星）材料采购表到工程结算部报销。第八章 材料消耗与统计第四十二条 建立以工号核算为主线的现场管理机制，实行“项目部对施工作业队总量的控制、施工作业队对工号实行工号核算”的物耗控制方式。第四十三条 工程管理中心材料部负责指导各项目部建立工号台帐，并督促工号核算工作的顺利开展；项目部材料科负责建立工号台帐和组织工号核算工作的开展。第四十四条 项目部根据工程管理中心材料部的要求及时建立工号台帐，依据工号台帐对各工号严格执行限额发料制，每月25日结合盘点情况进行物耗分析，发现超耗要及时查明原因，上报工程管理中心工程部、材料部，制定措施，予以整改。第四十五条 施工作业队要认真执行材料核销制度，每完成一个单位（工号）就总结一个工程的材料实耗量，工程完工后，将工号实耗材料数量逐项认真的填入“单项工程定额供应、消耗、分析卡片”内作为单项工程物资核销的依据。第四十六条 项目部材料科负责收集、整理和保管工号台帐等单项工程材料资料，为进一步修订企业定额提供基础资料。第四十七条 材料统计一、材料验收合格，应在送货单上签名，并办理入库手续；将入库通知单红联送电子记帐员在系统上办入库处理。二、材料出库后，将出库通知单红联送电子记帐员在系统上办出库处理。三、所有材料的出库、入库单，当天必须录入系统。四、电子记帐员每月15日前送当月1-10日的验收单白联、红联、蓝联和领料单的白联、红联送到工程管理中心材料部，25日前送11-20日的，次月3日前送21-31日的。五、次月5日前，上交材料领用申请表、月度机械用油汇总表、材料采购汇总表、供应商供货汇总统计表、材料领用汇总表和分包材料领用汇总表等资料。第四十八条材料档案管理一、工程管理中心材料部要加强材料档案管理工作，设专职或兼职人员负责。二、材料档案的内容。包括：材料需求计划（工程部门提供的）、材料采购计划、采购合同、供方调查表、委托书、材料领用申请单、验收单、领料单、材料合格证、材料送货单和各类统计报表等资料。三、材料档案的建立，材料档案应及时，每月收集整理一次。要及时将材料原始凭证装订成册。第九章 材料质量和安全环保管理第四十九条 认真执行成都二绕高速公路（东段）工程管理中心的各项规定，工程建设对钢材、水泥、砼添加剂、防水材料等材料有要求的必须根据批次及时进行送检。复检报告单和相关质量文件要妥善管理，及时转移，移交时应由相关责任人签字认可。 第五十条 对于有可追溯性的材料要求（指竣工资料中应附厂家材质证件、合格证及供方复试报告单的材料，如钢材、水泥、砂石料、砼外加剂等），在进货验收时，首先要对厂家的技术证件及合格证进行编号，并在“验收记录”、“材料卡片”中注明其编号。对同种材料不同批号者，应在“材料卡片”中注明库号位号；在发放时认真核对，并在发料单中注明随行文件的编号；也可通过填写可追溯性台帐，保证主要材料可追溯性的实现。第五十一条 燃油、氧气瓶、乙炔瓶、炸料等化学危险品、易燃易爆物品在运输和仓储保管过程中，要加强安全管理，设置明显的安全警示标志，配齐配足消防器材，并采取必要的预防保护措施。第五十二条 在保管、发放燃油等易燃易爆物品的过程中，应采取防火、防电、防漏和防污染等安全措施；在砂石料、石灰、袋装水泥、粉煤灰等材料的储运过程中，应采用加盖蓬布等办法防止遗洒，防止环境污染。第五十三条 在燃油、氧气瓶、乙炔瓶和炸材等危险品储存保管过程中，要建立相应的应急预案，完善应急机制。第五十四条 劳动防护用具在采购和验收过程中，要查验“安全标志（指实行安全标识制度的劳动保护用品）”、“产品合格证”和安全环保证明等文件是否齐全，确保劳动防护用具的质量合格，性能可靠。第十章 现场剩余材料和废旧材料的管理第五十五条 剩余材料管理，项目部材料科应对施工现场没有使用完的剩余材料，要加