9[1]工程项目经济活动分析管理规定.doc

Q/CDT 203 01012009中国大唐集团公司 发布2010-04-01实施2010-01-01发布工程项目经济活动分析管理规定Q/CDT 203 1201 2009Q/CDT中国大唐集团公司工程管理规定1Q/CDT 203 1201-2009目 次前 言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 管理职责15 管理内容及要求2附录A （规范性附录） 流程图4附录B （规范性附录） 工程项目经济活动分析报告的要求5B.1 经济活动分析报告的组成5II前 言为规范集团公司，上市公司、分公司、省发电公司、专业公司、直属企业和项目公司工程经济活动分析管理工作，依据GB/T 1.12009标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写、DL/T 800-2001电力企业标准编制规则制定本标准。本标准代替大唐集团制【2005】15号中国大唐集团公司工程项目经济活动分析实施办法。本标准的附录A、B 是规范性附录。本标准由集团公司工程管理部归口。本标准起草单位：集团公司工程管理部。工程项目经济活动分析管理规定1 范围本标准规定了集团公司基本建设经济活动分析管理工作的职责、内容与要求。本标准适用于集团公司，各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司，各直属企业新建、扩建、改建的工程项目经济活动分析的管理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1工程项目经济活动分析是指围绕工程项目内外部建设条件的变化，对项目建设过程、安全质量管理、工期进度控制、工程造价状况和存在的问题进行全面系统分析，找出偏差并制订整改措施的管理工作。3.2对比分析法是指通过与设计标准、管理目标、年度计划和预算、理论计算水平、区域内同类项目平均水平、国内同类型项目先进水平的比较、分析，揭示指标差异程度，并提出差异产生的原因和采取的改进措施的方法。3.3因素分析法是指通过量化分析各种因素对主要指标的影响程度，分清主要原因和次要原因，提出有针对性的对策的方法。3.4动态分析法是指通过建设环境分析和同类型项目不同历史时期对比，分析预测指标发展趋势，及时修正指标和措施的方法。4 管理职责4.1 集团公司4.1.1 制订工程项目经济活动分析管理规定。4.1.2 协调解决出现的重大问题。4.1.3 审批重大问题的整改措施、方案。4.2 分、子公司4.2.1 落实工程项目经济活动分析管理规定。4.2.2 协调解决出现的问题。4.2.3 审查整改措施、方案。4.2.4 监督整改措施的落实。4.3 项目公司4.3.1 制订经济活动分析管理制度。4.3.2 组织月度、季度、年度经济活动分析工作。4.3.3 发现、整理出现的问题，并提出相应的整改措施。4.3.4 组织落实集团公司和分子公司的整改意见。5 管理内容及要求5.1 管理原则5.1.1 经济活动分析要坚持定性与定量分析相结合，以定量分析为主，客观分析各项指标的形成原因及其先进程度，量化分析各种因素对指标的影响，预测指标发展变化趋势和可能达到的规模和水平。5.1.2 经济活动分析的方法可以以对比分析法、因素分析和动态分析法为主，特殊情况也可采用其他分析方法。5.2 管理内容经济活动分析要对整个工程的全部因素、状况及趋势进行系统的分析，对工程建设全面状况进行掌控，应包含以下内容：a) 项目前期工作情况b) 外部条件及工程进展情况c) 安全管理情况1) 安全文明施工状况2) 安全事故统计、分析d) 质量管理情况1) 质量检查验收情况2) 质量事故及处理分析e) 工期管理情况1) 形象进度情况2) 图纸交付和物资供应情况3) 影响工期因素分析4) 工期保证措施f) 工程造价管理情况1) 投资完成情况2) 资金到位和利用情况3) 合同签订和执行情况4) 变更和索赔事项5) 管理费用执行情况6) 执行概算控制情况7) 影响工程造价的主要因素分析g) 项目建设指标预测对项目安全、质量、工期和造价等主要指标进行全年完成情况预测。h) 上一阶段重点工作完成情况，下一阶段重点工作及措施5.3 工作要求5.3.1 项目公司按月开展工程项目经济活动分析，形成分析报告，并于每月3日前上报分子公司。5.3.2 对统计报表中无法反映的、存在问题的项目进行文字说明，对统计结果进行分析说明。5.3.3 项目公司的经济活动分析会应形成纪要，对存在的问题落实到责任部门及责任人，并在下一次经济活动分析中对整改措施的完成情况进行汇报。5.3.4 分子公司每季度开展工程项目经济活动分析，形成分析报告，于每季度首月的5日前报集团公司。5.3.5 需集团公司协调的重大问题、成因及建议措施应及时单独上报。3附录A （规范性附录）流程图附录B （规范性附录）工程项目经济活动分析报告的要求B.1 经济活动分析报告的组成B.1.1 综述B.1.1.1 概括性表述报告期建设项目经济活动的总体形势和特点，包括项目前期工作情况、外部条件及工程进展情况。B.1.2 主要指标完成情况分析对工程建设安全、质量、工期和造价管理目标完成情况进行分析，并填写以下报表：B.1.2.1 工程项目安全管理情况(格式见附件1)B.1.2.2 工程项目质量管理情况(见附件2)B.1.2.3 工程项目进度管理情况(见附件3)B.1.2.4 工程项目工程量完成情况（水电项目填写，格式见附件4）B.1.2.5 工程项目造价控制管理情况（见附件5）B.1.2.6 工程项目图纸交付和设备材料供货情况（见附件6）B.1.3 上月措施执行情况B.1.3.1 分析上次经济活动分析制定的改进措施的落实情况及效果。B.1.4 建设条件影响分析B.1.4.1 对国家新颁布的政策法规、区域电力建设规模和形势、设备和材料供应情况等可能影响项目建设的因素进行分析。B.1.5 存在的问题。B.1.5.1 对照确定的管理目标，分析项目建设存在的主要问题及其原因。B.1.6 相关措施及建议B.1.6.1 针对存在的问题提出下阶段具体的整改方案和保证措施B.1.7 实现年度目标的预测B.1.7.1 对主要建设管理目标进行全年完成情况的预测。附件1:安全管理情况1、事故统计、分析工程建设项目事故损失统计表事故类型伤亡人数（人）直接经济损失（元）事故简况及原因分析死亡重伤轻伤人身伤亡事故施工机械和设备损坏事故垮（坍）塌事故环境污染事故交通事故合计2、安全管理情况2.1、安全体系运行情况和安全管理活动开展情况对安全管理体系运行情况和安全管理活动开展情况进行说明。2.2、安全检查、整改及考核情况安全检查及整改情况统计表项目累计本年本月备 注安全整改通知单（份）整改项目（条）闭合项目（条）其中：人员行为违章（人次）装置性违章（处、项）安全考核奖惩情况统计表项目累计本年本月备 注安全处罚单（份）处罚金额（元）安全奖励单（份）奖励金额（元）3、安全文明施工管理活动开展情况4、存在问题及改进措施附件2:质量管理情况1、质量验评情况工程项目质量验评情况统计表 验评 结果 类别当月完成本年完成自开工累计单位工程分部工程分项工程单位工程分部工程分项工程单位工程分部工程分项工程1、建筑（项）其中：合格（项）优良（项）优良率（%）2、安装（项）其中：合格（项）优良（项）优良率（%）3、调试（项）其中：合格（项）优良（项）优良率（%）注：1.验评结果均填写具体验评优良和合格的数量。优良/合格率按当月、本年和自开工累计分别填写。合格率小于100%的，必须单独说明原因。2.分项工程一栏，水电项目填写时为单元工程。3.火电项目填至热力系统、燃料供应系统、除灰（渣）系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、交通运输系统、附属生产工程和生活福利工程，建筑和安装工程应分开填写；水电项目填至导流工程、拦河坝工程、泄洪工程、引水工程、发电工程、升压变电工程、金属结构安装、机电设备安装工程，可根据工程特点调整具体的项目设置。2、质量管理活动开展情况3、质量状况分析注：可按系统、区域或施工单位对质量管理、验评结果及观感质量进行分析。4、改进措施附件3:工程进度管理情况1、工程形象进度盘点里程碑/年度形象进度计划盘点表序号项目名称计划开始/完成时间实际开始/完成时间延期注：项目包含里程碑计划和年度形象进度计划（批准调整版）安排的节点。延期为实际或预计的总延期时间（天）。季度（月度）进度计划盘点表序号项目名称计划开始/完成时间实际开始/完成时间延期本季度（月度）计划施工项目共_项。其中，按期和提前完成_项；基本完成_项；未完成_项。注：项目包含一级综合进度计划（批准调整版）本季（月）安排的节点。延期为实际或预计的总延期时间（天）。基本完成指延期不超过5天，且不影响后续工作进度的项目。2、进度偏差原因分析3、纠正措施附件4:工程项目工程量完成报表（20年月）序号(编号)工程名称土石方工程（m3）混凝土工程（m3）钢筋（钢材）（t）备注总量全年本月累计总量全年本月累计总量全年本月累计注：水电项目填写。附表5:造价控制管理情况1、投资完成情况工程项目投资完成统计表（万元）项目名称执行概算本度计划本月计划本月完成本年累计完成开工累计完成工程量完成率工程量完成率工程量占概算总额%建筑工程安装工程设备费其他费用合计注：对投资完成情况及其主要偏差进行分析说明2、资金到位和支付情况工程项目建设资金到位统计表（万元）项目名称年度资金计划本月资金计划本月到位资金本年累计到位资金开工累计到位资金计划资金缺额备 注资本金长期贷款短期贷款其 他合 计工程项目建设资金支付统计表（万元）项目名称累计到位资金累计应付累计支付资金余/缺额欠付资金建筑工程安装工程设备费其他费用合计注：对资金到位和利用情况进行说明。资金余/缺额为已到位资金与累计应付资金的差。3、合同签订及履行情况工程合同签订及履行统计表（万元）合同名称合同份数累计合同签订金额合同变更金额对应概算金额本月付款累计付款建筑安装工程甲供建筑三材甲供安装装置性材料设备其他费用合 计注：1.已编制执行概算的项目，概算金额改为执行概算金额。2.月付款为当月实际完成结算的金额。3.对合同签订和执行情况进行说明。4.对管理费用（含提前进厂费、工器具及家具购置费）执行情况进行说明。4、造价控制情况工程项目主要变更、签证统计表 （单位：万元）序号(编号)合同名称变更理由变更金额审批状态合计变更份数：注：对设计变更或变更设计和索赔事项进行说明。工程新增加项目（概算外项目）统计表 单位：万元序号(编号)项目名称原因金额审批状态合计新增加项目数：审批数/总数工程项目施工合同结算统计表（单位：万元）序号(编号)合同名称合同签订金额变更金额执行概算金额上报结算金额审计结算金额备注注：工程项目所有建筑、安装施工合同均应纳入填报范围。工程项目执行概算执行统计表（单位：万元）序号项目名称概算执行概算合同签订金额未订合同金额执行偏差累计支付金额合计注：统计至概算表一深度。合同签订额应包含审批变更签证金额。未订合同金额为已签订合同项目外的执行概算项目金额。附表6:图纸交付和设备材料供货情况1、设计进度及图纸交付情况1.1、图纸交付情况图纸交付统计表图纸分类总卷册数本月计划到图（册）本月实际到图（册）累计到图（册）本月到图率（%）累计