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文档简介

公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。5、出差人员返回后3个工作日内,由借款人到财务部统一结算本次差旅费,不允许累加或拆分报销。6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。8、出差人员每月报销2次,分别为每月18日、28日。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):总 经 理:实报实销其他人员:100元/人/天。(2) 伙食补助费:杭州市内:15元/人/天杭州市外:30元/人/天(3) 市内交通费:销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。注:出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。(三)交通费报销办法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销办法销售人员转正之后享有100元/月。(五)其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员,市内:伙食补助每天15元,期间不享受市内交通费、住宿费包干;室外:伙食补助每天30元。五、本制度自发布之日起执行单据的填写及粘贴在报销过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家的时间,有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。报销单的填写:1、 部门名称:所在部门或办事处的名称2、 出 差 人:3、 出差事由:写明此次出差的项目及目的。4、 出差人注明详细的时间、出发地和到达地,乘坐的交通工具,车票张数和金额。5、 报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,出差期间的补助费用在伙食补贴中填写,并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。6、 住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。7、 如有预支差旅费的,在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。8、 报销大小金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前需加钱币符号“¥”,大写汉字要正确:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零9、 填写补领不足及归还多余的金额10、 右下角的报销人写上出差人员的名字,如果多人同行,同行人员必须签字,不得代签。11、 每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补票据的问题:1、 票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等,票面朝上,形成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住;2、 行政部门不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销;3、 注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。注:1、 所有的报销票据必须为当时当地发生的票据,餐补发票没有要求;2、 报销单填写金额四舍五入至角位;3、 如所提供票据金额超

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