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文档简介

2 假定28日以前的记录均正确 28日以后的银行对账单纪录无误 日记账29日 存入购货方转账支票 1041400030日 开出转账支票 052支付购料款936030日 开出转账支票 053支付运输费120031日 存入购货方转账支票 170585031日 开出现金支票 022支付明年上半年月租9600银行存款日记账期末余额108700 对账单30日 存入转账支票 1041404030日 开出转账支票 052936031日 开出转账支票 053210031日 代付借款利息68031日 收回托收的货款20000银行对账单余额130910 银行存款余额调节表 3 南方公司2008年6月30日银行存款银行存款日记账余额386000元 经逐笔核对 发现有几笔未达账项 1 该公司开出转账支票 用以支付甲企业货款10000元 已登记入账 因持票人未承兑 银行尚未登记入账 2 该公司收到乙企业交给的转账支票一张 用以支付购货款60000元 公司已登记入账 但引未送存银行 银行尚未登记入账 3 银行已从该公司账户划转电费2800元 但企业尚未收到付款通知单 尚未登记入账 4 银行已收外地汇入货款35000元登记入账 但公司
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