班线开行可行性分析(正式稿).doc

班线开行可行性分析一、 对拟开行班线客源进行调查、预测1、市场调查市场环境：调查掌握起讫两地（普通班线还必须掌握途经地）的基本情况市场需求：旅客流量及构成；市场资源配置；本班线日均旅客流量2、市场预测：根据已掌握的过去和现在的数据，结合起讫两地社会和经济发展情况，预测拟开行班线在未来的经营期内旅客运输量变化及可能达到的水平，可列表以数据进行说明二、对公司化经营和班车类别（指直达或普通）模式进行可行性分析1、公司化经营：通过对企业经济实力、管理能力、人员素质、经营机制等方面分析，说明本企业、本班线具备了公车公营条件。2、班车类别（直达或普通）：通过对道路条件、旅客需求、管理难易程度等方面进行分析，说明本班线采用直达或普通班线的理由三、对拟选择使用车辆的型号和等级进行详细说明技术参数、整车总成、车身主要配置等四、对拟使用车辆进行可行性分析1、车辆价格2、环保性3、安全性4、维修保障五、社会效益分析通过相关分析，说明该班线的开行对社会所做的贡献。六、综合分析1、基本指标及计算公式客运量：指报告期内实际运送的旅客人数，其统计方法是按到达量统计，计算单位：人旅客周转量：指报告期内实际运送的每批旅客乘其运送里程的综合数。计算单位：人公里公式：旅客周转量=（每批旅客人数*运送里程）实载率：指报告期内车辆的利用程度。计算单位：%公式：实载率=（实际完成的周转量/吨位公里）*100%（衍生公式：周转量=吨位公里*实载） 注：吨位公里=车辆标记客位*调查期内总行程2、基本数据运价依据：依据省发改委物价局交通厅文件规定；车型；当地人均收入水平实载率依据：市场调查和预测投放车型：车辆档次级别、座位、车价等经营年限：根据班车类别（模式）确定。 3、效益分析通过对该班线的盈亏平衡分析、投资回收能力分析、风险分析，说明该班线的开行为企业带来的经济效益。例题1、项目盈亏平衡分析单车月量、本、利分析：该招标项目快速直达客运班线，以单车计，每天发一个班次，旅客实载率按预测经营期平均为70%，单程行程里程为290公里，当天往返运输：计划投放一辆总价值为180万元的高三级40座大客（除司乘人员座位，实际乘客座位为38座）；车辆按五年平均折旧计。每人公里运价为0.22元。如按车月收支测算，该线路单车月营收为：101824.8元，月支出为：8150.6元，税前月盈利为：13674.2元。具体测算情况见下表。至班线单车月收支测算表项目数量测算说明单车月产量（人公里）462840290k38座70%30天2趟/天单车月收入（元）101824.80.22元/人K462840单车月成本燃油料（元）18165.6290k23010030公升/百车k3.48元/公升折旧（元）300001800000元60月司乘人员工资（元）6960按百车公里40元计提，即：290k23010040元/百车k轮胎费用（元）1292.5使用石桥轮胎，每胎使用寿命按14万胎公里计，每条胎价格约1300元，即：290k2308胎140000k1300元/胎材料及保修（元）2958按千车公里170元计，即：290k2301000k170元车辆险及司乘人员险等（元）4000平均每月大约数通行费（元）1800按每人往返60元计承运人责难任险（元）456按每座每月12元计提，即：12元/座38座养路费（元）1150230元/T5T运管费（元）814.6按运费0.8%计提，即：101824.80.8%客运附加费（元）2280按2元/天座计站务费（元）8146按运费8%计提，即：101824.88%管理费用（元）2036.5按运费2%计提，即：101824.82%营业税（元）3091.4（101824.8-8146）3.34%其他不可预见支出（元）5000合计（元）88150.6单车月盈利（元）13674.2101824.8-88150.6该班线盈亏平衡点的实载率为60.6%，即平均实载率达到60.6%才能保本。简单计算办法为： 平衡点实载率：盈亏平衡点日均周转量(标记座位*车日行程)*100平衡点实载率：(88150.6300.22)(290*2*38)*100=60.6。下图为量本利分析图营业收入（元）收入盈亏平衡点变动成本线保本收入固定成本线实载率60.6量本利分析图 2、项目投资回收期分析 为简便起见，在投资回收期分析中，由于投资主要来源是企业自筹和客车生产厂家的分期付款，银行贷款比重较小，所以暂时不考虑货币的时间价值，只计算静态投资回收期。 月投资回收期：投资总额月投资收益 假定月税前利润全部可以用来归还银行贷款，则 月投资收益=月计提折旧+月税前利润 年投资回收期=年投资收益/12 该项目的年静态投资回收期=1800000(30000+13674.2)12343年。 3、风险分析 由于道路旅客运输的经营情况存在许多不确定因素，所以该项目投资存在一定的风险。 一是，客流量达不到预期目的，车辆实载率不高，造成营业收入低，直接影响投资收益；