2012最佳团队参评表-财务部.docx

附表1： 2012年迪康药业最佳团队参评表单位名称财 务 部序号参评要素指标完成、典型事例、成绩、表现、情况描述1经营业绩财务部按2012年度工作计划完成了各项工作目标，从会计信息、税收管理、内部控制、全面预算、成本管理、资金管理、服务支撑等方面开展工作，充分发挥财务的监督、服务和支撑职能，控制经营风险、提升经营效益。一、会计信息管理1、组织药业本级及各分子公司完成2011年度财务决算、2012季度财务决算；完成迪康药业2011年度、2012季度会计信息披露共4次，披露数据准确无误。2、统一实施了园区内药业本级、制药公司财务软件的升级，由财务牵头在中科公司实施了ERP项目，实现了业务、财务信息一体化，强化了管理标准化、信息化，提升了公司信息化建设水平及物流管理水平。二、税收管理1、组织药业本级及各分子公司完成2011年度所得税汇算，完成财产损失税务备案585万元，完成研发费用加计扣除备案13万元，完成高新技术企业税收优惠备案144万元，完成红利分配备案9400万元（可抵免企业所得税1519万元），完成了未使用土地的证明材料报税务审批，减免土地使用税107万元。取得拉萨公司税收返还款618万元，迪康药业税收返还款40万元。 2、针对迪康长江亏损，迪康药业盈利的状况调整内部结算价，2012年全年预计可节税42万元。针对成都制药公司销售规模小，在招投标竞争中处于劣势的现状，结合内培企业税收返还政策，制定了迪康药业内部结算价调整方案，将制药公司销售规模从3500万提升到1亿元以上，既满足招标要求，又增加公司税收返还金额。三、内控管理1、配合内控管理梳理业务流程及风险点、控制点，改进、优化控制缺失和缺陷，修订、增补财务制度，组织分子公司财务部建立财务制度体系、制定财务管理内控矩阵及流程图。梳理、新建资金活动 、预算管理 、合同管理 、财务报告 、资产管理 、存货管理 、销售与应收管理 、采购与应付管理 6个流程，修订、增补财务制度18个。2、建立成本倒挂预警流程、存货效期预警流程、应收账款预警流程，实行月度预警管理。2012年成都制药老年咳喘片、通窍鼻炎片、五维葡钙成本倒挂预警，聚维酮碘栓、芩连胶囊成本倒挂预警，及时协调销售部门上调销售价格。每季度进行库存存货分析。对近效期和滞销产品制定专项促销方案。对超期应收账款建立预警流程，及时向业务人员提出预警，并修订应收账款超期考核制度落实考核。四、预算及成本管理1、结合公司目标战略规划和年度经营业务计划，经过与各业务板块反复沟通、测算，预算管理委员会讨论决策，编制了公司2013年度财务预算。2、及时跟进年度预算的执行，月度统计、季度分析、适时预测，找出差异提出建议措施，确保年度预算目标的顺利推进和完成。积极应对经营活动中突发事件对年度预算目标的影响，财务全程参与，与经营部门及时沟通互动，为管理层决策提供及时准确的财务信息。为公司制定“主要产品、重点公司增销量、降成本方式制定专项增利计划”提供了重要的依据和支撑。3、针对胶囊事件的影响进行成本及损失测算，规范退换流程，协调税务进行资产处置准备工作，以规避损失处置税务风险。并对新胶囊生产成本进行测算，指导销售定价。4、针对生产性公司制定了成都迪康2012年成本管控方案、重庆迪康长江2012年成本管控方案，将年度成本控制目标分解到各部门、车间的各个环节，实现全员参与成本管理，全方位推动公司的成本管控工作。成都制药公司实施成本管控后取得了良好的经济效益。五、资金管理1、制定了银行结算管理制度，规范网上银行操作流程及管控措施，从程序上控制资金风险。2、充分利用闲置资金进行多形式理财，取得投资收益1100余万元，较定期存款增加收益700余万元；与银行签订协定存款协议，提高收益率。2、清理关联方资金占用，合理进行资金调度。实施了分子公司利润分配方案降低药业债务，并将原债务方实施理财的方案调整为债权方进行理财投资，既保障公司投资理财收益最大化，又合理规避了关联方资金占用风险。六、服务支撑1、完成公司“3+3+3百强战略”中的重要环节财务规划，结合经营规划，经过反复沟通讨论，制定了战略中营业收入、成本、费用、利润、投融资等各项具体财务目标，以及资金和财务管理各方面的保障措施。2、根据国家政策和公司经营模式的调整，及时制定财务筹划应对措施。针对国家新出台的医药流程环节价格管理暂行办法与关于加强药品出厂价格调查和检测的工作通知，财务部通过了解同行业企业应对措施，与销售人员座谈了解市场反馈情况，与税务师事务所沟通咨询，结合公司现状，制订了药品流通环节价格管理的财务筹划方案。从财务结构、信息披露、税务、人事等方面进行了财务测算和风险提示，逐项进行了分析及后果研判，提出了“谨慎实施，逐步转换”的思路、拟定了12年进度安排，并在制药公司试行。3、及时进行经营风险提示。在对各分子公司目前存在的各种经营风险、财务风险、税收风险等进行清理基础上，编写了2012年财务风险报告，进一步提示风险、制定措施促进风险的控制。4、利用拉萨公司税收优惠平台，服务支撑其他业务模块的销售业务。 将中科公司部分客户转移到拉萨公司开票结算。一方面充分利用了拉萨公司的税收优惠政策；另一方面解决了中科公司部分客户的税率差异难题，为中科公司客户的稳定以及销量的扩大，起到了重要支撑作用。 2团队创新及突破1、加强财务精细化管理，组织分子公司财务部制订财务基础管理检查制度，将自查工作制度化、程序化，强化基础管理规范性。2、加强财务工作的标准化管理，组织全体财务人员编制岗位操作手册，由岗位人员对工作项目进行梳理，规范操作步骤及流程；组织分子公司编制财务操作流程，制定财务流程的标准处理模板。3、除参加专业培训机构培训外，组织多种形式培训活动，针对工作检查中出现的问题，组织财务人员交流学习；由各分子公司制定培训计划，自行安排财务人员定期学习公司制度及财税法规，提升专业能力。4、深入公司经营管理、提升财务人员的管理意识，积极参与公司经营活动的管理决策中，充分发挥财务专业技能的优势在事前进行财务筹划及风险控制。3团队建设1、人员引进、调整：全公司新引进财务人员11人