速达V-ERP工业实施流程表.doc

速达V-ERP工业（含商业）项目实施流程 23/23实施进度计划表实施项目：序号任务名称内 容计划完成时间实际完成时间参与人 实施顾问项目验收签字1实施准备 为正式实施提供各种人员安排，做好各项准备工作及开始准备实施资料。 所有相关人员2教育培训 根据用户的实际情况分层次培训，分不同内容进行培训。所有相关人员 3业务流程规划 结合企业业务流程，对实施速达ERP系统进行业务流程整合，出业务流程规划书。各部门负责人4创建帐套 根据企业的特性，建立一个适用于用户的新帐套，设置各项帐套参数。系统管理员5建立权限系统 根据适用于业务流程规划，制定一套适用于用户的权限管理系统。系统管理员6帐套初始化 基本资料收集完成后，确定各项编码，经审查资料后输入系统，系统初始化，保证资料的准确性和及时性。所有操作人员7启用帐套确定帐套初始化数据的正确性，确定帐套的启用时间，启用帐套结束初始化工作，系统正式运行。系统管理员8业务单据设计设计各种业务单据并打印出来相关人员9正式运行制定速达ERP系统操作的工作准则与规程，全面使用速达ERP进行企业管理。 所有操作人员10项目验收完成以上项目则可以做项目验收各部门负责人11检验实施效果项目验收一个月后，或用户完成第一个月结帐后检查实施效果。各部门负责人1. 实施准备序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字1.1ERP系统调研，提交ERP项目业务咨询问卷1.1.1企业基本状况调研1.1.2库存管理状况调研1.1.3采购管理状况调研1.1.4销售管理状况调研1.1.5财务管理状况调研1.1.6生产管理状况调研(仅适用工业版)1.2组织人员准备1.2.1人员准备1.2.2建立ERP项目实施小组(列名单)1.2.3实施前的动员会（思想准备）1.3软硬件准备及系统安装1.3.1软硬件准备1.3.2网络配置准备1.3.3速达ERP软件系统安装序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字14实施资料准备1.4.1经营资料清单准备1.4.2信息编码1.4.2.1信息编码概述及培训1.4.2.2代码规划与设计1.4.2.3物料编码(商品编码)1.4.2.4客户编码1.4.2.5供应商编码1.4.2.6仓库编码1.4.2.7货位编码1.4.2.8会计科目编码1.4.2.9员工编码1.4.2.10部门编码143资料准备计划（初始化资料准备进度跟踪表）2. 教育培训序号内 容计划完成时间实际完成时间实施顾问接受培训后签字21领导层培训22管理层培训（各部门主管培训）23操作层培训231采购开单岗位培训232销售开单岗位培训233仓库出库岗位培训234生产车间核算岗位培训(仅适用工业版)235出纳岗位培训236会计岗位培训237人力资源岗位培训238系统管理员岗位培训24员工自我培训（附表）3速达ERP业务流程规划序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31采购业务流程311 “采购收货单生成出入仓单”流程模式3111采购类单据规划表3112采购类报表规划表312 “出入仓单生成采购收货单”流程模式3121采购类单据规划表3122采购类报表规划表32销售业务流程32 1 “销售发货单生成出入仓单”流程模式3211销售类单据规划表3212销售类报表规划表32 2 “出入仓单生成销售发货单”流程模式3221销售类单据规划表3222销售类报表规划表33库存业务流程33 1货品调拨作业流程33 2组装作业之货品收发流程序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字33 3拆卸作业之货品收发流程33 4报损业务流程33 5其它发货流程33 6其他收货流程定义33 7领退料业务流程33 8货品调价业务流程33 9货品盘点管理流程33 10货品（实物）出入库管理34POS管理流程341POS销售单流程342POS出入款单流程343POS（门店）日结单流程3431门店批次调整3432门店日结单344储值卡充值序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字345时段促销价设置346积分返现设置347调整积分设置348奖品兑换设置35月末结帐前核算管理351存货成本调价352进销存期末处理3521进销存期末结账3522进销存期间反结账36进口管理（此模块所属功能仅适用于速达VERP-TOP版）361进口订单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）362进口单证（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）363进口退货单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）37出口管理（此模块所属功能仅适用于速达VERP-TOP版）371出口订单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字372出口单证（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）373出口退货单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）374装箱单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）38质量管理（此模块所属功能仅适用于速达VERP-TOP版）381报检单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）382检验单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）383项目检验单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）384 内检费用单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版） 385设备校验单（此功能仅适用于速达VERP-TOP版）39售后管理流程391服务反馈档案392维修派工单393维修验收单394维修发货单310基本生产业务流程序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字3101生产管理部门职能规划3102生产管理相关单据31021主生产计划单31022加工单31023生产领退料单31024验收单31025在制品单31026成品出入仓单3103生产管理流程规划311生产车间工序管理流程(仅V7工业版才有)3111生产车间班组资料3112生产工作中心设定3113生产工序资料准备3114生产工艺路线料准备3115生产工序管理相关单据序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31151工序流程计划31152工序流程卡31153工序交接单31154工作中心调度单312委托加工业务管理流程3121委托加工生产管理相关单据31211委托加工主生产计划单31212委托加工单31213委托加工验收单31214委托加工成品出入仓单31215委托加工领料31216委托加工退料31217委托加工费用单3122委托加工费用分摊313成本管理流程序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字3131出库成本管理3132生产加工成本管理31321生产费用分摊31322生产成本计算表314计划管理3141主生产计划3142粗能力计算3143物料需求计划31431物料清单（BOM维护）31432替代品设置31433MRPII运算315人力资源及工资管理流程3151人力资源管理流程(仅V7才有)31511入职申请31512用工合同序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31513工作调动31514薪金调整31515离职申请31516员工档案3152工资管理流程31521计件工资录入31522工资项目数据31523固定工资31524工资费用分配31525计提三费（可以不做）316管理会计之预算管理3161预算方案制定3162预算编制制定3163预算分析规划3164自定义预算报表制作序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字317应收应付业务流程317.1应付业务流程317.2应收业务流程317.3往来核销业务318现金银行管理流程318.1费用支出318.2其它收入318.3银行存取款3184出纳会计对账（非必选项）3185启用银行对账（非必选项）3186出纳总帐之银行对账单（非必选项）3187银行对账（非必选项）3188出纳日记账（非必选项）3189现金盘点单31810收银员出入款（POS功能选项）序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31811工资支付318111工资支付科目设置318112工资支付318113银行代发数据318114工资分钱清单31812票据管理（非必选项）318121票据账簿318122购买票据318123票据使用登记31813出纳结账319财务会计3191凭证处理31911凭证编制31912凭证签字31913凭证审核序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31914凭证登账31915凭证字号重排31916凭证模板31917设置套打样式3192 制作业务凭证3193期末费用分配31931工资费用分配31932计提三费（非必选项）31933计提固定资产折旧31934生产间接费用分摊31935委托加工费用分摊3194现金流量表制作3195期末结帐准备31951自动转账凭证制作（非必选项）31952期末调汇操作（非必选项）序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字31953结转损益操作31954期末结账操作320固定资产管理3201固定资产增加3202固定资产减少3203固定资产变动3204固定资产工作量（非必选项）3205固定资产计提折旧3206固定资产统计报表操作321财务报表综述及操作示范3211 会计账簿3212出纳账簿3213人事工资报表3214固定资产报表3215基础资料报表序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字3216比较分析报表3217图表分析报表3218财务自定义报表322分支机构货品配送管理3221请配单操作3222配送单操作3223DRP运算操作323企业项目管理3231项目资料、任务类别、项目任务设置操作3232项目进度计划操作324企业信息管理3241企业内部信息管理操作3242企业数据中心操作3243业务报表中心操作3244财务报表中心操作序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字325报警信息设置326合并报表编制327个人日常工作管理328客户关系管理329办公OA管理(仅V7才有)4建立账套系统序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字4建立账套系统5建立权限系统序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字5建立权限系统6帐套初始化序号内 容计划完成时间实际完成时间责任人实施顾问项目验收签字6.1基础资料分类6.2数据初始化6.3进销存初始化6.3.1地区资料6.3.2往来单位类型6.3.3往来单位资料6.3.4客户往来款初始化6.3.5供应商往来款初始化6.3.6部门资料6.3.7员工资料6.3.8仓库资料6.3.9货品类别6.3.10货品核算方法6.3.11货品资料6.3.12初始化货品库存6.3.13估价入库初始化6.3.14发出商品初始化6.3.15费用项目6.3.16折扣资料6.3.17进出口资料6.3.18质量管理资料6.3.19门店资料6.3.19.1门店机器6.3.19.2门店班次6.3.19.3柜台资料6.3.19.4积分规则6.3.19.5会员卡6.3.19.6储值卡6.3.19.7储值卡类型6.4帐务资料初始化6.4.1会计科目6.4.2凭证摘要6.4.3科目类别6.4.4项目6.4.5账龄区间6.4.6银行6.4.7币种资料6.4.8出纳帐户6.4.9结算方式6.4.10固定资产类别6.4.11固定资产增加方式6.4.12固定资产减少方式6.4.13固定资产使用状况6.4.14固定资产初始数据6.4.15出纳帐户初始数据6.4.16帐务初始数据6.5现金流量初始数据6.6人力资源资料6.6.1员工资料6.