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文档简介

电算化会计 中国矿业大学管理学院 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 2 第七章主要内容 系统概述 业务流程 功能结构 应付款管理系统 7 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 3 第一节应付款管理系统概述 一 应付款管理系统的主要功能应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理 以采购发票 其他应付单等原始单据为依据 记录采购业务及其他业务所形成的往来款项 处理应付款项的支付 转账等情况 提供票据处理的功能 实现对应付款的管理 二 详细核算和简单核算根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同 系统提供 详细核算 和 简单核算 两种应用方案 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 4 第一节应付款管理系统概述 1 详细核算主要功能 不使用采购系统 记录应付款项的形成处理应付项目的付款及转账情况对应付票据进行记录和管理随应付项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统对外币业务及汇兑损益进行处理提供针对多种条件的各种查询和分析2 简单核算主要功能 同时使用采购系统 接收采购系统的发票 对其进行审核对采购发票进行制单处理并传递给总账系统 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 5 第一节应付款管理系统概述 3 模块接口说明如果应付款系统与采购管理系统集成使用采购发票在采购管理系统中录入 在应付款系统中可以对这些单据进行查询 核销 制单等操作 应付款系统中的录入仅限于应付单 如果没有使用采购管理系统所有发票和应付单均需在应付系统中录入 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 6 第二节应付款管理系统业务流程 手工应付款管理业务流程 一 计算机应付款管理业务流程 二 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 7 一 手工应付款管理业务流程 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 8 二 计算机应付款管理业务流程 账套主管 应付款管理系统初始化 期初采购发票 期初其他应付单 期初预付款单 期初应付票据 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 9 二 计算机应付款管理业务流程 账套主管 单据处理 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 10 二 计算机应付款管理业务流程 票据管理 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 11 二 计算机应付款管理业务流程 转账处理 中国矿业大学管理学院 2020 1 9 12 二 计算机应付款管理业务流程
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