财务主管绩效考核方案.xls

序号本职工作考核内容工作完成标准 1 对 外 核 算 及时与银行对帐单对帐 保证银行日记帐与 银行对帐单相符 有未达帐项及时处理次月5日前完成上月 2 及时完成各种凭证 帐表 保证帐证 帐帐 帐表相符 在取得原始凭证后5日内填制会计凭证 8日前完成上月外帐所有工作 金 蝶软件 须设密码 凭证日期根据原始凭证照实填写 3建立商品进销存明细表 电子表格 指导财务内勤在规定时间内完成 4 制作销售成本表 折旧表 摊销表等辅助表 格 保证每张记帐凭证有齐全可靠的原始凭 证 次月5日前完成上月 5平衡收入与成本费用 合理缴纳企业所得税所得税全年控制在1600元以下 每季控制在500元以下 6 及时与税务部门沟通 负责税收策划 核对开票系 统中作废发票 抄税 制作税务申报表 完成国地 税申报等税务工作 及时与税务部门沟通 了解税务法规 了解税务工作时间 每个节假日必 须提前咨询与税务相关的所有工作时间调整 等相关规定 抄税次月2日前 完成 其余10日前完成上月 7备份数据 金蝶软件设成自动备份 每周备份一次到移动硬盘 财务主管 财务内勤 所有财务资料 含工作表格 每周备份一次存于移动硬盘 8完成贷款报表在银行规定时间内提前6天完成 9 对 内 核 算 根据各种有效的原始凭证及时填制记帐凭证 自收到原始凭证起一日内做完凭证 凭证日期根据原始凭证照实填写 次月8日前完成上月内部所有凭证 帐表 中凯管家婆 须设密码 10 审核所有收付原始凭证 包括月付款计划 审核公司银行帐户网上银行付款 费用报销单和借款单在收到后2小时内完成审核 付款申请单在收到后15分钟内完成审核 月付款计划在收到后1个工作日完成审核 负责保管公司银行帐户网上银行付款审核钥匙并完成审核动作 审核完后 打印回单交与财务内勤 11审核总 分公司业务数据 保证ERP数据准确 财务帐中应收应付往来帐 其他应收 应付 往来 现金 银行 库存 费用数据每周与ERP系统核对一次 并填写核对记录表 12审核资金核对表 总 分公司月报表资金核对表收到当日完成核对 反馈 纠错 月报表收到后2个工作日完成审核 13审核采购部借款 预付款备查簿登记 销帐情况每周三审核一次 填审核记录 14监督检查财务内勤所有工作 至少一周检查一次 填写检查记录表 需财务内勤签字确认 发现问题 及时有效处理 不能处理 须在1个工作日内向上级主管反映 15 负责现金 含以个人名义开立的银行卡帐户 与库存物资盘点的工作安排与监督 每月抽查现金盘点 总公司现金和成都分公司现金 2次并作记录 财务内 勤签字确认 间隔时间10天以上 库存物资盘点每月1次不定期按各大类 的10 抽盘 填制盘点表并分析 上报 处理 3个连续工作日内完成 库 管签字确认 每月打印应收应付往来明细帐每月5日前打印应收应付往来明细表报给副总经理 综 合 妥善装订 保存财务凭证及其他财务档案 含电子文档 次月15日前装订上月资料 装订稳固 存放整齐有序 内帐与外帐资料分 开保存 需保密的电子文档不得与非保密文档存于同一路径 保密文档不 得存于桌面上 中凯管家婆软件快捷方式也不得放在桌面上 16负责本部门5S工作的执行与监督办公环境整洁 办公资料合理分类标识 17定期向财务经理汇报工作情况 工作总结 每月10日前书面汇报 18完成领导交办的其他工作及时完成并回复 说明 1 循私舞弊一次扣10分 出现重大差错一次扣10分 过失泄密一次扣10分 故意违反国家财经制度 故意泄密作开除处理并追究法律责任 2 总分100分 由公司营业额 回款率 净利润 本职工作共同构成 各项指标权重另作说明 实得绩效工资 标准绩效工资 实得分数 3 连续三个月绩效分低于85分可作降职或辞退处理 实际得分 评分人 确认人 考核标准扣分情况 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣2分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 每季超出400元扣5分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时与税务部门沟通影响内部工作开展的扣3分 对公司造成不利影响或 造成经济损失的除全额承担经济损失外扣10分 其余工作未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 备份份数不全扣一分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣2分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣2分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣2分 延期一小时扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未完成扣1分 延期一天扣1分 无记录或记录不完整每次 处扣一分 发现问题 未有效处理又不及时向上级反映一次扣1分 财务内勤总考核分数扣一分财务主 管扣0 5分 未按规定操作扣2分 未及时完成扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 2月内有明显松散扣每本扣一分 存放顺序 混乱一处扣一分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 办公环境有明显脏乱一次扣1分 资料存放零乱一次扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未及时完成扣1分 延期一天扣1分 未准确完成 错误 失误 一处扣1分 未回复一次扣1分 说明 1 循私舞弊一次扣10分 出现重大差错一次扣10分 过失泄密一次扣10分