金库管理作业规范培训资料.doc

培训金库工作流程壹、目的:明确帐管课金库人员工作职责及作业程序,以规范金库管理。贰、适用范围:各分店。叁、工作流程:一、营业前工作:(一)金库内勤组长在营业前40分钟至金融室,同时通知防损人员撤防开启金库及保险柜门。(二)金库内勤人员首先清点备用金包的个数,记录在备用金盘点明细表（表一）中,然后再清点其他票面金额,无误后填写备用金盘点明细表签字确认。(三)发放前端收银员、退款收银员的备用金、发放收银员上机钥匙及备品。收银员领取备用金与备品后应立即清点,确定无误后在备用金与备品登记表簿（表二）上签名；若发生差异,应立即会同金库内勤人员处理；离开金融室有短少责任自负。二、营业中:(一)汇整前日收银员的营业额:1、填写现金明细汇总表（表三）,核对现金与现金明细汇总表金额无误后,每日上午10点前送交客服经理签核后交会计室。 2、金库内勤人员依票面金额大小汇整并填写银行解款单一式三联其中二联与现金整齐放入银行提供的空箱中,另一联用信封封装交银行人员带回。(二)备用金准备:1、参照每天收银员上班人数准备每包金额500元的备用金包15包(平时15包,周六、日20包,节假日20包)配置如下: 例： 50元 * 2张=100元 20元 * 5张=100元 10元 * 10张=100元 5元 * 26张= 130元 1元 * 1卷(50枚/卷)=50元 5角 * 20枚= 10元 1角 * 2卷(50枚/卷)=10元 合计：500元 2、准备退/换货中心的备用金500元。开业期间准备1000元。 3、晚班人员交接时,须清点备用金,填写备用金盘点表双方签字确认。 (三)金库内勤人员收取大钞: 1、根据营业高峰和营业额，每日安排2-4次收大钞。一般情况下营业额超过5000元就可以收大钞了。收钞时间建议为:10:3011:30，16:00-17:00，20:00-21:00（晚班拉班前）。2、准备(1)大钞车，大钞车钥匙由金库主管在金库内交接。开启大钞车门必须在金库内的监控下完成。（2）大钞包，准备量在总机台数的2倍。（3）封签，大钞在装入大钞包后拉链拉好，拉链扣一定要扣在扣槽内，将封签插入封签孔内。（4）营业款预收单3、操作流程 1、金库内勤人员按收大钞的时间点，通知防损人员进行收大钞作业。若遇到节假日应增加收大钞的次数。在防损人员陪同下,收取上机收银员的大钞。将大钞放入大钞包后，上封签。金库内勤人员开具营业款预收款单，第一联交给收银员，第二联放入大钞包外的所料袋内。大钞包放入大钞车内由防损人员护送回金库放在监控下。2、收银员下机台前金融室出示营业预收单，由金库内勤人员和收银主管开启大钞车，根据单据找出相应的大钞包，在收银人员核实后开启封签并在其视线范围内，清点大钞包内的款额，将金额填入营业预收单（表四）上相应的栏内并在点款人栏 内签字，交还收银员。收银员取得营业预收单后填写现金缴款单（表五），将营业款预收单上的金额填入现金缴款单上的相应栏内，其他现金按常规填写。收银员将营业款预收单附在现金缴款单后一并交款。 四)银行解款:银行每日下午4:30前来提取营业款,金库内勤人员确认其身份后(解 款人员身份:由银行提供解款人员名单及工作证影印件),填写营业款押运交接单,一式三联,经银行人员及金库内勤组长签字确认后,金库留存一联,其它两联银行人员带回。(五)当天营业结束,待全部收银员结帐完毕,会同值班经理一起锁好保险柜,保险柜钥匙交值班经理,关闭金库、金融室大门。(七)其他工作:1、备用金盘点明细表、现金明细汇总表、备用金回收单（表六）、 营业款预收单、营业款押运交接单、现金明细表、收银员收银长短款汇总表（表七）每日汇总,每月装放置在指定位置,并在外箱上注明年、月、日。2、每日将打印完的销售小票装箱,并在外箱上编号， 放置在指定位置。3、金库内勤组长根据每日收银员结帐小票数,预估每月帐管课销售发票使用量填写每月销售发票印刷申请单及发票起讫号码、需求时一式二份,由会计主管 、客服经理签字后,一份交会计主管,一份金库内勤主管留底。4、逢节假日提前20-30日向财务处申请备用金,金库内勤人员填写现金借支申请单,交会计主管、客服经理、店总经理核准同意后,向总公司财务处请款,在节假日前一周银行钱款到帐。5、各类点钞设备的简单维护。客服经理、会计主管每周不定期抽查金库工作一次,检查备用金盘点是否有记录、各类簿是否按要求填写。抽查结束将抽查情况记录在抽查记录簿中,经金库内勤、会计主管、客服经理会签后,送店总经理审阅。三、会计主管每周抽查: 一、营业款和备用金分开不可混放在一起。 二、核查金库内每天之备用金盘点表归档情况(早、中、晚盘点,中班盘点必须有交接班记录表（表八）双方签名)。 三、金库除A、营业现金；B、帐管课备用金；C、会计课零用金；D、防窃奖金,其余用途款项皆不可存放。特殊情况须经店总经理书面同意方可存入(C、D请存放手提之保险箱上锁,钥匙由委托人保管)。 四、会计主管至金库盘点备用金,盘点后若有异常立即查明并报告营运处及财务处,抽查 备用金盘点表会计经理签名,并请金库内勤人员会签后存档备查。 五、随机抽查5包备用金包内备用金,核对是否正确。 六、抽查取消交易发票(或送货单)是否有主管签名。七、奖惩制度按公司规定执行。附表：表一、备用金盘点单单位日期当班人员100元/张50元/张20元/张10元/张5元/张1元/张5角/个1角/个合计/元盘点员表二、备用金备用品领用登记薄日期时间款台钥匙大钞包封签备用金其他领用人签字表三现金明细汇总表日期票面壹佰元伍拾元贰拾元壹拾元五元贰元壹元五角壹角合计张数金额表四营业款预收单日期班次台机号交款人封签号收款人预收款金额（大写）合计点款人表六备用金领用回收记录表单位序号日期时间金额领用签字交回签字金库人员签字12表五收银缴款单缴款人姓名款台机号日期项目单位缴款明细现金元票面壹佰元伍拾元贰