U8V101产品培训_出纳模块(顾问).ppt

U8V10 1产品培训 出纳管理 用友软件股份有限公司U8品管理部2020年1月10日 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色接口说明 应用准备基础数据期初数据 课程提纲 业务介绍系统参数现金 银行日记账银行对账收支业务票据管理 其他说明 1 1产品综述 应用框架 1 2术语说明 现金账户 用来连续记录全部现金的收入 支出及结存情况 一般应按现金的种类设置现金日记账 以分别反映不同现金的收付和结存情况 银行账户 可以用来连续记录全部银行存款的收入 支出及结存情况 一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账 券别 按不同币种设置对应的面额 如人民币中的100元 50元 20元等 过账 指出纳人员对所登记流水账确认 不做改动 票据账户 依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户 现金盘点 用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作 预开支票 在 领用支票 报销 审核 记账 之前支持 预开支票 这一步骤 主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支 有计划地安排和筹措资金 缩短现金预算的编制期 而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措 满足日常资金需求 1 3应用角色 课程提纲 产品概述产品综述术语说明应用角色接口说明 应用准备基础数据期初数据 1 6接口说明 课程提纲 业务介绍3 1参数设置3 2现金 银行日记账3 3银行对账3 4收支业务3 5票据管理3 6其它业务 3 1参数设置 3 1参数设置 权限 课程提纲 业务介绍3 1参数设置3 2现金 银行日记账3 3银行对账3 4收支业务3 5票据管理3 6其它业务 3 2现金 银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 导出日记账 3 2现金 银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 导出日记账 3 2现金 银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 导出日记账 3 2现金 银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 导出日记账 3 2现金 银行日记账 选择账户 建立账户 添加日记账 出纳签字 导入 导出日记账 3 2现金 银行日记账 过账 存 取款 制单 总账对账 资金日报 3 2现金 银行日记账 过账 存 取款 制单 总账对账 资金日报 课程提纲 业务介绍3 1参数设置3 2现金 银行日记账3 3银行对账3 4收支业务3 5票据管理3 6其它业务 3 3银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 3 3银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 单边对账 是对自动对账 手工对账的补充 使用自动对账 手工对账后 可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入 可通过单边对账进行调整 3 3银行对账 对账单录入 银行对账期初 对账单导入 银行对账 余额调节表 课程提纲 业务介绍3 1参数设置3 2现金 银行日记账3 3银行对账3 4收支业务3 5票据管理3 6其它业务 3 4收支业务 3 4收支业务 课程提纲 业务介绍3 1参数设置3 2现金 银行日记账3 3银行对账3 4收支业务3 5票据管理3 6其它业务 3 5票据