60权益得分破1000方案现金流量表.xls

U01U01公公司司详详细细资资料料 制表人国际企业调查公司制表时间2013 4 13 20 01 05 公司现金15W公司状态正在经营 股东注资0W系统时间第7年1季 年初 公司名称P1所属学校锦城 组织结构 CEO 钱程 购务总监 漆芯妤 采购总监 高熙婕 市场总监 李林峰 生产总监 凌茂壤 公司宣言专注P1三百年 原料订购原料库存 名称数量剩余时间订购时间名称数量 产品库存 名称数量 应收款长期贷款短期贷款 剩余账期金额剩余时间金额贷款时间剩余时间 1季75W1年54W第2年1季 2季145W4年156W第5年1季 3季102W 特别贷款 金额贷款时间金额贷款时间 短期贷款 市场开拓产品研发 名称开拓费周期剩余时间完成时间名称研发费 国际1W 年4年 第4年4季P31W 季 本地1W 年1年 第1年4季P42W 季 区域1W 年1年 第1年4季P11W 季 国内1W 年2年 第2年4季P21W 季 亚洲1W 年3年 第3年4季 ISO认证 周期剩余时间完成时间名称研发费周期剩余时间完成时间 6季 第3年4季ISO140001W 年3年 第4年4季 6季 第2年2季ISO90001W 年2年 第3年4季 2季 第1年4季 4季 第6年3季 产品研发 厂房信息 ID名称状态容量购价租金售价最后付租 10小厂房租用0 430W3W 年30W第6年1季 14小厂房租用0 430W3W 年30W第6年2季 19大厂房租用0 640W5W 年40W第6年2季 23大厂房租用0 640W5W 年40W第6年1季 生产线信息 ID名称厂房产品状态累计折旧开产时间转产时间 35柔性线小厂房 10 P4空闲16W 36柔性线小厂房 10 P4空闲16W 37柔性线小厂房 10 P4空闲16W 38自动线小厂房 10 P4空闲12W 51自动线小厂房 14 P3空闲6W 52自动线小厂房 14 P3空闲6W 53自动线小厂房 14 P3空闲6W 54自动线小厂房 14 P3空闲6W 76自动线大厂房 19 P4空闲0W 77自动线大厂房 19 P4空闲0W 78自动线大厂房 19 P4空闲0W 79自动线大厂房 19 P4空闲0W 80自动线大厂房 19 P4空闲0W 81自动线大厂房 19 P4空闲0W 92手工线大厂房 23 P4空闲0W 93手工线大厂房 23 P4空闲0W 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Product Line 1524第1年4季 235Order Product Line 539第1年4季 234Pay Material044第1年4季 233Short Loan2044第1年4季 230Pay Overhaul 124第1年3季 228Develop Product 325第1年3季 226Invest Product Line 1528第1年3季 223Pay Material043第1年3季 221Short Loan2943第1年3季 218Pay Overhaul 114第1年2季 216Develop Product 215第1年2季 214Invest Product Line 1517第1年2季 212Pay Material032第1年2季 208Short Loan2032第1年2季 203Pay Overhaul 112第1年1季 201Develop Product 213第1年1季 192Order Product Line 515第1年1季 190Order Product Line 520第1年1季 188Order Product Line 525第1年1季 185Buy Workshop 3030第1年1季 182Pay Material060第1年1季 4Pay Capital6060第1年1季 备注 支付维修费 支付行政管理费 更新应收款 支付原料费 短贷还本息 支付行政管理费 产品投资 更新应收款 投资在建生产线 1期贴现 0W 2期贴现 10W 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 76开始生产 P4 生产线ID 79开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 78开始生产 P4 生产线ID 81开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 生产线ID 77开始生产 P4 生产线ID 80开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 1期贴现 0W 2期贴现 10W 支付原料费 短贷还本息 1期贴现 0W 2期贴现 80W 支付行政管理费 厂房续租 产品投资 更新应收款 投资在建生产线 1期贴现 0W 2期贴现 10W 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 79开始生产 P4 生产线ID 76开始生产 P4 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 78开始生产 P4 生产线ID 81开始生产 P4 生产线ID 80开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 生产线ID 77开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 1期贴现 0W 2期贴现 20W 支付原料费 1期贴现 0W 2期贴现 20W 短贷还本息 支付行政管理费 现金流量表 厂房续租 产品投资 订单交货 增加现金 订单交货 增加现金 更新应收款 生产线ID 93开始生产 P4 生产线ID 94开始生产 P4 生产线ID 95开始生产 P4 生产线ID 92开始生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 手工线 生产 P4 订购 手工线 生产 P4 订购 手工线 生产 P4 订购 手工线 生产 P4 1期贴现 30W 2期贴现 0W 租用 大厂房 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 76开始生产 P4 生产线ID 79开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 78开始生产 P4 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 81开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 生产线ID 77开始生产 P4 生产线ID 80开始生产 P4 支付原料费 1期贴现 0W 2期贴现 40W 广告投放 支付长贷本息 支付上一年税金 支付维修费 支付行政管理费 更新应收款 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 投资在建生产线 支付原料费 申请 4季 44 W的短期贷款 短贷还本息 支付行政管理费 更新应收款 投资在建生产线 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 支付原料费 申请 4季 29 W的短期贷款 短贷还本息 支付行政管理费 厂房续租 更新应收款 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 订购 自动线 生产 P4 租用 大厂房 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 支付原料费 申请 4季 20 W的短期贷款 短贷还本息 支付行政管理费 厂房续租 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 支付原料费 短贷还本息 申请 5年 156 W的长期贷款 广告投放 支付长贷本息 支付上一年税金 1期贴现 0W 2期贴现 30W 支付维修费 支付行政管理费 产品投资 ISO投资 市场投资 更新应收款 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 1期贴现 9W 2期贴现 1W 支付原料费 1期贴现 0W 2期贴现 10W 申请 4季 20 W的短期贷款 短贷还本息 1期贴现 0W 2期贴现 20W 支付行政管理费 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 1期贴现 0W 2期贴现 10W 支付原料费 申请 4季 29 W的短期贷款 短贷还本息 支付行政管理费 厂房续租 1期贴现 0W 2期贴现 40W 生产线ID 53开始生产 P3 1期贴现 0W 2期贴现 2W 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 支付原料费 申请 4季 29 W的短期贷款 短贷还本息 支付行政管理费 厂房续租 1期贴现 0W 2期贴现 40W 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 52开始生产 P3 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 51开始生产 P3 生产线ID 54开始生产 P3 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 生产线ID 53开始生产 P3 3期贴现 5W 4期贴现 0W 支付原料费 1期贴现 0W 2期贴现 8W 3期贴现 8W 4期贴现 0W 申请 4季 15 W的短期贷款 广告投放 支付长贷本息 3期贴现 8W 4期贴现 0W 1期贴现 0W 2期贴现 10W 支付维修费 支付行政管理费 ISO投资 1期贴现 0W 2期贴现 10W 市场投资 产品投资 投资在建生产线 1期贴现 0W 2期贴现 10W 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 支付原料费 申请 4季 20 W的短期贷款 短贷还本息 1期贴现 0W 2期贴现 20W 支付行政管理费 产品投资 更新应收款 投资在建生产线 1期贴现 20W 2期贴现 0W 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 支付原料费 申请 4季 29 W的短期贷款 短贷还本息 1期贴现 11W 2期贴现 19W 支付行政管理费 产品投资 更新应收款 订购 自动线 生产 P3 订购 自动线 生产 P3 订购 自动线 生产 P3 订购 自动线 生产 P3 1期贴现 0W 2期贴现 10W 租用 小厂房 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 支付原料费 申请 4季 29 W的短期贷款 短贷还本息 1期贴现 0W 2期贴现 30W 支付行政管理费 产品投资 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 36开始生产 P4 生产线ID 35开始生产 P4 生产线ID 38开始生产 P4 支付原料费 对厂房ID为10小厂房 进行厂房贴现 广告投放 支付长贷本息 1期贴现 0W 2期贴现 10W 支付维修费 支付行政管理费 1期贴现 0W 2期贴现 10W ISO投资 市场投资 产品投资 1期贴现 0W 2期贴现 10W 生产线ID 37开始生产 P4 生产线ID 3