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资资产产负负债债表表 适用执行企业会计准则的证券公司 纳税人识别号 xxxxxxxxxxx会证01表 编制单位 xxxxxxxxxx 年 月 日 单位 元 资 产期末余额年初余额 负债和所有者权益 或股东权益 期末余额 资 产 负 债 货币资金短期借款 其中 客户资金存款其中 质押借款 结算备付金拆入资金 其中 客户备付金交易性金融负债 拆出资金衍生金融负债 交易性金融资产卖出回购金融资产款 衍生金融资产代理买卖证券款 买入返售金融资产代理承销证券款 应收利息应付职工薪酬 存出保证金应交税费 可供出售金融资产应付利息 持有至到期投资预计负债 长期股权投资长期借款 投资性房地产应付债券 固定资产递延所得税负债 无形资产其他负债 其中 交易席位费负债合计 递延所得税资产所有者权益 或股东权益 其他资产实收资本 或股本 资本公积 减 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 或股东权益 合 计 资产总计 负债和所有者权益 或股东权 益 总计 填表说明 1 纳税人识别号和编制单位请严格按照税务登记时的纳税人识别号和纳税人名称填写 2 除了填写报表相应的输入项外 请不要修改此模板的任何其他地方 填表说明 1 纳税人识别号和编制单位请严格按照税务登记时的纳税人识别号和纳税人名称填写 2 除了填写报表相应的输入项外 请不要修改此模板的任何其他地方 年初余额 资资产产负负
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