小企业财务报表模板.xls

小小企企业业财财务务报报表表 利利润润表表 税税款款所所属属期期 至至 项项 目目行行 次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本4 主营业务税金及附加5 二 主营业务利润 亏损以 号填列 100 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 11 减 营业费用14 管理费用15 财务费用16 三 营业利润 亏损以 号填列 180 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 19 营业外收入23 减 营业外支出25 四 利润总额 亏损总额以 号填列 270 000 00 减 所得税28 五 净利润 净亏损以 号填列 300 000 00 补补充充资资料料 项项 目目行行次次本本年年累累计计数数上上年年实实际际数数 1 当期分配给投资者的利润 资资产产负负债债表表 资资 产产行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股息4 应收帐款6 其他应收款7 预付帐款8 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债券投资21 其他流动资产24 流动资产合计310 000 00 长期投资 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计380 000 00 固定资产 固定资产原价39 减 累计折旧40 固定资产净值410 000 00 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46 固定资产合计500 000 00 无形资产及其它资产 无形资产51 长期待摊费用52 其它长期资产53 无形资产及其他资产合计600 000 00 资产合计670 000 00 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 行行次次年年初初数数期期末末数数 流动负债 短期借款68 应付票据69 应付帐款70 预收帐款71 应付工资72 应付福利费73 应付利润74 应交税金76 其他应交款80 其他应付款81 预提费用82 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动负债合计1000 000 00 长期负债 长期借款101 长期应付款103 其他长期负债106 108 长期负债合计1100 000 00 负债合计1140 000 00 所有者权益 或股东权益 实收资本115 资本公积120 盈余公积121 其中 法定公益金122 未分配利润123 所有者权益 或股东权益 合计1240 000 00 负债及所有者权益 或股东权益 总计1350 000 00 资资产产负负债债表表 现现金金流流量量表表 仅仅限限年年报报 项项 目目行行 次次上上 年年 数数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金1 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计90 00 购买商品 接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计200 00 经营活动产生的现金流量净额210 00 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计290 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计360 00 投资活动产生的现金流量净额370 00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计440 00 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计530 00 筹资活动产生的现金流量净额540 00 四 汇率变动对现金的影响55 五 现金及现