财务数据模板.xls

资产负债表事项 资 产上期数本期数变动比例负债及所有者权益 流动资产301 450348 62216 流动负债 货币资金39 75313 970 65 短期借款 交易性金融资产其中 银行短期借款 应收票据 其他短期借款 应收账款 交易性金融负债 预付账款10 94410 9980 应付票据 其他应收款86 146123 05743 应付账款 减 坏账准备预收账款 应收及预付款净额其他应付款 应收补贴款应付职工薪酬 存 货131 234148 18813 应交税金 待摊费用33 37252 40957 应付利息 待处理流动资产净损失应付股利 一年内到期长期债券投资其他应交款 其他流动资产 可供出售的金融资产一年内到期的长期负债 持有至到期投资其他流动负债 长期应收款 长期股权投资115 113115 1130 长期负债 投资性房地产长期借款 合并价差其中 长期借款 固定资产63 21777 45823 应付债券 其中 固定资产原值1 2651 2650 长期应付款 减 累积折旧4574846 预计负债 固定资产净值808781 3 专项应付款 固定资产清理其他长期负债 在建工程62 40976 67723 待处理固定资产净损益递延税款贷项 负债合计 无形资产及递延资产 其中 无形资产 5 721 DIV 0 所有者权益 递延资产其中 实收资本 资本公积 长期待摊费用盈余公积 其他长期资产74 54991 18322 公益金 递延税款借项未分配利润 外币报表折算差额 少数股东权益 所有者权益合计 资产合计554 329638 09715 负债及所有者权益合计 损 益 表 事 项 项 目上期数本期数变动比例项 目 主营业务销售收入产品销售成本 其他销售收入销售费用 销售利润营业税金及附加 其它业务利润其他销售支出 营业利润 6 643 7 34111 管理费用 投资收益 财务费用 补贴收入 营业外收入营业外支出 以前年度损益调整汇兑损益 利润总额 6 643 7 34111 所得税 净利润 6 643 7 34111 少数所有者权益 实际税率 所得税 利润总额 损益表对比系数1 00 财务指标 分析 上期数本期数变动比例指标名称本期数上期数变动比率 210 574241 49415 资 产 负 债率 0 590 5311 32 6 0003 000 50 流 动 比 率 1 441 430 70 速 动 比 率 0 830 812 47 杠 杆 比 率 1 451 1328 32 现金比率 16 250 100 有形净值 2 46359 98 有 形 净 值 债务率 106 DIV 0 长期投资 资产占比 184 896238 32129 短期投资 资产占比 固 化 资 产 比 权 益 负 债 比 流 动 负 债 比 流动资产 比 固 定 资 产 权益比 应 收 账 款 周转率 应收账 款增长率 不适用 DIV 0 三 年 以 上 应 收 账 款 占比 三 年 以 上 应 收 账 款 损 失 准 备 率 83 172136 02064 存 货 周 转 率 45 50061 01034 存 货 增 长率 0 13 DIV 0 DIV 0 45 50061 01034 三 年 以 上 存货占比 三 年 以 上 存 货 损 失 准备率 37 47274 36198 流 动 资 产周转率 不适用不适用 总 资 产 周转率 不适用不适用 200649225 固 定 资 产 成新率 应 收 账 款 流 动 资 产 占比 每 股 收 益 0 12 0 119 09 每 股 净 资产 4 344 340 00 每 股 资 本公积 3 183 180 00 293 746377 51429 60 00060 0000 上期期初数据 190 582190 5820 应收账款 存货 净利润 10 00110 0010 所有者权益680 450 00 流动资产138 117 00 总资产850 559 00 主营业务收入 260 583260 5830 554 329638 09715 上期数本期数变动比例 559878 6 5887 24310 指标名称本期数上期数变动比率 预 收 账 款 主营占比 主 营 业 务毛利率 不适用不适用 主 营 业 务利润率 不适用不适用 主 营 业 务净利率 不适用不适用 投 资 收 益 率 营 业 利 润增长率 0 11 DIV 0 DIV 0 资 产 净 利率 0 01 0 010 00 投 资 收 益 利润占比 其 他 业 务 利润占比 净 资 产 收益率 0 03 0 01200 00 主 营 业 务 增长率 净 利 增 长率 0 11 DIV 0 DIV 0 所有者 权 益 增 长 率 0 62 100 00 利 息 保 障 倍数 所 有 者 权 益比率 经 营 性 活 动 现 金 流 量 变 动 率 不适用不适用 筹 资 活 动 现 金 流 量变动率 不适用不适用 投 资 活 动 现 金 流 量变动率 不适用不适用 现 金 到 期债务比 不适用不适用 现 金 流 动 负债比 现 金 债 务 总额比 主营业务