EXCEL版外币账模板.xls

1 主主 营营 业业 务务 收收 入入 明明 细细 分分 类类 账账 出出口口 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 01上年结转平0 00平0 00 2013 01 315 5销售收入183 584 38贷183 584 386 28971 154 690 67贷1 154 690 67 2013 01 315 17结转利润183 584 38平0 006 28971 154 690 67平0 00 2013 01 312013 01 31本本月月合合计计1 18 83 3 5 58 84 4 3 38 81 18 83 3 5 58 84 4 3 38 8平平0 0 0 00 01 1 1 15 54 4 6 69 90 0 6 67 71 1 1 15 54 4 6 69 90 0 6 67 7平平0 0 0 00 0 2013 02 285 5销售收入206 476 08贷206 476 086 28191 297 062 10贷1 297 062 10 2013 02 285 16结转利润206 476 08平0 006 28191 297 062 10平0 00 2013 02 282013 02 28本本月月合合计计2 20 06 6 4 47 76 6 0 08 82 20 06 6 4 47 76 6 0 08 8平平0 0 0 00 01 1 2 29 97 7 0 06 62 2 1 10 01 1 2 29 97 7 0 06 62 2 1 10 0平平0 0 0 00 0 2013 03 315 6销售收入351 699 20贷351 699 206 27982 208 600 63贷2 208 600 63 2013 03 315 19结转利润351 699 20平0 006 27982 208 600 63平0 00 2013 03 312013 03 31本本月月合合计计3 35 51 1 6 69 99 9 2 20 03 35 51 1 6 69 99 9 2 20 0平平0 0 0 00 02 2 2 20 08 8 6 60 00 0 6 63 32 2 2 20 08 8 6 60 00 0 6 63 3平平0 0 0 00 0 应应 收收 外外 汇汇 账账 款款 明明 细细 分分 类类 账账 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 01上年结转借264 143 43借1 661 466 55 2013 01 043 4收货款64 262 40借199 881 036 2897404 191 22借1 257 275 33 2 主主 营营 业业 务务 收收 入入 明明 细细 分分 类类 账账 出出口口 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 053 5收货款27 908 40借171 972 636 2897175 535 46借1 081 739 87 2013 01 083 6收货款104 000 40借67 972 236 2897654 131 32借427 608 55 2013 01 093 7收货款66 699 30借1 272 936 2897419 518 59借8 089 96 2013 01 093 7收货款20 192 40借 18 919 476 2897127 004 14借 118 914 18 2013 01 103 8收货款19 174 50借 38 093 976 2897120 601 85借 239 516 03 2013 01 183 9收货款32 825 00借 70 918 976 2897206 459 40借 445 975 43 2013 01 293 10收货款39 753 90借 110 672 876 2897250 040 10借 696 015 53 2013 01 303 12收货款77 006 00借 187 678 876 2897484 344 64借 1 180 360 17 2013 01 315 5转入应收款185 009 76借 2 669 116 28971 163 655 88借 16 704 29 2013 01 315 8调汇兑损益借 2 669 1183 61借 16 787 90 2013 01 312013 01 31本本月月合合计计1 18 85 5 0 00 09 9 7 76 64 45 51 1 8 82 22 2 3 30 0借借 2 2 6 66 69 9 1 11 11 1 1 16 63 3 6 65 55 5 8 88 82 2 8 84 41 1 9 91 10 0 3 33 3借借 1 16 6 7 70 04 4 2 29 9 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 2013 02 282013 02 28本本月月合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 0借借 2 2 6 66 69 9 1 11 10 0 0 00 00 0 0 00 0借借 1 16 6 7 70 04 4 2 29 9 借 2 669 11 DIV 0 借 16 704 29 3 主主 营营 业业 务务 收收 入入 明明 细细 分分 类类 账账 出出口口 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 银银 行行 存存 款款 明明 细细 分分 类类 账账 农农 行行 美美 元元 户户 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 01上年结转借37 672 14借236 985 05 2013 01 013 3收利息0 01借37 672 156 00000 06借236 985 11 2013 01 013 3收利息1 30借37 673 456 29238 18借236 993 29 2013 01 043 4收货款64 262 40借101 935 856 2897404 191 22借641 184 51 2013 01 053 5收货款27 908 40借129 844 256 2897175 535 46借816 719 97 2013 01 083 6收货款104 004 40借233 848 656 2895654 131 32借1 470 851 29 2013 01 093 7收货款66 699 30借300 547 956 2897419 518 59借1 890 369 88 2013 01 093 7收货款20 192 40借320 740 356 2897127 004 14借2 017 374 02 2013 01 103 8收货款19 174 50借339 914 856 2897120 601 85借2 137 975 87 2013 01 183 9收货款32 825 00借372 739 856 2897206 459 40借2 344 435 27 2013 01 293 10收货款39 753 90借412 493 756 2897250 040 10借2 594 475 37 2013 01 303 12收货款77 006 00借489 499 756 2897484 344 64借3 078 820 01 2013 01 304 1调汇转人民币64 262 40借425 237 356 2248400 020 59借2 678 799 42 2013 01 304 2调汇转人民币27 909 78借397 327 576 2180173 543 01借2 505 256 41 4 主主 营营 业业 务务 收收 入入 明明 细细 分分 类类 账账 出出口口 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 084 3调汇转人民币104 000 40借293 327 176 2208646 965 69借1 858 290 72 2013 01 094 6调汇转人民币86 891 70借206 435 476 2188540 362 10借1 317 928 62 2013 01 314 7调汇转人民币19 174 50借187 260 976 2191119 248 13借1 198 680 49 2013 01 184 12调汇转人民币32 825 00借154 435 976 2105203 859 66借994 820 83 2013 01 304 16调汇转人民币39 753 90借114 682 076 2150247 070 49借747 750 34 2013 01 314 17调汇转人民币77 006 00借37 676 076 2146478 561 49借269 188 85 2013 01 314 20 调汇兑损益借37 676 0732 217 67借236 971 18 2013 01 312013 01 31本本月月合合计计4 45 51 1 8 82 27 7 6 61 14 45 51 1 8 82 23 3 6 68 8借3 37 7 6 67 76 6 0 07 76 28972 2 8 84 41 1 8 83 34 4 9 96 62 2 8 84 41 1 8 84 48 8 8 83 3借借2 26 69 9 1 18 88 8 8 85 5 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 借37 676 07 DIV 0 借269 188 85 2013 02 292013 02 29本本月月合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 0借借3 37 7 6 67 76 6 0 07 7 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 0借借2 26 69 9 1 18 88 8 8 85 5 应应 付付 外外 汇汇 账账 款款 明明 细细 分分 类类 账账 5 主主 营营 业业 务务 收收 入入 明明 细细 分分 类类 账账 出出口口 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 日期 凭证 号数 摘要 外币 美元 兑换率 人民币 借方贷方 借或 贷 余额借方贷方 借或 贷 余额 2013 01 012013 01 01上上年年结结转转贷贷0 0 0 00 0贷贷0 0 0 00 0 贷0 00 DIV 0 贷0 00 贷0 00 DIV 0 贷0 00 2013 04 302013 04 30本本月月合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 0贷0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0贷0 0 0