07U861实验七固定资产管理系统.doc

用友ERP-U8管理软件实验资料实验七用友ERP-U8管理软件实验资料实验七 固定资产管理【实验目的】1、 掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。2、 掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。【实验内容】1、 固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。2、 日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3、 月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。【实验准备】引入“实验二”账套数据。【实验资料】1.初始设置（1）控制参数控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份本年05折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式： 按“类别编码+部门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为3财务接口与财务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：固定资产（1601）累计折旧对账科目：累计折旧（1602）补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登记业务固定资产默认入账科目：1601累计折旧默认入账科目：1602减值准备默认入账科目：1603（2）资产类别类别编号类别名称净残值%计量单位计提属性01交通运输设备4正常计提011经营用设备4正常计提012非经营用设备4正常计提02电子设备及其他通信设备4正常计提021 经营用设备4台正常计提022 非经营用设备4台正常计提（3）部门及对应折旧科目部门对应折旧科目管理中心、采购部自定义销售部自定义制造中心自定义（4）增减方式的对应入账科目增减方式目录对应入账科目增加方式 直接购入自定义减少方式 毁损自定义（5）原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目轿车012总经理办公室直接购入6上年-04-1215470.0037254.75自定义笔记本电脑022总经理办公室直接购入5上年-05-128900.005548.80自定义传真机022总经理办公室直接购入5上年-04-13510.001825.20自定义微机021一车间直接购入5上年-05-16490.001246.08自定义微机021一车间直接购入5上年-05-16490.001246.08自定义合计260860.0047120.91注：净残值率均为4%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一）（二）固定资产日常及期末业务 1.本年5月份发生的业务如下：（1）5月21日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元（工行转账支票ZZR010），净残值率4%，预计使用年限5年。（2）5月22日，购买一台电子设备，供一车间使用。该设备价值500000元，价款与税款尚未支付。预计该设备使用年限15年，净残值率4%。（3）5月23日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值200000元，累计折旧45000元。（4）5月31日，计提本月固定资产折旧费（5）5月31日，一车间毁损微机一台（6）5月31日，与总账子系统对账2.固定资产下月业务本年6月份发生的业务如下：（1）6月16日，总经理办公室的轿车添置新配件10000元（工行转账支票ZZR015）（2）6月27日，总经理办公室的传真机转移到供应部（3）6月31日，经核查对上年年购入的笔记本电脑计提1000元的减值准备（4）6月31日，对总经理办公室的资产进行盘点。盘点情况为：只有一辆编号