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分享软件业务培训指南（P 9）一 分享软件业务流程图注1：本说明书中不包含生产管理部分（物料分析，生产单，领料，成品入库）。注2：“结算”即发货利润报表，只要发货单提交审核，并核销单退税金额，还有发货产生费用，就自动算出毛利。注3：只要收款单，应收款单，退款单提交审核，自动生成客户对账单（供应商对账单同）。注4：发货单（CI/PL）可承担出库单的作用，用户无需即做发货单证，又做一次出库单。注5：应收款由发货单审核后自动生成，应付款由入库单审核自动生成（也可设置由采购单或发货单生成）。注6：销售退货产生负的应收款；采购退货产生负的应付款；2者自动进入对账单。二 基本培训流程1）新增一个供应商；2）新增一个商品；3）新增一个客户；4）新增一张销售合同，保存，预览PI模板，记得提交审核；5）待采购商品；5.1）新增采购单，保存后，打印购销合同，记得提交审核；如果无库存，跳过此步骤； 5.2）从待入库中，新增入库单；（在“库存总览“看到库存情况）6）待发货商品；6.1）新增一张发货单（等完全出货，调整短溢装后，提交审核）6.2）如何新增托书和报关单（新增时要输入发货单号）；6.3）新增报关单（新增时要输入发货单号）（输入核销单号）6.4）通过核销单算退税（要懂得批量新增核销单）；最后，通过发货利润表看利润1）采购管理-供应商（右图）供应商详细界面1.保存供应商信息; 2.该供应商的邮件，联系记录，采购单据3.供应商的类型：正式-已成交；潜在-待选的；服务商-如货代，用于费用模块中的“支付给”对象；生产单位-生产车间，用于物料分析和生产单模块。4.新增该供应商的联系人，可多个联系人2）基础信息-商品管理（左图）商品详细界面1.该商品的相关信息，如历史报价，销售价，采购价，组件信息等2.商品图片，支持多张3.上传图片4.上传附件，如商品图纸等5.历史报价，合同，采购次数6.商品的基础，价格，装箱信息。3）客户管理客户列表（左图）客户详细界面1.保存，修改好的客户信息。2.查看与该客户的“往来邮件，联系记录，单据信息等”。3.客户类型：正式：成交客户；意向：寄样或者谈判；兴趣：报价议价；潜在：初步接触。4.新增联系人，可以建多个联系人信息。5.点击可打开邮件地址，SKYPE，MSN链接。4）销售管理-销售合同（左图）销售合同详细界面1.销售合同的抬头信息；2.销售合同的条款，如价格，付款，交货等条款及银行资料3.销售合同的费用（显示在PI中的）4.点击“切换输入”（高级编辑），可以输入商品信息。5.各种输入商品的方式。6.保存：保存后可以打印预览，还可修改。-提交审核：合同进入采购环节。7.预览单据模板（PI/SC）。8.把合同共享给其他用户。9.销售合同的相关信息，如：-收款信息：登记该合同的收款。-发货信息： 查看该合同的发货情况。7.点击预览，可以编辑，导出，打印单据模板1.类似Excel的模板制作方式，所见即所得。2.右击模板，可以重命名，另存为（新模板），发邮件（以附件），发传真3.模板字段可直接拖拉：orderA 指 主表字段；orderB 指 产品明细字段；orderfun 指 主表费用5）采购管理-待采购商品1.按合同号等搜索要采购的商品明细（即已审核的销售订单的商品）。2.勾选需要采购的商品。3.点击“自动生成采购单“，弹出采购单编辑界面，保存后，采购单生成。（自动生成的采购单编号，由订单号和后缀生成，-1表明第二份，依次类推。）5.1）采购管理-采购单（左图）采购单详细界面1.供应商等采购单抬头信息2.采购的条款，可以展开修改。3.切换至“高级编辑”可修改采购价或数量。4.采购单相关的付款，入库信息5.保存采购单-提交审核：审核后的采购单将出现在待入库商品列表。6.打印：预览采购合同的模板5.2）入库管理待入库商品*此列表中显示已审核采购单的商品明细。1.按采购单号等查询待入库的商品明细。2.打勾选择要入库的商品明细。3.点击“转入库单”，生成入库单。5.3）入库管理-采购入库（左图）采购入库单详细界面1.选择要入库的仓库。2.切换至“高级编辑”模式，以便修改入库数量。3.保存：保存为草稿状态。-提交审批：入库单审批后，库存增加。4.打印入库单。 6）单证管理-待发货商品1.输入客户名称，合同号等，快速查找要发货的明细。2.打勾要发货的明细。3.点击“转发货”，将弹出发货单编辑界面，保存后，生成发货单。6.1）单证管理发货单（结汇单证）（左图）发货单编辑界面1. 发货单的客户信息。2. 条款信息，从销售合同来。3. 发货过程中各个阶段的日期，可设置提醒，以控制发货过程。4. 发货单的费用，从销售合同来。5. 保存后，发货单可修改。-提交审核：只有当装柜完毕，修改短溢装，发货单才能提交审核。6.打印预览结汇的CI和PL。（左图）发货单商品明细-接上图1.切换至“高级编辑”可修改发货单的商品明细的数量。2.当装箱单与商业发票明细有差异时,装箱单模板将取“装箱明细”的信息6.2）单证管理如何新增托书和报关单1. 点击新增，在对话框中输入发货单号，点击“确定”，生成报告单。6.3）单证管理-报关单（托书也是一样）（左图）报关单详细界面1.客户及单号信息。2.B报关资料。3.切换至“高级编辑”可以修改商品名称等。4.合并：按海关编码排序商品明细，然后勾选要合并的商品，点击”合并”，系统会加总数量，金额，算出平均单价，您可根据实际情况再调整。5.保存或提交审核报关单，6.打印报关单套打，报关装箱单/发票6.4）单证管理-核销单（用于计算退税）（左图）核销单详细界面1.用于填写核销单使用的日期。2.根据退税率和增值税率，自动计算退税金额。（参与结算） 7） 财务管理-费用登记（左图）费用的详细界面1.输入客户名称及相关单据号码2.切换至“高级编辑”即可增加修改费用明细。3.选择费用项目，输入费用金额。4.保存费用单。7.1）财务管理-收款单1.输入要收款的客户名称，相关合同编号，收款方式，收款日期等。2.收款的银行帐号；3.实收金额及银行手续费4.保存：保存收款单为草稿状态。-提交审核：审核后，可与应收款冲销。7.2）财务管理-付款单（左图）付款列表界面1. 新增付款单；2. 查询付款单，如按日期，供应商等3.点击付款单号，进入付款的编辑界面。7.3）财务管理对账单(左图)客户对账单|供应商对账单这里显示每个客户的应收款，收款，退款，和应收的结余。1.点击“查看明细”：按日期列出明细账。8）库存管理库存总览8.1）库存管理-其他入库（用于记录非采购的入库）（左图）其他入库详细界面1.输入此次入库的供应商。2.选择要入库的仓库名称。3.切换到“高级编辑”状态，可以快速输入商品。4.双击商品型号字段，在弹出窗口输入商品型号，然后选中入库商品及入库数量。5.保存：只是保存该单据为草稿状态。 提交审核：立即影响库存数量。6.打印或预览入库单据8.2）库存管理-调拨管理 （左图）调拨详细界面1.选择移出仓库 2.选择移入仓库。3.点击批量录入D，显示移出仓的商品，选择要调拨的商品。4.切换至“高级编辑“模式，以便修改调拨数量。5.保存：保存调拨单为草稿状态，可修改。-提交审核：审核后就影响库存数量。6.打印调拨单模板8.3）库存管理盘点管理（