厂务管理制度范文.doc

厂务管理制度范文 厂务部管理制度 厂务部是园区管理的一个重要技术部门，负责园区内各项设备、设施的安全运行及维护、保养、检测等事项。为确保这项工作的正常开展，经研究特制定如下制度： 一、岗位职责 1.负责园区水、电及有关设施的维修、保养和管理； 2.定时或不定时对综合楼进行有关巡检，确保水、电、电梯、空调、广播、监控，车间设备等重要设施的正常运转，发现故障及时排除。对处理不了的问题及时上报领导并提出整改意见； 3.负责监督安全用电，随时检查用电情况，发现不符合用电规定或擅自接线、装灯用电者有权提出处理意见或直接拆除； 4.提出采购日常维修材料及配件的意见； 5.妥善保管有关器材和维修工具。工具和器材不外借； 二、工作制度 1.在公司行政部的带领下，负责园区内水、电及有关设备、设施的维修、保养及指导使用等； 2.坚守岗位，严格执行公司的考勤，考核制度； 3.严格执行安全生产操作规程，节约使用器材和原材料； 4.坚持巡检工作制度，发现问题及时维修，力避长流水、长明灯的现象发生； 5.热爱本职工作，树立爱岗敬业思想、态度和蔼、随叫随到、维修及时、保证质量； 6.保管好维修工具，工作间各种器材摆放有序； 7.工具和器材丢失或损坏者，照价赔偿； 8.搞好工作间的清洁卫生。 三、巡检工作制度 1.厂务部对综合楼水、电重点部位设备及其他设施的巡检工作每天不少于两次； 2.巡检时间为每天上午上班时间开始至1小时，下午下班时间提前1小时至下班，如遇特殊情况可提前或延时进行，但不可少缺。 3.巡检人员巡检时工作要认真细致，不得马虎，遗漏，尤其是重点部位； 4.巡检情况必须认真写巡检工作记录，字体要工整，看得清楚； 5.园区内水、电等重点设备及其他如出现重大事故，属于巡检不到位造成者，将追究到当事人责任。 四、违纪处理制度 1.损坏公物，照价赔偿； 2.迟到、早退现象根据行政部制度，会给予相应惩罚； 3.未按制度要求和规定程序工作和作业，造成重大事故或案件者，直接责任人承担事故或案件所有损失外，若触犯法律，则依照国家法律规定，追究其刑事责任。 厂务公开民主管理制度 一、指导思想 “厂务公开、民主管理”工作的指导思想是：高举邓小平理论伟大旗帜，落实“三个代表”重要思想，全心全意依靠职工办好企业，以职工代表大会为基本形式，以公开办事制度，深化民主参与、民主管理、民主监督工作为主要内容，促进企业的经济、发展和稳定为目的，坚持内容和形式的统一，认真组织职工参与改革和管理，让职工知情、夯实当家作主的基础，听职工议事、疏通当家作主的渠道，请职工监督、尊重当家作主的权利，靠职工发展、发挥职工创造历史的作用。 二、基本原则 厂务公开、民主管理应坚持实事求是、依法办事、突出重点、分开层次、方便群众、循序渐进、持之以恒、推进企业发展等八项原则。 1.实事求是的原则。公开内容必须真实可靠，准确可信，符合企业实际，注重实际效果。 2.依法办事的原则。厂务公开的内容、程序、方法等要符合党的方针、政策以及国家的法律法规。职工是企业的主体，除法律、法规规定应保密的事项外，凡需发动和依靠职工群众民主参与、民主监督、民主管理的事项必须公开。 3.方便群众的原则。厂务公开的各类方法、措施应简便、易行、方便群众，为多数职工群众所接受。 4.循序渐进的原则。按照先易后难，先简后繁，循序渐进的思路，逐步健全完善厂务公开、民主管理的工作体系。 5.推动改革和发展的原则。推行厂务公开、民主管理是一种手段，其目的是为了让职工知厂情、议厂事、参厂政，推动公司发展。 三、公开的内容 1.年度、月度生产/经营计划、管理目标及执行情况。 2.本单位制定的规章制度。 3.奖励、辞退和处分员工的有关情况通报。 4.薪酬管理制度及执行情况。 5.劳动合同、福利待遇等有关情况。 6.安全生产及劳动保护情况。 7.工会与企业经营者经过协商同意公开的涉及职工合法权益的其他事项。 四、公开形式 公开的形式要可行、实用、便捷、灵活有效、因事制宜。 1.建立公开栏。公开栏主要用于那些涉及职工切身利益，群众比较关注，须让群众监督的公开内容。 2.召开职代会。会前，广泛征求群众意见，充分酝酿；会上，让职工畅所欲言，充分发表自己的意见，并通过民主 集中制的原则形成决议；会后，做好宣传，发动职工齐心协力执行决议。 五、公开时间 公开的时间因内容而定。根据厂务处理的先后及职工群众的愿望和要求，确定公开的时间。属于阶段性工作按阶段公开。如每月通过“会议纪要”形式公开公司及各单位的主要工作；每年底，将计划的完成情况、各种公开事项的办事结果、群众意见的答复和解决情况公开，让职工从总体上对本单位的重要厂务有所了解。 六、公开的程序 厂务公开要体现民主集中制的原则，要充分发扬民主，广泛听取职工群众的意见，通过法定的程序做出符合实际的决策。凡提交职代会审议、审查的各项议案，应提前发给职工代表预审，如职代会主要工作报告、改革与管理方案提前10天发至各基层代表组超前审议。对各项决策的实施和工作执行情况，要及时通过职工代表大会、座谈会、职工代表值班巡视或通过设立举报箱、意见箱等方式收集职工群众的反映、意见和建议，进行认真的研究与分析。对有条件解决的问题要采取措施加以解决，对条件不成熟的要作出解释和说明，争取职工的谅解和支持。 七、组织领导及职责 1.建立、健全“厂务公开、民主管理”领导小组，搞好 组织领导。 2.职责 (1)领导小组工作职责： 负责厂务公开、民主管理工作的组织领导、工作规划、公开方案的制定，重大问题的协调以及指导此项工作的考核、监督和检查。 及时发现和解决在厂务公开工作运行中出现的新情况、新问题，注重研究厂务公开工作的新思路。 及时总结、交流、推广典型经验。 结合实际情况，引导厂务公开不断向生产经营管理领域及各个领域延伸，并纳入现代企业管理的体制、机制和制度之中。 不断健全和完善厂务公开制度和职工民主管理制度。领导小组每半年召开一次会议，研究部署有关工作。 (2)领导小组办公室工作职责： 在领导小组的直接领导下开展工作，负责“厂务公开、民主管理”工作文件起草、会议组织及日常协调工作。 深入基层，指导“厂务公开、民主管理”工作的开展，及时总结经验，推广先进典型。 参与“厂务公开、民主管理”工作实施情况的考核，并对考核结果进行评价分析，并实行公开。 不断建立健全“厂务公开、民主管理”工作基础资料， 负责工作的登记、催办、落实和信息的反馈交流。 八、工作要求 1.实行厂务公开、民主管理是推进基层民主政治建设的重要举措，是贯彻党的全心全意依靠工人阶级指导方针的基本要求。各级干部一定要在这个问题上，统一思想，形成共识，认真负责地把这项工作抓紧、抓好、抓实。 .实行厂务公开、民主管理，贵在经常化、制度化、规范化。经常化就是要不断解决工作中出现的新情况、新问题，既要抓宣传、讲意义，又要抓落实、抓典型、持之以恒。制度化就是把“厂务公开、民主管理”作为搞好企业的一项重要内容，固定下来，形成制度。规范化就是逐步把“厂务公开、民主管理”的内容、形式、程序、标准、时间和责任落实规范化。 3.“厂务公开、民主管理”工作切忌形式主义。要认真抓落实，力求取得更大的实效；充分发扬民主，广泛听取职工群众的意见。 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 财务部岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表； 3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失； 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章； 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票； 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐； 7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行； 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐； 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点； 10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚； 11、负责装订、管理会计档案； 12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等； 13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款； 14、按照各工程预算进行工程成本的控制； 15、每月末及时督促各项目部报帐； 16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐； 17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款； 18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核； 19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案； 20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益； 21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算； 22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议； 23、完成领导布置的其他工作。 财务基础工作规范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 一、票据 1、票据的种类： (1)外部取得的原始发票; (2)公司自制的差旅费报销单; (3)公司自制的支出证明单。 2、票据的报销要求： (1)外部取得的原始发票：要