热电厂物资管理规定2010.doc

山东魏桥创业集团有限公司威海热电厂文件热电厂物资管理规定为进一步明确热电厂的物资管理程序，保证设备的安全稳定运行，根据威魏工业园物资管理有关规定，结合我厂生产实际情况，制订热电厂物资管理有关规定。一、 生产物资管理规定1. 热电厂各生产车间每月10日14日将下月的物资需求计划，经车间主任、安技科长、总工、厂长、分管副总审批后，由安技科进行全厂汇总，交物资供应处的热电厂仓库。仓库在14日以后一律不再接收月度计划，只接收数量较少的紧急计划。各车间必须配合仓库保证合理的物资储备，尽量避免申报紧急计划。计划单一式五联：车间、仓库、安技科、供应、总工。计划单填写必须全面规范，注明物料名称、编号、规格型号等。2. 每月1520日为仓库对计划汇总并进行输入时间，要求20日前必须全部录入完毕。仓库在输入计划时，如发现有物料名称、编号、规格型号等不符合的计划单应予以退回，并由相关人员修改后再及时报仓库。否则，由此引起时间上的延误，将由申报计划人员承担责任。3. 自21日开始为物资供应处采购部门开始采购的时间，物资供应处采购部门应保证在23日前完成汇总计划的合并下达。由于特殊原因不能按期采购的物料，物资供应处采购部门要以书面形式汇报给分管领导。否则，将追究相关人员的责任。4. 物资入库时由仓库进行外观检查验收，相关车间技术人员配合，确保物资合格入库。5. 各车间领料时必须凭领料单进行领料。领料单的填写必须规范，详细注明领料日期、物料名称、编号、规格型号等，由车间主任审核无误后签字。仓库认真核对领料单和计划单无误后发货。如发现领料单不符合要求仓库不予发货。6. 各车间成立车间小仓库，储备少量的备品备件，必须建立详细的工器具和备品备件帐本，做好出入库详细记录，每月进行盘点，安技科定期检查。7. 物资计划到货率统计：各车间每月21日对本车间计划到货情况（率）进行统计，将统计结果书面报热电厂安技科，安技科将全厂物资计划到货率统计交分管副总（或工业园企管处）。8. 仓库各项费用出帐时间为：上月21日本月20日。二、 物资质量反馈规定1. 车间如只是反馈物资有质量问题，而没有保留实物或以其他理由拒绝退出实物时，安技科将视此物资为合格产品，并追究相关负责人的责任，损失由车间自己承担，并全公司通报批评。2. 车间报错规格型号或提供样品错误时，安技科将视其情况跟供应厂商协商处理，若协商不成，车间将承担一切经济损失。3. 使用单位反映若因质量问题造成经济损失的，以信息反馈单形式注明原因并确定经济损失，安技科通知客户协商确认后履行索赔手续。4. 不合格物资车间须及时反馈到安技科，并及时退到仓库，做好交接手续，由仓库妥善保管。车间填写“配件质量反馈单”（一式四联：车间、仓库、物资供应处、安技科）立即转交有关单位。未接到安技科通知，仓库不允许退、换货。等客户来处理问题时，由安技科和客户双方确认后办理退、换货手续。5. 仓库打印出合格证时，配件数量显示为“0”的，仓库须查明原因，已领用的注明领用数量，未领用的注明“库存”。6. 车间签写合格证时领用数量为“0”的，又未注明“库存”的可以不签字，注明“库存”的，申报单位必须3日内试用或检验，并填写验收情况。7. 签写合格证（配件使用报告）时，若有质量问题，必须填写存在的问题，绝对不允许填写：“不正常”或“不合格”字迹。合格证不能随意涂改，若填写错误时，可以到仓库重新打印一份。三、 设备入厂验收、交接、结算管理规定1. 设备到热电厂，供货商必须先到物资供应处开出“入库通知单”，再到热电厂仓库，热电厂仓库负责通知安技科设备到货，安技科通知相关车间和施工单位。2. 设备到货后，由物资供应处的热电厂仓库负责人会同相关车间和施工单位到现场进行点货、验收。物资供应处负责联系吊车卸货，车间配合。3. 设备验收合格后，车间开出领料单交仓库出库，须在仓库存放保管的零配件、备品备件可由车间和仓库交接保管。4. 设备结算：设备入库验收后，热电厂仓库电脑打印出“配件使用报告”（一式两联：安技科、仓库），由安技科和有关车间签字。物资供应处手续传递员接到供应商的结算发票后，将所需结帐的设备列出清单交热电厂安技科，由安技科进行落实，确认无误后由安技科开出收货证明交手续传递员，手续传递员连同发票一并转交仓库办理后续手续。四、 配件维修加工程序热电厂配件需要维修时，应由车间填写“维修加工申请单”，并经热电厂生产厂长和分管副总审核签字后到修配车间进行加工、维修。需外出加工或维修的需重新填写“外出加工（维修）计划表”，配件类首先经修配车间主任签字确认并注明原因；电器类需电气（热工）车间主任注明原因，车间主任、分厂厂长签字，分管副总审批后交物资供应处，物资供应处配件供应科接到计划后于24小时内落实加工价和采购价，确定采购或加工，交总经理审批。根据领导审批情况，热电厂仓库进行计划输入，物资供应处作订单并传真至供应商。本地加工或维修的3天内必须入库，需外地加工或维修的15天之内必须返回。外寄物品在15天之内不能返回的必须注明原因并及时上报有关领导。物资供应处必须严格控制好加工时间，以免影响正常生产。所有加工、维修和物资采购、结算等工作，全部由物资供应处负责，