2019年财务出纳工作交接书.doc

财务出纳工作交接书 移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.赵XX：分管综合财务; 2.钱XX：分管成本核算; 3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算; 5.周XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.*年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表略); 2.*年度“会计赁证”106册; 3.*年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.*厂财会科印章壹枚; 2.*厂财务专用章壹枚; 3.*厂银行往来专用章壹枚; 4.*厂现金付讫印章壹枚; 5。*厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长张*公用名章壹枚; 四、会计档案 1.19*年至19*年度各种会计帐簿XXX本; 2.19*年至19*年度会计凭证共计XXX册; 3.19*年至19*年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.19*年至19*年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x张(自 XXX号至号)。 2.全厂八五发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于*年*月x*日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX(签章) 接管人：吴XX(签章) 监交人：冯XX(签章) 总会计师：纪XX(签章) 200X年x月X日 出纳员工作交接书 移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： (一)交接日期： 199X年X月X日 (二)具体业务的移交： 1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2库存国库券：478000元，经核对无误。 3银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10. (四)印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX(签名盖章) 接管人：金XX(签名盖章) 监交人：迟XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) 199X年X月X日 会计人员交接书 移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接手续： (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明(附后略) (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的帐簿有： 1.材料采购明细帐本 2.应付购货款明细帐本 3.应付包装物料押金明细帐本 4.包装物明细帐本 5.暂估人库明细帐本 6.材料计划价格目录本 7. (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期：199X年调月调日 (十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二