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文档简介

初步财务尽职调查报告*项目初步财务尽职调查报告*有限公司二*年*月目录1.基本情况11.1项目概况11.2目标公司基本情况12.会计机构与审计12.1会计机构12.2财务制度12.3会计信息系统22.4审计情况23.财务状况23.1财务数据概要23.2资产情况23.3负债情况33.4权益情况33.5损益情况44.财政与税收44.1税收情况54.2财政补贴55.采购与销售55.1采购情况55.2销售情况56.抵押与担保56.1资产抵押情况56.2担保情况57.表外事项68.其他重要事项61. 基本情况1.1 项目概况1.2 目标公司基本情况1.2.1 母公司 企业名称： 企业性质： 注册地址： 经营地址： 法定代表人： 注册资本：*万元（其中,实收资本：*万元） 经营范围：许可经营项目： 一般经营项目： 股东情况：1.2.2 子（分）公司截至*年*月*日，目标公司共有子（分）公司*家，其中控股（含独资）公司共*家，参股公司*家，分公司*家，详见下表：2. 会计机构与审计2.1 会计机构2.1.1 岗位设置2.1.2 从业人员2.2 财务制度2.2.1 现行财务制度2.2.2 财务制度缺失情况2.3 会计信息系统2.4 审计情况3. 财务状况3.1 财务数据概要3.1.1 最近3年又一期资产负债表摘要：3.1.2 最新3年又一期损益表摘要：3.1.3 最近3年又一期现金流量表摘要：3.1.4 最近3年又一期主要经济指标明细：3.2 资产情况3.2.1 货币资金3.2.2 应收账款3.2.3 预付账款3.2.4 其他应收款3.2.5 存货3.2.6 长期应收款3.2.7 固定资产3.2.8 在建工程3.2.9 无形资产3.2.10 长期股权投资3.2.11 长期待摊费用3.3 负债情况3.3.1 短期借款3.3.2 应付账款3.3.3 预收账款3.3.4 其他应付款3.3.5 长期借款3.3.6 长期应付款3.4 权益情况3.4.1 实收资本3.4.2 资本公积3.4.3 利润分配情况3.5 损益情况3.5.1 主营业务收入3.5.2 其他业务收入3.5.3 主营业务成本3.5.4 其他业务成本3.5.5 主营业务毛利（率）3.5.6 其他业务毛利（率）3.5.7 销售费用3.5.8 管理费用3.5.9 财务费用3.5.10 营业外收入3.5.11 政府补助3.5.12 营业外支出3.5.13 资产减值损失4. 财政与税收4.1 税收情况4.1.1 税种与税率4.1.2 税费缴纳及因涉税问题导致的处罚情况4.1.3 现有税收优惠政策及执行情况4.1.4 拟申请的税收优惠及进展4.2 财政补贴4.2.1 现有财政补贴及到位情况4.2.2 拟申请的财政补贴及进展5. 采购与销售5.1 采购情况5.2 销售情况6. 抵押与
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