某房地产开发有限公司库房制度.doc

Xxxx房地产开发有限公司库房管理制度及流程第一章 总则 第一条 为使本公司的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。 第二条 库房管理工作的任务 （一） 做好物资出库和入库工作。 （二） 做好物资的保管工作。 （三） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第三条 库房管理的范围（一） 所有存放在仓库的货物、材料、固定资产及低值易耗品等一切公司财产。 （二） 不能放入仓库，而直接堆放在工地的财产。 第二章 仓库货物的入库第四条 对于业务人员购入的货物，库管要认真验收物资的数量、名称、规格、品种是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，办理入库手续要如实反映 ，库管有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第五条 库管在验收货物入库后，应填制入库单，一式三联，一联由库管员留底，一联交由财务入账，一联由采购人员报账。库管应妥善保管好相应购货单据，并及时转交财务人员进行账务处理。第三章 仓库货物的出库 第六条 各部门提货，应填制提货申请单，由部门经理签字。对于一切手续不全的提货，库管有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第七条 领用物品时，库管应填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联送交财务部入账。第八条 对每种出库物资的发出，库管应采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。第四章 仓库货物的保管 第九条 库管应做到库房内物品摆放整齐，地面无杂物，散货应及时包装好，物品做到明细分类，分区摆放、并贴上标签。各类物品不得杂乱混放，仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的物品放置在专门的货架上。第十条 库管要及时根据正确无误的入库单和出库单，登记各类货物收发存明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第十一条 库管开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管自行承担。第十二条 库管要与购货人员及时进行沟通，以方便到货的存放。库管要在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 第十三条 库管要协同会计人员每月末对库存物品进行盘点，并填制盘点表。发现盈余、短缺、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第十四条 所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知单等库房资料，库管必须按月进行装订，妥善保管。第十五条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，库管应妥善管理，并设置明显标志。 第十六条 库管应建立健全出入库人员登记制度。第十七条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十八条 库管每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （二） 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （三） 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十九条 严格遵守库房保管纪律及规定：（一） 热爱本职工作，严细认真，尽职尽责。（二） 遵守工作时间，不迟到不早退。（三） 严禁在仓库内吸烟。 （四） 严禁无关人员进入仓库。 （五） 严禁涂改账目。 （六） 严禁在仓库堆放杂物、废品。 （七） 严禁在仓库内存放私人物品。 （八） 严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。 （九） 严禁随意动用仓库消防器材。（十） 严禁擅自借出库房物品 。（十一） 严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。 （十二） 爱护库房内各种设施，严禁把库房钥匙随意交给他人。第二十条 库管要随时接受财务部及相关部门的监督和考核，如有违纪和失职行为，则由公司进行相应的处罚，具体包括责令改正、警告、罚款、赔偿损失、除名等。第五