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案例9 中国广东核电集团有限责任公司企业债券的基本要项 1发行人：中国广东核电集团有限责任公司发行人注册资本102亿元，是中国广东核电集团的核心企业，为经国务院批准组建的大 型企业集团。截止2000年12月31日，中广核集团公司总资产为512.9亿元，净资产为 118.9亿元，2000年度实现主业收入67.9亿元，利润总额26.7亿元，净利润18.9亿元。而且从近年经营业绩来看，其主营业务收入、利润总额、净利润均呈稳定增长之势。2公司信用等级：中诚信国际信用评级有限责任公司以信评委函字2001第017号文评定本期债券信用等级为AAA级。3.发行规模：人民币25亿元整。4.债券期限：7年。上市前可协议转让、上市后可自由买卖。5债券利率：固定年利率为412%。6.发行价格：按面值平价发行，以1000元人民币为一个认购单位。7.发行期限：2001年12月11日至12月31日。8.债券形式：实名制记账式。二级托管方式，使用中央国债登记结算有限责任公司统一印制的企业债券托管凭证。9.还本付息方式：单利，每年付息一次，最后一期利息随本金一并支付。上市前通过承销商在原销售网点兑付；上市后通过交易所系统进行。10.主承销商和担保人：国家开发银行。本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证。11.上市交易：在深或沪交易所上市。预计发行结束后，一至两月内。12.筹资用途：发行债券所募集的25亿元资金用于归还发行人为岭澳核电站项目筹措的由国家开发银行提供的人民币搭桥贷款以及岭澳核电站项目工程建设。所募资投向的岭澳核电站是国家“九五”开工的基建项目中最大的能源项目之一，已于1997年5月正式开工，首期建设的两台百万千瓦级核能发电机组分别于2002年
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