创业计划书(E购移动电子商务有限公司).doc

附件5山东省创业大赛创业（商业）计划书（创意团队/初创企业/成长企业）一、执行摘要公司/团队名称E购移动电子商务有限公司注册资金45万公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他 （打选择）产品/服务概况近年来超市和购物中心作为一种新型的商业模式如雨后春笋般涌现，超市和购物中心凭借其宽敞明亮的购物环境，种类繁多的商品逐渐成为消费者购物的首选之地。同时对于商家而言，行业竞争逐渐增强，传统的宣传方式无法满足超市销售的需求；而消费者也无法及时了解到超市的促销信息，引起购物的不便。基于以上分析我们设计了“e购超市导购网”，其服务主要功能如下：1、商家可以自主地通过网站随时发布促销等信息。2、消费者通过移动终端设备浏览器或手机移动客户端登录该网站（选择消费者所在城市），就可以及时了解所在城市所有超市的位置及超市促销活动、物品种类、价格、存货量、摆放位置等信息；3、当消费者登录网页时，网站还可以根据该消费者的浏览记录主动提供给网站会员消费者可能比较感兴趣的信息，免去再次寻找的烦扰；4、网站还提供导购服务，可以对同一产品进行不同超市间的对比，为消费者提供更多的选择。商品寻查方式采用分区分架细化法，具体介绍如下：根据实际情况将超市合理分区，每个货架都标明序号。例如，某物品摆放在超市一楼A区03货架1层第20个位置，则该商品的导购位置信息为：1FA030120；5、网站还可以提供在线预定购买功能，省去不必要的繁琐工作。6、网站还有反馈、交流平台，供消费者与消费者、消费者与商家以及消费者与我们网站之间交流，使得我们能够更好的完善自我，共同发展并实现合作共赢的良好局面；市场机会在我国移动电子商务市场所占份额逐年攀升。据有关数据显示， 2011年中国移动互联网市场规模达到393亿元，同比增长97.5%。其中，移动电子商务市场规模同比增长5倍，在整体移动互联网市场规模占比增至29.2%，成为第二大细分行业。第二季度我国移动电子商务较2010同期增长404.4%，移动互联网市场占比达27.9%。2012年第一季度，移动电子商务占国内移动互联网规模总量上升到42%。随着智能手机、平板电脑等智能移动终端的发展，加上用户消费习惯的转变，未来移动电子商务所占比例还将继续提升，移动电子商务社区化已是大势所趋。预计，2012年我国移动电子商务用户将接近2.5亿。所以，对于我们网站来说，不断增长的潜在消费者用户群体是很庞大的，目前市场的空白，都为我们网站的推广和发展提供了前提条件。商业模式（盈利模式）我们公司主要的盈利渠道：1、超市广告收费：各超市在网站上发布广告收取一定的广告费用；2、量身设计专属网页：根据客户要求，设计适合自己超市的网页，获得设计费用；3、消费者注册会员费用：消费者注册会员，享受会员制度，网站会收取一定的费用；4、其他广告收入；投资额（元）45万元投资收益率（第一年）13.3%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率274%年增长率70.9%59704.5223345381619.75备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场分析市场定位1、产品定位：创新的商业模式，给超市和商家带来新的宣传和购物模式2、竞争定位：“e购导购网” 凭借创新的导购模式可以同时满足商家和消费者的不同需求；市场的空白，为我们的发展提供了良好的环境3、消费者定位：大型超市和购物中心以及中高端消费人群 目标客户大型超市和购物中心以及中高端消费人群市场预测（市场占有率）预计一年后消费者对e购掌上导购网的了解程度总体得到提高；e购网的注册率达到20%，而且使用率超过17%；超市使用率超过40% ；改变了一部分消费者的购物体验，引领一种新潮流。三、营销策略营销计划我们本着以推广网站为目的，以网络宣传和亲身体验活动为主，辅以社会宣传，建立多样化普遍化的宣传模式，覆盖消费者的各个方面，尽快占据人们大脑，达到先入为主的目的。社会推广主要是通过媒体广告灯方式向目标消费者进行推广。竞争分析主要竞争者是淘宝、京东、团购网等竞争者的优势：网站经历较早，已占据一定的市场份额竞争者劣势：网购有一定的风险，而且网购有时间的限制，不能购买到蔬果等急需用品我们的优势:客户定位在超市和消费者，我们提供的是服务而不是实物，不存在风险，消费者可以通过网站足不出户了解到超市的各种信息四、管理团队姓名年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长孙井纬22经理本科热能与动力工程思维活跃，有创新精神张治峰21营销主管本科自动化活泼好动，口才较好，善于交流曾幸19财务主管本科音乐学（会计）细心沉稳五、财务分析报告1、启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东13500030%私人拆借亲属、朋友银行贷款银行31500070%政府小额贷款政府相关部门总计-450000100%2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元项 目09年期末余额10年期末余额11年期末余额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。3、利润预测项 目2013年2014年2015年一、主营业务收入5100008000001040000加：其他收入120000200000260000减：主营业务成本生产/采购成本350000450000685000营业税金及附加(按5.5%计算)154003025033825变动销售费用销售提成80001300021000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入26.8%343%27.9%固定销售费用宣传推广费350007500055000管理费用场地租金200025005000员工薪酬100000180000230000办公用品及耗材210035004030水、电、交通差旅费120001800020000固定资产折旧120013501700其他管理费用230027003500财务费用利息支出204752047520475二、营业利润81525203225288870减：所得税费用（按25计算）20381.2550806.2572217.5三、净利润61143.75152418.75216652.5备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。六、融资需求融资需求当前是否有融资需求 是 否计划融资方式： 股权融资 债券融资计划融资时间计划融资金额2012年12月1日45万元是否有融资经历 是 否投资人/机构融资金额(万元)融资时间其它融资需求科技咨询融资担保应收账款融资技术/产权转让金融租赁股改和上市咨询科技保险小额贷款信用贷款股权质押贷款知识产权质押贷款中小企业集合债券发行并购重组资产管理其他服务需求 （可复选项） 无融资需求七、风险分析与对策创业风险分析对策行业风险政策风险市场风险社会发展，市场变数极多，我们的网站需要快速更新，这就要公司有较强的创新意识和开发团队，因市场突变、人为分割等而事先未预测到的风险。在成立初期，大力开展品牌建设活动，突影响力，强调公司现有服务优势和强大的后续开发实力，力争在最短的时间内获得认可度，不断扩宽市场。技术风险资金风险公司起步贷款融资较多，初期可能会出现现金流不畅的问题，财务困难可能成为风险。不断完善内部资金调度控制制度，建立预警监测机制，并加强资金筹集管理，加快应收款项及存货周转。管理风险公司的经营风险与财务风险在产生上是相互依存的。一个公司的存在必然会出现一定的经营风险，财务风险也会随之而来。当公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误时，将会导致公司盈利水平变化。公司运营前期市场开拓阻力较大，客户资源较少，不利于业务的开展；企业诚信方面处理不当或某些服务不到位、超市