财务运营中心管理实施细则2016.12.27.docx

财务运营中心管理实施细则第一章 部门组织结构财务运营中心资金部财务部第二章 部门职责1. 负责追踪并落实国家及地方税务最新政策，依法合理纳税，每月第一个周六出财税简报并组织公司高层学习、考试；与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 2. 负责对财务工作有关的外部机构（业主单位、中介机构）信息归集，按月填写业主财务信息汇总表、供方信息评估表。3. 负责工程项目的财务可行性分析，制定公司年度财务经营计划，编制审核全年财务预算，每年12月10日前出具年财务预算表。4. 负责制定并监督落实月财务收支计划书、月资产负债表月利润表和半年财务信贷计划书、年现金流量表、年度审计报告。5. 负责每半年修订补充财务制度及实施细则。6. 负责监管监督资金使用，审核其合规性。每周六出具财务检查通报。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。第三章 部门人员编制及任职资格1、 财务运营中心总监1名，要求具备会计中级及以上职称、注册会计师执业资格证书；具有园林等相关建筑行业5年以上工作经验；2、 资金部经理1名，要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验；3、 财务经理1名，要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验；4、 财务部会计1名：要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验；5、 财务专员1名，要求具有初级会计师资格证书，具有园林等相关建筑行业一年以上工作经验；6、 出纳1名：要求具有会计从业资格证，半年以上工作经验，郑州市户口，能提供房产担保。第四章 岗位职责一、财务运营总监岗位职责1、 负责参与讨论公司的经营模式、管理结构和战略部署，并执行相关决议。2、 负责每周一召开财务运营中心部门会议，检查落实并部署本部门各项工作，填写周工作计划考核表3、 负责追踪并落实国家及地方税务最新政策，依法合理纳税，每月出财税简报，并在中层会组织学习、考试；与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。4、 负责工程项目的财务可行性分析，制定公司年度财务经营计划，编制审核全年财务预算，每年12月10日前出具年财务预算表。5、负责落实月财务收支计划书，监督检查月资产负债表月利润表和半年财务信贷计划书。6、负责每半年修订补充财务制度及实施细则。7、负责对本中心所辖经理进行考核、调配、晋升，并向总经理提交奖惩建议，向行政总监递交解聘建议；监督其对下属的管理工作；二、资金部经理岗位职责直属上司：财务运营总监主要工作：资金安排与调度1、 根据年财务预算表，做好月、季度资金调度与安排。2、配合财务运营总监做好半年财务信贷计划书。三、财务部经理岗位职责直属上司：财务运营总监主要工作：核对账目、税务、发票等管理；对会计、财务专员、出纳等工作的指挥、指导、协调、监督管理等工作。岗位职责：1、 负责拟订本公司财务制度及相应的实施细则，每季度填写资金预算与实际偏差分析表。2、 负责各项目开工前，做好各项目财务交底记录。3、 参与工程项目任务书中财务数据的编制，负责照章纳税。4、 负责出具月度财务分析表；负责出具.完工项目利润表。5、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付款项，按季度出具.应收应付余额表。6、负责公司员工工资核算；于每月公司中层会前出具员工月度工资条，按月签字确认。7、负责监督公司固定资产的财务管理，并签字。8、审核会计对公司税金的计算、申报和缴纳工作，负责出具年度财务审计报告和年检。9、负责财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；四、财务部会计岗位职责直属上司：财务经理主要工作：协助财务部经理完成财务部本职工作，完成会计本职工作。岗位职责：（具体工作）1、负责会计监督、资金管理。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合税法和公司财务规定。 2、正确核算公司项目收入、成本并登记入账，做好项目成本结转。监督检查项目付款进度书完成情况。3、负责于次月10号前出具公司财务报表资产负债表、利润表、现金流量表；移交财务部经理用于出具月度财务分析表。4、负责登记原始凭证、税金的计算、出具报税财务报表，于每月15号前做好月度国、地市纳税申报业务。 5、负责审核公司签署所有合同中资金问题。四、财务部专员岗位职责直属上司：财务经理主要工作：资金计划、账目核对、报批。岗位职责：（具体工作）1、 及时了解、审核工程项目人工、机械、材料的资金情况，了解经济合同履约情况，做好成本归集，分项目按月归集.月度工人工资表，制作.月度发票统计一览表；2、 负责公司的项目各付款节点收入收据、发票开具、税费缴纳工作。3、 及时与员工对账，于每周五前填写付款通知单，确保于每周六下午4点前将手续齐全的付款通知书移交出纳；五、财务部出纳岗位职责1、 财务部财务出纳直属上司：财务经理主要工作：负责资金及时、准确打付、划转、清点、管理工作。岗位职责：（具体工作）1、 出具.投标保证金明细表；于每周六做好员工报账付款业务。3、登记现金和银行存款日记账。登录财务软件出纳模块，及时登记现金与银行存款日记账，及时与会计总账模块与对账，做到日清月结。3、负责向财务经理汇报公司货币资金结存情况；按月出具.资金余额表4、根据各项目付款情况，出具.周付款进度书和.月付款进度书5、负责工资发放；于次月2号前公司开户行打印银行对账单及回单，打印银行手续费增值税专用发票和五险一金缴费清单移交财务会计。6、出纳员需妥善保管好公司支票、银行卡、现金、空白银行结算票据并对其的安全性负全责。第五章 工作流程一、财务部工作流程 自制原始凭证或取得外