6工程结算报审管理办法.doc

工程结算报审管理办法一、目的确保工程结算的准确性、及时性。二、适用范围 1、工程类结算报审及结算资料移交；三、审批流程 1、工程符合结算条件后，由项目经办人会同项目成本核算部整理结算资料，并审核结算资料的完整性、真实性，提出结算申请； 2、 项目经理复核结算报审单并签署意见；并报集团成本部审核； 3、集团成本部审核结算资料，并签署意见； 4、 集团副总批准； 5、在结算申请批准后10天内，由集团成本部委托工程结算审计。四、工程结算应具备的基本条件 1、 符合合同（协议）有关结算条款的规定； 2、 具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料； 3、 项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备； 4、 工程遗留问题已处理完毕； 5、 施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。 五、工程结算资料整理的有关要求1、工程结算要以我方掌握的设计变更和现场签证为准，施工单位提供的设计变更和现场签证，一般只能作为参考。2、做到资料完整，有根有据，数据祥实。3、 编制的工程结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项。4、结算资料上报内容详见附表。附表：（注：分包工程可不填写附表四） 附表一：工程结算报审单（内控表，不得对外）附表二：工程结算报审资料清单附表三：甲供材料使用确认单附表四：甲方分包工程确认单附表五：水电费确认单附表六：工程已付款确认表附表七：工程结算审计承诺书附表八：工程结算协议本办法相关部门：项目工程部、集团成本部、集团财务部。解释部门：集团成本部 2011年5月工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日合同编号/合同价7113万元送审金额9908.2732万元（含水电）施工单位贝林集团有限公司施工单位联系人徐春光联系电 送 资 料序号资料名称原件页数复印件页数备注（对仅有复印件的材料写明原件存放处）1招标文件及招标答疑文件/注：以下资料不含水电2中标通知书/13投标书（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件/4施工合同及补充协议/315工程竣工图纸(监理及相关方签字)地下室：建施5张、结施15张；3#建施11张、结施21张；4#、7#：建施14张、结施26张；6#：建施14张、结施28张；3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张6工程变更签证资料(至少一份原件)/587工程验收证明、质量等级证明（原件）/58工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)49/要求同时提供电子版9甲供材料清单(至少一份原件)1110甲定乙供材料确认单(至少一份原件)/11甲方分包工程确认单(至少一份原件)/112水电费确认单(至少一份原件)/113工程已付款确认单（原件）/114其他需要的资料（地基验槽记录）/115图纸会审/1116工作联系单/1017施工签证单29/18函/219开竣工记录/6送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。项目部负责人签字送审人签字送审时间2013423成本部接收人签字接收时间 工程结算报审资料清单 附表二 填表说明：1、本单“送审单位”为甲方项目部，施工单位不能向审计单位直接报送资料； 2、1-15项如没有相应资料填“无”； 3、本单一式两份，送审单位与成本部各执一份。 甲供材料使用确认单 附表三工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）供货单位合同编号/竣工日期2012年9月14日序号材料名称规格型号计量单位数量单价（元）合价（元）1外墙面砖6024070片30999箱3124729元/906163元2面砖粘合剂5620包/40公斤吨224.81200元/吨269760元3面砖勾缝剂4775包/25公斤吨119.3751800元/吨214875元小计合计1390798元领用单位单位签章： 2013年 4月23 日 供货单位 单位签章： 年 月 日监理单位 单位签章： 年 月 日工程部意见 年 月 日甲方分包工程确认单 附表四 工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）施工总承包 单位 贝林集团有限公司合同编号/开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日分包工程内容序号分包工程名称专业分包单位配合费计取方式及相关说明1外墙干挂按合同收取3%的配合费2土方工程3地下室回填土方4消防、暖通工5弱电工程6新风系统工程7电梯工程8进户门9地下室耐磨漆（地下室及夹层地面）10真石漆（架空层内墙、二层阳台墙及地下室西面外墙）11内装修（3#、6#楼电梯前室）12太阳能工程13铝合金门窗14铝合金栏杆（阳台、空调、女儿墙）15电梯厅装修工程（地下室及一层）16架空层地面花岗岩17亮化工程18配电房工程19售楼部钢结构20售楼部内装修21售楼部外墙干挂注：由于上述分包工程金额不详，故本决算配合费未计。施工单位意见：负责人： （单位盖章） 2013年4月23日项目部意见： 经办人： 项目核算人员： 项目负责人：水电费确认单 附表五工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）施工单位贝林集团有限公司开、竣工日期2010年3月25日2012年9月14日项目内容使用数量单价金额（施工用水）19136吨（施工用电）236981度（生活用电）（生活用水）合 计施工单位（章）：负责人： 日 期：2013年4月23日建设单位：项目经办人： 日期： 财务经办人： 日期： 项目负责人： 日期：说明：内容可按实际发生填写。工程已付款确认表 附表六工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）合同编号/施工单位(盖章)贝林集团有限公司施工工期2010年3月25日2012年9月14日工程已付款情况序号付款日期付款金额施工单位记录金额（元）甲方财务部门确认金额（元）2010年6月至2013年1月底64967万元合 计施工单位签章： 甲方财务部门经办人:填表日期：2013年4月23日 确认日期:工程结算审计承诺书 附表七工程名称滨江春江月一期标段工程（3#、4#、6#、7#楼及地下室）合同编号/承包单位贝林集团有限公司送审金额99082732万元承包单位承诺关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程竣工图 册 134 张；（3#、6#夹层及地下室隔墙平面图7张） 2、设计变更 册 58张； 3、工程签证 册 29张； 4、工程结算书（含编制说明）3 份、49 页; 5、经甲方确认的甲供材料清单 1页；6、施工用水电证明单 1 页;7、工程施工合同及补充协议 1 份 31页；8、其他相关资料 27 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺：1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料；2、所报工程结算已扣除合同约定的下浮金额；3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果；4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。同意按甲乙双方合同约定规定承担审计追加费,如合同不明确,同意按当地有关规定支付。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 2013年 4月 23日 工程结算协议 附表八合同名称合同编号建设单位杭州滨江房产集团衢州置业有限公司施工单位贝林集团有限公司合同履行 情况 已按合同要求全部完成合同规定内容并经验收合格，所有结算资料已经办理移交。建设单位