工程预、结算管理办法20120719.doc

吉林省首地房地产开发有限公司工程结算管理办法（2012年修订版）第一部分 管理办法细则1.目的为规范吉林省首地房地产开发有限公司（以下简称“公司”）建设工程结算的管理程序，合理利用支付手段，更好的进行工程质量进度控制和控制工程成本，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司开发项目的单位工程，配套工程，绿化工程等所有工程项目。3定义工程结算是指施工单位按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向建设单位进行的最终工程款结算。竣工结算书是一种动态的计算，是按照工程实际发生的量与额来计算的。经审查的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目竣工验收后编制竣工结算和核定新增固定资产价值的依据。4.管理职责1234.1承包商职责：4.1.1负责整理提报工程结算书相关资料，包括工程竣工报告及工程竣工验收单、招投标文件、施工合同、补充协议、设计变更（原件）、工程洽商（原件）、现场签证记录、材料认质认价单、施工组织设计、施工方案、已付款台账、扣款凭据、有效的施工图纸、监理及工程部确认的竣工图纸等涉及与工程造价有关的文件。 4.1.2建设单位、咨询公司核实结算资料及核算结算工程量时，承包商有义务积极配合各项工作。4.2工程部职责：4.2.1负责核对总、分包工程现场施工做法与施工图做法是否一致，如有不一致需提供书面意见；4.2.2根据实际施工进度和合同约定，审核施工形象进度； 4.2.3协同合同预算部审核设计变更和洽商的工程量；4.2.4确保工程竣工验收资料和工程结算资料的正确和有效；4.2.5完成工程竣工验收和实体移交，督促施工单位撤场后，向合同预算部提交工程竣工结算资料。4.3合同预算部职责：4.3.1 根据实际施工进度和合同约定，对施工进度款进行审核并及时办理工程款的支付申请；4.3.2参加设计变更工程量的现场核实，并对工程部审核的设计变更和洽商工程量进行复核，同时计算增（减）工程造价；4.3.3负责汇总整理已确认的设计变更、工程洽商，计算增减造价。4.3.4负责整理复核工程竣工报告及工程竣工验收单、招投标文件、施工合同、补充协议、有效的施工图纸、监理及工程部确认的竣工图纸、设计变更（原件）、工程洽商（原件）、现场签证记录、材料认质认价单、施工组织设计、施工方案等涉及与工程造价有关的文件，保证提供结算资料的准确，完整，并交付公司委托的咨询单位办理竣工结算，并对咨询单位的结算结果进行复核。4.3.5负责对造价咨询公司的管理5.工程结算的基本要求和程序45.1工程结算的基本要求5.1.1工程的竣工验收单；5.1.2完成竣工工程的移交手续；5.1.3结算书一式五份。 5.2工程结算程序5.2.1工程竣工验收合格后7个工作日内，施工单位负责整理上报监理全套结算文件一式五份，包括结算书、设计变更单、洽商单、签证单、认质认价单、竣工验收单及扣款单，同时上报审核签字完整的竣工图纸两套；5.2.2监理单位负责对施工单位提交的工程结算书进行审核，并出具监理公司单独结算审核报告一式五份。 5.2.3造价咨询公司对监理单位的审核结果进行复审，并出具咨询公司单独结算审核报告一式五份。5.2.4合同预算部对造价咨询单位审核意见进行分析、复核后报公司领导审批，于接到咨询公司审核报告后7个工作日内完成项目公司内部审核流程。5.2.5集团审计公司对项目公司出具的结算报告，进行最终审核，并出具评审报告一式五份。6.施工单位提报工程结算书组成明细6.1 结算书（含计算式）一式五份，及广联达计价、钢筋、图形电子版各一份；6.2竣工验收报告一式五份；6.3审批通过的洽商单一式五份；6.4审批通过的签证单一式五份；6.5审批通过的设计变更单一式五份；6.6审批通过的材料认质认价单一式五份；6.7有效的施工图纸、监理及工程部确认的竣工图纸各两份；6.8招投标文件、施工合同、补充协议、施工组织设计、施工方案、已付款台账、扣款凭据各一份。7.附 则57.1本管理办法从颁布之日起执行。 7.2项目公司结算审核流程附表附表1首地首城项目*工程竣工结算单附表2首地首城项目*工程结算审批表附表1首地首城项目*工程竣工结算单根据甲、乙双方于*年*月*日签订的合同：*工程合同（合同编号：*）第*条约定，乙方合格履约并满足结算要求，甲方受理乙方的结算申请，并经甲乙双方友好协商，达成以下结算协议。乙方保证在结算完成后，继续履行项目保修义务。甲方将按照合同约定，按期付款。合同价款约定方式：总价包死 单价包死 预算加签证合同价款约定金额：人民币（小写）：￥ * 元； （大写）： * 元整。结算明细合同内造价*元现场签证0 技术变更0 总包配合费（ %）0 已付款0 扣款及代扣款0质保金（*%）*元结算金额：人民币（小写）：￥ * 元； （大写）： * 元整。甲方（公章）：经办人（签字）法定代表人（或）委托代理人（签字）：乙方（公章）：经办人（签字）：法定代表人（或）委托代理人（签字）：说明：1、本结算报告后附项目竣工验收证明及结算报告编制明细。 2、本结算报告一式五份，甲方审计一份，建设单位两份，咨询公司一份，施工单位一份。附表2首地首城项目*工程结算审批表 编号：结算项目名称时 间主办部门施工单位内容摘要（结算范围、结算金额）工程部意 见（工程质量情况、进度情况、竣工资料情况、甩项情况、结算意见等）经办人： 负责人：合同预算部意 见经办人： 负责人：公司领导意见工程结算办理流程工程竣工验收合格后7个工作日内，施工单位负责整理全套结算文件监理单位负责对施工单位提交的工程结算书进行审核，并出具监理公司单独结算审核报告造价咨询公司对监理单位的审核结果进行复审，并出具咨询公司单独结算审核报告合同预算部在接到造价咨询单位审核意见后7个工作日内进行分析、复核、修正，编制结算会签表附表1首地首城项目*工程竣工结算单、附表2首地首城项目*工程结算审批表。工程部对结算文件出具合理意见合同预算部对结算文件出具合理意见总工、副总经理会签书记、总经理签批集团审计公司对项目公司出具的结算报告，进行最终审核，并出具评审报告注