硕项湖工程建设指挥部制度汇编.doc

硕项湖工程建设指挥部制度汇编第一章 资金支出管理制度各项经费支出本着节约、高效的原则，严格执行国家规定的开支范围和标准。做到量入为出，收支平衡。应划清日常经费和专项资金的界限，建设资金应严格执行专款专用的原则，不得擅自移作他用。一、经费报销审批程序各项财务支出实行事前申请制度。所有报销凭证由经办人签字，分管领导或科室负责人核实后，先交财务负责人审核，再报指挥部领导审批后，方可支付。当月费用当月结算。二、工程资金报销审批程序为确保工程顺利进行，防止违规违纪现象发生，建设资金按专项资金管理，遵照“按计划、按程序、按进度、按预算”的原则办理资金拨付，实行专款专用。（1）工程预付款拨付必须提供经相关部门备案的合同、开工报告、发票，经相关领导审批后支付。（2）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对于重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。（3）预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。（5）工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。（6）在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按规定进行核实，按合同约定支付工程款。质保期满需提供复验报告方可支付工程保证金。第二章 日常办公开支管理制度1、各部门需添置办公设备（用品）、订报刊、书籍、财产物资等，必须事先提出申请，填写物品申请单，经指挥部领导同意后，由办公室按月统一购买、登记、发放，自行购买的一律不准报销。属政府采购范围的物品，按政府采购管理有关规定的程序办理。2、业务招待费应从紧控制，各部门来客用餐必须事先告知办公室，报主要领导同意后，由办公室统一安排。3、因公出差人员经指挥部领导批准后可适当借备用金，出差返回后7天内结清，所借款项不得拖欠，前借未清的，不得再借。差旅费报销严格按相关文件的规定执行。4、来客宴请酒水招待的必须经事先报告主要领导，经办人填写物品采购单，经办公室登记，主要领导签字后办公室安排，酒水结算凭物品采购单统一结算。第三章 车辆管理制度 1、所有车辆不得公车私用，节假日除湖区巡逻车辆一律入库。双休日、节假日因公用车，必须经主要领导批准，方准使用。2、车辆实行“统一调度、统一保险、定点维修”的管理办法，所有车辆均由办公室统一管理。车辆定点清洗，驾驶员签字后，由清洗单位季度结算。3、车辆修理、更换配件的填写车辆维修单，报分管领导同意后经指挥部领导批准，由办公室安排定点维修，由车辆维修单位季度结算。4、驾驶员必须严格遵守交通法规，凡违反交通法规造成的罚款，由个人承担；驾驶员不得随意将车辆交他人驾驶；严禁酒后驾车，若发生事故，所有费用和后果由驾驶员本人承担。第四章 日常工作制度1、工作人员请事假一天以下（含一天）的，填写请假条，经分管领导批准，办公室备案；一天以上（不含一天）经分管领导同意后报请主要领导批准，办公室备案；科室负责人、分管领导有事请假的，需报单位主要领导同意，办公室备案。干部职工出差一天以上的应告知办公室。2、工作时间不做与工作无关的事情；不允许在办公地点打闹、大声喧哗和无事串岗，影响他人工作；严禁任何时间在办公室打扑克、下棋、玩电脑游戏；不准擅离岗位，私自外出；禁止工作日午间饮酒。3、工作人员参加各种会议，必须按要求准时参加并