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中国投资公司及其投资情况简介 08金融1李鹏程彭志明 中国投资有限责任公司简介 中国投资有限责任公司 ChinaInvestmentCorporation 简称中投公司 于2007年9月29日在北京成立 是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司 该公司的注册资本金为2000亿美元 来源于中国财政部通过发行特别国债的方式筹集的15500亿元人民币 是全球最大主权财富基金之一 公司实行政企分开 自主经营 商业化运作的模式 目前业务以境外金融组合产品的投资为主 并在可接受的风险范围内 争取长期投资收益最大化 中投公司的经营宗旨是持有 管理和投资其受托资产 在可接受的风险范围内 努力实现股东利益最大化 中投公司成立后 中央汇金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体并入 该公司自设董事会和监事会 负责投资并持有国有重点金融企业的股权 并代表国务院行使股东权利 不开展其它任何商业性经营活动 不干预其控股企业的日常经营活动 在分工上 汇金将继续做股权投资 即承担推动银行改革的任务 代表国家作为出资人长期持有这些金融机构的股权 未来国家对农行和国家开发银行的注资也将由汇金公司出面进行 而母公司中投公司主要负责海外运作 中投公司的发展历程 自改革开放以来 中国经济持续保持高速增长 截至2007年第一季度末 中国国家外汇储备已高达1 2万亿美元 2007年1月19日召开的全国金融工作会议 研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备 国家外汇投资公司 呼之欲出 2007年3月16日 由国务院副秘书长楼继伟牵头的 国家外汇投资公司 筹备组 召开了第一次筹备会 2007年5月10日 中国人民银行发布季度货币政策报告 建议组建市场化运作的政府外汇投资机构 2007年6月28日 第十届全国人大常委会第二十八次会议审议通过了 国务院提请的发行1 55万亿元特别国债的议案 这笔资金将作为 国家外汇投资公司 的投资来源 2007年6月30日 中国人民银行副行长吴晓灵表示 中央汇金投资有限责任公司将被整合并入新成立的 国家外汇投资公司 2007年6月29日 第十届全国人大常委会通过了由财政部发行1 55万亿人民币特别国债的议案 按照当前美元兑人民币汇率 这一特别国债数额相当于约2000亿美元 成为中投公司的资金来源 2007年7月汇金公司将并入中投 特别国债购汇将成中投资本金 名称暂定 中投公司 2007年8月03日汇投公司筹备组称建银人事冻结待调整2007年8月18日汇投公司架构初定麦肯锡方案获基本认可2007年8月27日国家外汇投资公司投资组合或将包括央企2007年9月06日中国投资公司高管初定高西庆任总经理2007年9月12日中国投资公司亮相列出管理层明星阵容2007年9月27日中国投资公司29日挂牌董事会成员共11人 包括3名执行董事 5名非执行董事 1名职工董事以及2名独立董事 2007年9月29日中国投资有限责任公司在北京成立 中投组织结构图 中投公司资产分布 中投08年度财务报表 中国投资公司的投资状况 2007年5月20日 尚在襁褓中的中投公司下了第一单 斥资30亿美元以每股29 605美元收购美国黑石集团1 01亿股无投票权的股份 相当于黑石总股本的约10 2007年11月中投公司以1亿美元认购中国中铁H股新2007年12月中投公司购买约50亿美元摩根士丹利公司发行的一种到期后须转为普通股的可转换股权单位 2008年初中投40亿美金间接投资美国私人股本集团JCFlowers 2008年4月中投公司以2亿美元参与维萨 Visa 在美国的IPO 维萨每股发行价为44美元 2008年10月中投公司被曝共持有超过110亿美元的美国货币基金2008年11月中投垂青京东方新项目 拟定向增发120亿元 2008年11月有消息称 以中投公司为主的国内财团洽购美国AIG旗下子公司 美国人寿保险公司49 股权 整个交易金额高达106亿美元 2008年12月日媒称日本最大不动产基金可能正接受来自中投的投资 2009年1月中投董事长楼继伟表示 中投旗下的汇金公司最近一直在增持工行 中行和建行的股份 2009年2月中投公司与内地数家商业银行协商 准备联合竞购AIG旗下价值80亿美元的航空租赁业务 2009年2月澳第三大 全球第四大铁矿石企业FMG发布公告确认 公司已就投资机会与英美资源和中投公司进行了接洽 2009年3月中投公司考虑利用全球商品价格大幅下跌的时机大量购进一些能源和基础原材料商品 以从中谋利 2009年3月中投公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示 中投会继续增持三大国有商业银行的权益 包括其H股 2009年4月澳洲铁矿石产商FortescueMetals在与中国主权财富基金洽谈向一处矿产扩张项目投资多达92亿澳元 66亿美元 的事宜2009年4月德国戴姆勒汽车公司执行总裁蔡澈透露 戴姆勒正和中国主权基金讨论入股旗下的奔驰汽车的事宜 2009年5月美国银行计划出售所持中国建行的部分股权 传中投公司已同意收购其中大部分股票 2009年5月中投公司计划数项外海收购交易 包括收购德意志银行在新加坡的不良资产等 投资规模接近86亿美元 2009年6月2日中投表示 决定参与摩根士丹利22亿美元普通股发售计划 购入12亿美元普通股 2009年6月中投全面接掌中再集团 2009年6月中投向澳大利亚房地产信托公司Goodman提供2亿澳元的融资 2009年6月美国资产管理公司黑岩出价135亿美元收购英国巴克莱银行旗下的投资部门BGI 黑岩获得了3支主权财富基金的支持 外电称包括中投 2009年7月媒体称中投参与竞购保时捷 中投回应称无法确认 2009年7月中投现身北京金隅IPO 成为五大基础投资者之一 2009年7月中投公司已同意以私募方式加拿大购买泰克资源公司约1 01亿股次级投票权B类股票 2009年7月中投公司耗资2 11亿英镑 约25亿元人民币 收购世界最大酒商英国帝亚吉欧约1 1 的股权 为该公司的第九大投资者 2009年7月中投认购中信资本增发的股份 占增发后股本的40 中投将获得与其持股相匹配的董事会席位 2009年7月中投公司已选定摩根士丹利和黑石 为其打理数亿美元的私人基金投资 2009年8月中投参与澳大利亚房地产信托公司Goodman融资计划 认购5亿澳元优先股 2009年8月中投或出手高达20亿美元投向美住房按揭证券 2009年8月中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款 换取其股份 2009年8月中投董事长楼继伟预期2009年投资回报可观 入股英国房地产企业歌鸟 2009年8月美议员称中投或有意在纽约设立办事处 2009年8月中投或出手高达20亿美元投向美住房按揭证券 2009年8月中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款 换取其股份 2009年8月中投董事长楼继伟预期2009年投资回报可观 入股英国房地产企业歌鸟 2009年8月美议员称中投或有意在纽约设立办事处 2009年9月银河金控及其控股单位党的关系和领导班子已划转中投公司管理2009年9月30日中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有限公司约11 的全球存托凭证 交易金额约9 39亿美元 2009年10月15日中投公司投资俄罗斯 诺贝鲁 项目 共投入3亿美元 持有诺贝鲁45 的股权 2009年10月26日中投公司投资加拿大南戈壁能源有限公司投资5亿美元 2009年11月5日中投公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公司 PT BumiResourcesTbk 投资19亿美元 2009年11月5日中投公司投资约8 58亿美元 以每股2 1137新加坡元的价格购买来宝集团 NobleGroupLimited 5 73亿股股票 合计约占来宝集团未摊薄总发行股本的14 91 2009年11月6日中投公司通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司 AESCorporation 投资15 8亿美元 以每股12 6美元的配售价格购买该公司1 255亿股股票 将持有爱依斯电力公司15 的股份 中投公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会 并且拟投资5 71亿美元购买其风力发电子公司35 股份 2009年11月19日中投公司以每股1 79港元的价格购买保利协鑫能源控股有限公司约31 08亿股股票 总投资额约为55亿港元 将持有保利协鑫约20 的摊薄后股权 并且中投公司和保利协鑫计划以5亿美元的初始总资本投入共同建立的合资公司 开发太阳能发电项目或其他太阳能能源项目 2009年11月中投公司将认购中国龙源电力集团香港IPO股票 中投已同意购买3亿至5亿美元中国龙源电力集团公司 ChinaLongyuanPowerGroupCorp 首次公开募股 IPO 发售的股票 中国龙源电力集团寻求通过IPO筹集13亿美元 该公司股票定于12月10日在香港上市 2009年12月中投或12亿美元投资英私人股本公司据报道 中国投资公司或对英国私人股本公司ApaxPartners投资约12亿美元 作为这笔交易的一部分 中投还将收购这个欧洲最大私人股本基金之一的管理公司的2 3 的股份 对于上述投资事宜 Apax拒绝对此事置评 中投亦未予以回应 对中投投资损失的反思 从市场影响的角度看 中投公司作为主权财富基金 其真正的所有人无疑应该是全体国民 因此从管理责任上说 中投公司也有义务对现有的投资损失 从投资模式 自身对国际金融市场的认识 以及自己的能力等方面作出一定梳理 以对其中所可能存在的投资失误作出应有的检讨