规范中小型企业的仓储管理规定

规范中小型企业的仓储管理规定 规范中小型企业的仓储管理规定 仓储管理规定 第一章总则 第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务：文秘 114 版权所有 （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利 用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条对于产成品入库，须有品管部门出具的产品质量合格证，库管人员填制 “ 入库单 ” 一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在 “ 入库单 ” 上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手 人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。 第六条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的 “ 订货单 ” 或“ 申购单 ” 和 “ 送货单 ” 仔细核对物资的品名、规格、型号、数量是否与发票相符。核对无误后，请申购部门及品管部协同验收材料质量，对需检验的材料要附相应的来料检验报告。仓管人员接收合格报告后，将到货日期及实收数量填记于 “ 订货单 ” 或 “ 申购单 ” ，同时开具 “ 入库单 ” 办理入库手续。 第七条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视 具体情况报告业务部和财务部经理处理。如采购部要收下该物资时，库管员要于单据上注明实际收货情况，并会签采购部。 第八条物资抵库但库管部门尚未收到 “ 订货单 ” 或 “ 采购申请单 ” 时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第九条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续） 第十条发生退库或退货产品时要认真审核 “ 退货单 ” 或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物 资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第十一条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十二条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 第十三条办理出库 时要认真审核 “ 出库单 ” 或 “ 领料单 ” ，核查出库批准手续是否齐全，对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部和财务部经理处理。 第十四条发放物资时要坚持 “ 推陈储新、先进先出、按规定供应、节约 ” 的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第十五条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清，并严格依据所列项目办理出库，核 签有关单据。 第十六条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第四章物资储存保管规定 第十七条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 第十八条物资堆放的原则是： （一）本着 “ 安全可靠、作业方 便、通风良好 ” 的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 （二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十九条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂 商、有效期限、储备定额。 第二十条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第二十一条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 第二十二条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第二十三条确实做好安全保卫工作， 严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。 第二十四条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章库存控制与分析管理规定 第二十五条掌握和应用现代仓储管理技术与 abc 分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 abc 分析法指按成本比重高低将各存货项目分为 a、 b、 c 三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。 a、 b、 c 分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表： 类别 划分标准 控制方法 适用范围 占储存成本比重 实物量比重 a 类 70 左右 不超过 20 重点控制 品种少、单位价值高的存货 b 类 20 左右 不超过 30 一般控制 介于二者之间的存货 c 类 10 左右 不低于 50 简单控制 品种多、单位价值低的存货 第二十六条库管部门要会同有关部门（财会、采购、业务等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。 第二十七条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第二十八条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。 第六章库管人员工作要求与纪律 第二十九条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第三十条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 第三十一条切实做好保 密工作。文秘 114 版权所有 第三十二条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 第三十三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，不可倒置，保证物资完整无损。 第三十四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 第三十五条切实做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十六条库管人员切实做到每天四 “ 检查 ” ，如有异常情况，要立即上 报主管部门。 （一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 （三）必须经常检查调整库内温度、湿度，保持通风。 （四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第三十七条严格遵守仓库工作纪律： （一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。 （二）严禁酒后值班。 （三）严禁无关人员进入仓库。 （四）严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 （五）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （六）严禁在仓库内存 放私人物品。 （七）严禁私领、私分仓库物品。 （八）严禁在仓库内谈笑、打闹。 （九）严禁随意动用仓库的消防器材。 （十）严禁在仓库内私拉乱接电源，临时电线，临时照明。 第三十八条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节