中国移动河南公司工程物资管理办法.doc

中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）第一章 总 则 第一条 为加强和规范通信建设项目工程物资管理，确保工程物资合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物资闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件中国移动工程物资管理办法（试行）及相关管理制度规定，结合河南公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于中国移动河南公司（以下简称“公司”），包括公司机关，直属单位，各分公司（以下合称“分公司”）。第三条 本办法规定了工程物资全生命周期管理要求，包括需求管理、到货管理、库存管理、施工现场物资管理、余料管理、废料管理、损毁及报废管理等。第四条 认真做好工程物资管理工作，规范管理流程，计划、建设、采购、财务、分公司等相关部门各负其责，密切配合，确保工程物资安全存放、合理使用。第五条 严格以项目为单位核算工程物资和工程建设成本，按照中国移动固定资产投资项目财务管理办法和ERP规范化操作手册办理竣工决算，将工程建设期间物资的领用、使用和退库等情况如实反映在会计核算和财务决算报表中。第二章 工程物资的定义和范围第六条 工程物资是开展通信工程建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物资的范围为在建工程转固定资产之前的各类物资，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。第七条 损毁/淘汰物资是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物资被盗或者重要部件被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物资的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物资。第八条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物资。第九条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物资。第三章 组织与职责第十条 省公司制定本工程物资管理办法，监督指导检查公司通信建设项目工程物资管理工作的开展。分公司贯彻执行本工程物资管理办法，对本单位工程建设项目的物资实施管理和监督。第十一条 公司规划技术部负责制定工程建设方案和勘查设计方案，向采购部门提供合理切实准确的主设备工程物资采购需求；分公司提供配套工程物资的采购需求。第十二条 公司和分公司财务部门负责做好工程物资的及时入账工作，确保入账准确。第十三条 公司和分公司物资管理部门负责工程物资的供货、质量检测、库存管理。第十四条 公司和分公司工程建设部门负责据实向采购部门请购配套设备（材料）以及领用工程物资；根据建设方案，对工程物资的使用进行管理和监督，组织落实工程物资的接收、使用、完工后的余料退库、废料处置、损毁物资报废处理以及实物移交等各环节的规范管理，确保工程物资使用合理有效；负责对工程物资进行年度清查盘点，并与ERP系统核对，保证账物相符。第十五条 公司内审部负责在结(决)算审计中,对工程实际用料和工程余料的审计。第四章 需求管理第十六条 规划技术部和建设部门应加强项目前期阶段建设方案和勘查设计方案准确性控制，确保工程物资配置合理、准确，从源头上控制工程余料的产生，避免出现大量剩余物资，提高运作效率。第十七条 规划技术部和建设部门根据工程建设方案和进度按计划、分批次向采购部门提供各类工程物资需求，严禁超设计或不按设计请购。第十八条 为规范工程物资管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，要按照公司中国移动通信集团河南有限公司物资归口管理办法规定办理借料调拨手续。第五章 到货管理第十九条 无论是直发现场还是需要进入库存的工程物资，均应由采购部门完成物资接收入库和出库手续，采购部门要在实物到货接收或出库后15个工作日内，完成ERP系统中出入库的操作，确保账实相符。（出入库单模板附件1、2）第二十条 采购部门及时将采购信息发给工程建设部门，包括供应商名称、物资规格型号与数量、供货计划、到货地点及归属工程项目等，方便领用和工程项目的对应。见附件3工程物资供货信息。第二十一条 需要进入库存的工程物资，由采购部门根据库存需求，提前进行仓储场地确认及相关准备，并依据签订的采购合同清单或公司下达的采购订单中的清单进行清点验货及签收。第二十二条 直发现场的工程物资，由工程建设部门提前进行场地安装条件确认，并组织相关人员到达现场进行开箱及清点验货，对数量不足、规格型号与设计和采购订单不符合的工程物资，由工程建设部门协调采购部门和厂家解决，对存在缺陷、不合格物资严禁使用。第二十三条 从库存领用的工程物资，由工程建设部门与采购部门共同进行清点验货，并组织发运至施工现场。第二十四条 本办法中对工程物资的出入库管理工作未明确的事宜，按照公司关于进一步规范工程物资管理工作的通知豫移通201098号文件要求执行。第六章 施工现场物资管理第二十五条 工程建设部门应加强工程物资现场管理，合理、有效使用工程物资，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物资现象的，责成施工单位承担相应的责任。第二十六条 施工现场工程物资分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如在同一场地有多个项目同时施工，各项目的物资摆放区域适当分开。第二十七条 施工单位依据设计文件在规定时间内进行设备安装、线缆布放等施工工作，避免工程物资在施工现场长时间堆放。施工过程中应及时归集整理工程剩余物资，堆放整齐、妥善保管。第二十八条 传输管线工程、铁塔安装工程等外场施工项目需根据物资属性采取相应的安全防护、防盗措施，做好必要的警示标识。施工过程中应做好环境保护工作，确保施工前后对环境不造成恶劣影响。第七章 工程余料管理第二十九条 工程物资管理应遵循“物资使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物资的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。第三十条 对于退库物资需在前端做好防控工作，各公司应加强物料编码管理工作，ERP系统录入采购订单时应严格依据工程物资属性选择物料编码，不能出现账外物资。第三十一条 工程建设项目施工结束后，施工单位对工程剩余物资进行整理归类，统计出工程余料清单附件4，经随工/监理人员确认后移交工程建设部门。工程建设部门根据使用记录稽核剩余工程物资清单，组织对工程余料进行退库处理，严禁将工程余料转为固定资产。第三十二条 工程余料退库要求（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前对该工程所有工程余料进行梳理，确保退库已全部完成。如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。（二）工程余料退库工作由工程建设部门牵头组织，采购部门接收入库后进行库存管理。（三）工程余料实物退库后15个工作日内，完成ERP系统内的操作，确保账物相符；避免将工程余料转做其他用途使用。第三十三条 工程余料的再利用原则（一）先进行技术鉴定确定是否有使用价值，有价值的退回（地市库、省库）通用库，无价值的作废料处理；工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。（二）各公司应加强对已退库的工程物资的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。第八章 工程废料管理第三十四条 对于无再利用价值的工程剩余物资，工程物资使用部门或分公司要妥善保管，并填写工程废料清单见附件5，由工程建设部门组织收集。（余料入库时须有使用计划）第九章 工程物资损毁及报废管理第三十五条 遇到工程物资损毁的情况，工程建设部门应在第一时间通知安保、采购、相关技术部门以及合作单位，核查工程物资毁损原因。如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，工程建设部门责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由本公司承担，则由工程建设部门将毁损原因上报管理层审批并追究相关人员责任。 第三十六条 工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，亦应办理报废手续。第三十七条 确定工程物资达到报废标准后，按公司存货报废流程处置。第三十八条 因工程物资报废导致需重新购买的，由工程建设部门提请公司规划技术部审批，交采购部门进行采购处理。第十章 附则第三十九条 本办法解释权归中国移动通信集团河南有限公司工程建设中心。第四十条 本办法修改权属于中国移动通信集团河南有限公司，未尽事宜请参见公司其他管理办法。第四十一条 本办法自下发之日起执行。附件 1：河南移动 工程物资出（入）库单分公司(省直各单位)出入库时间：地点： 工程名称单项工程名称物资名称规格/型号数量质量状况对应ERP号仓库管理员签字领用人签字工程主管签字工程经理签字附件2：河南移动 工程物资供货信息表工程名称单项工程名称物资名称规格/型号数量供应商名称到货时间到货地点ERP号采购人： 收货人：送货人：接收人：附件3：中国移动河南公司 工程余料清单 分公司(省直各单位)统计时间：工程名称单项工程名称工程余料名称1工程余