物资设备现场管理制度-附件.docx

目 录附件1：物资需用量计划表(R-CP-05-01)1附件1：物资需用量计划表(R-CP-05-01)2附件2：编 制 说 明(R-CP-05-02)3附件3：物 资 需 用 量 计 划 表(R-CP-05-03)4附件4：物资需用量计划流转记录台帐(R-CP-05-04)5附件5：进场设备、材料收料单 (R-CP-05-05)6附件6：物资验收单(R-CP-05-06)7附件7：物资领用单(R-CP-05-07)9附件8：验收单票据流转交接表(R-CP-05-08)11附件9：领用单票据流转交接表(R-CP-05-09)12附件10：材 料 明 细 帐(R-CP-05-10)13附件11：物资月度收发存汇总表(R-CP-05-11)14附件12：盘点表(R-CP-05-12)15附件13：单位工程甲供材料供应分析表(R-CP-05-13)16附件14：材料结算对帐确认单(R-CP-05-14)17附件15：物资、设备认质认价申报单(R-CP-05-SP-01)18附件16：认质认价材料设备厂商、品牌选定表(R-CP-05-SP-02)19附件17：认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-SP-03)20附件18：认质认价物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)21附件19：认质认价物资、设备投标单位审批单(R-CP-05-ZB-02)22附件20：认质认价物资、设备招标文件评审表(R-CP-05-ZB-03)23附件21：认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-ZB-04)24附件1：物资需用量计划表(R-CP-05-01) 物资需用量计 划 表(R-CP-05-01) 工程名称： 编 号： 专 业：审批单位： 编制单位： 审 核 人：（项目公司、工程管理部） 编 制 人： 审 批 人：（成本合约部） 审 批 人： 批 准 人：（项目经理） 批 准 人： 审批日期： 编报日期： 此封面适用于总分包单位上报区域 (直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）的甲供物资设备或认质认价材料计划附件1：物资需用量计划表(R-CP-05-01)（项目名称）物资需用量（总或 月）计 划 表(R-CP-05-01) 工程名称： 编 号： 专 业： 编制单位： 编 制 人：项目公司或工程管理部编制人员 审 批 人：项目公司或工程管理部经理 审 核 人：成本合约部复核人员及经理 批 准 人： 分管生产领导签字 编报日期： 此封面适用于项目公司或工程管理部报区域（直属项目）公司计划，并报公司备案的甲供物资设备或认质认价材料附件2：编 制 说 明(R-CP-05-02)编 制 说 明(R-CP-05-02)注：1、在此处说明计划编制的依据，如图纸编号、变更单号等；2、计划数量所涵盖的范围，如轴线号段、楼号楼层等；3、所提出的物资设备的执行标准、验收标准、图集号码等，非标制作的要后附加工详图；4、本计划物资设备如同时进场的也可在此注明进场时间；5、其他要说明的如设计、技术要求等。附件3：物 资 需 用 量 计 划 表(R-CP-05-03)物 资 需 用 量 计 划 表(R-CP-05-03)编号：“项目名称拼音简写”-001099序号物资名称规格型号单位数量执行标准计划进场时间备 注备注:此表与附件1或附件2配套使用。 第 页(共 页)附件4：物资需用量计划流转记录台帐(R-CP-05-04)物资需用量计划流转记录台帐(R-CP-05-04)工程名称： 日 期需用量计划物资需用量计划名称页数签字备注编号移交人接收人 页(共 页)日期： 年 月 7附件5：进场设备、材料收料单 (R-CP-05-05)进场设备、材料收料单 (R-CP-05-05)日期： 年 月 日 编号：“项目名称拼音简写”-001099序号材料名称规格型号单位数量厂家/产地/品牌质保资料名称自检情况(检斤、检尺等)备注螺纹HRB40020T100材质化验单12000根*9米/支*理论重量=供货方： 施工方： 监理方： 验收人(专业工程师)： 招采主管： 项目公司或工程部经理： 注：1、本收料单仅作为数量、外观的收料依据；2、本批次质量保证资料的保管人在备注栏签名。 附件6：物资验收单(R-CP-05-06) 物资验收单(R-CP-05-06)：材料来源： 编号 收料单位： 年 月 日物资名称规 格与型号单位数 量购入价核准价应收实收单价金额单价金额合同编号质量证明号发票号发票日期交验说明验收人(专业工程师)： 项目公司或工程部经理：经办人(招采主管)： 成本合约部经理： 会计： 注：1、本表一式四联：存根 仓库 会计 供应留存； 2、右上角为连续性编号。11物资验收单填制说明1、材料来源：填供货单位全称；2、收料单位：具体到项目名称；3、票据编号：填自编单据流水号；按月编号如2009年8月份票据，依次编号为：200908001、200908002、200609003；4、日期：填验收单开具日期；5、物资名称：填合同清单或供货单位发票中标明的物资名称，要用标准名称；6、规格与型号：能反映该产品质量、体积、重量、性能、特征的相关数据、标准、材质、参数等；7、单位：填国家规定的法定计量单位；此单位要注意与ERP 材料库中单位一致8、数量：应收：填物资合同中规定的数量或计划数量； 实收：填实际收到的数量；9、购入价：单价：实际采购价由采购经办人员填写(采用实际采购单价)；若金额：单价收数量；10、核准价：财务审核价，由财务填写。单价：财务资金部复核发票后填写；金额：单价际收到数量;11、合同号：填物资采购合同编号；12、质量证明号：填质量证明资料的自编号；13、发票号：填供应商提供的发票号码，发票未到的可不填；14、发票日期：填供应商开具发票的日期，发票未到的可不填；15、交验说明：填材料验收时需要说明的问题；16、经办人：由招采经办人员签名；17、验收人：由现场专业工程师验收实物，核对验收单并签名；18、成本合约部经理：由成本合约部经理审核验收单并签名；19、会计：由会计人员审核验收单并签名；附件7：物资领用单(R-CP-05-07)物资领用单(R-CP-05-07)领用单位： 编号： 工程项目： 年 月 日 物资名称规格与型号单位数 量转账价财务复核价计拨实拨单价金额单价金额批料人（项目公司或工程部经理）： 发料人(专业工程师)： 记帐人： 收料人：注：1、本表一式五份：专业工程师留存会计留存会计转帐招标采购主管留存领料单位留存；2、右上角为连续性编号。物资领用单填制说明1、领用单位：填与工程合同上一致的领用材料单位的全称；2、工程项目：填耗用材料项目的名称；3、物资名称、规格型号、单位同物资验收单填写规定；4、数量：计拨：指计划调拨的数量；实拨：实际调拨的数量；5、转账价：由采购主管根据合同或验收单或台帐填写：单价：合同中的单价或验收单或台帐中的价格；金额：单价实际调拨数量；6、财务复核价：对转账价的复核或工程合同约定的转帐价；7、收料人：由领料单位的领料人签名(工程合同中约定的领料人或具有领料单位开具书面领料委托书的人，如果是后者则原件由财务存档，材料主管存一份复印件，并注明原件存档处及存档人签名)；8、发料人：由现场专业工程师发料后签名；9、批料人：由项目公司或工程管理部计划人员签名；10、记帐人：在票据移交后由会计签字并填完财务复核价或工程合同约定转帐价或甲供材转帐价并签名或签章。附件8：验收单票据流转交接表(R-CP-05-08)验收单票据流转交接表(R-CP-05-08)项目名称： 发票号发票金额A验收单编号验收单金额B验 收 单 数 量发票未到金额B-A后到发票签收等备注说明成本合约部财务资金部联移交人移交日期联接收人接收日期注：本表由招采主管负责管理。19附件9：领用单票据流转交接表(R-CP-05-09)领用单票据流转交接表(R-CP-05-09)项目名称： 转 账日 期领用单编号领用单金额领 用 单 数 量其中：施工单位领用情况备注成本合约部财务资金部份数移交人移交日期份数接收人接收日期份数/金额份数/金额份数/金额份数/金额份数/金额/ / / / / / / / / / /附件10：材 料 明 细 帐(R-CP-05-10)材 料 明 细 帐(R-CP-05-10)年记帐凭证编号摘 要收入来源支 出 分 析库存稽核月日自购凋入单价数量单价数量金额材料名称： 规格型号： 计量单位： 存放地点：附件11：物资月度收发存汇总表(R-CP-05-11)物资月度收发存汇总表(R-CP-05-11)填报单位： 类别： 物资名称规 格型 号计量单位单价上月结存收入来源支出分析、单位工程耗用、设施用、维修用、外调等。本月结存合计采购调入合计施工单位名称1施工单位名称2施工单位名称3施工单位名称4合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 招采主管： 成本合约部经理： 编制日期： 年 月 日附件12：盘点表(R-CP-05-12)盘点表(R-CP-05-12)填报单位： 类 别： 年 月 日 第 页（共 页）序号物资名称规格型号单位单价清查前帐面数清查后帐面数盘盈数盘亏数盘亏原因说明数量金额数量金额数量金额数量金额招采主管 成本合约部 财务资金部 区域(直属项目)公司分管领导 附件13：单位工程甲供材料供应分析表(R-CP-05-13)单位工程甲供材料供应分析表(R-CP-05-13)工程名称: 材料名称A规格型号B单位C单价D计划数量E进货数量领 用 分 析耗用合计H库存J进货金额耗用合计M库存金额N计划金额P结算数量结算单价调入F自购G领用单位名称领用单位名称领用单位名称调入K自购L单价数量单价数量单价数量计算公式：D*H=M；D*J=N；D*F=K；D*G=L附件14：材料结算对帐确认单(R-CP-05-14)材料结算对帐确认单(R-CP-05-14)项目名称:施工单位： 年 月票据张数转账金额建设方经办人施工单位经办人日期备注注：1、财务资金部每月根据成本合约部门移交的票据，经复核确认无误后，按月度向施工单位划价列帐，没有列帐或列帐有疑义的，不得支付工程进度款；2、双方根据所领用物资数量、金额进行核对，确认无误，同意按合同约定价予以转帐；3、本表以项目为单位，一个施工单位一张表。20附件15：物资、设备认质认价申报单(R-CP-05-SP-01)物资、设备认质认价申报单(R-CP-05-SP-01)工程名称： 日期： 年 月 日 序号材料名称规格型号单位数量厂家报价(元)报价其中：确认单价内包含内容使用部位厂家名称厂家名称厂家名称厂家名称厂家名称(元)材料设备供应价运费采购保管费(安装)人工费(安装)辅材费其它申报单位：(盖章)年 月 日 项目公司或工程管理部签收：年 月 日 注：1、申报单位，在申报本书面表格同时，报送电子版。本表一式二份，申报单位与项目公司或工程管理部存档；2、项目公司或工程管理部签收并不代表接受本表内容；3、施工单位申报厂家原则上不低于5家；4、申报单位应确认单价包含内容，不标注视为包含。25附件16：认质认价材料设备厂商、品牌选定表(R-CP-05-SP-02)认质认价材料设备厂商、品牌选定表(R-CP-05-SP-02)工程名称： 日期： 年 月 日 编号：“项目名称拼音简写”-001099序号厂家名称/品牌/产地材料设备名称资质情况物资、设备同类工程中的业绩联系人及电话供货周期备注施工单位推荐单位：12345建设单位推荐单位：12345项目公司及工程管理部成本合约部分管生产副总分管合约副总区域（直属项目）公司负责人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注： 1、本表项目公司或工程管理部根据施工单位“物资、设备价格申报单(R-CP-05-SP-01)”经审核筛选后，填报施工单位推荐单位部分； 2、推荐供应商原则上总和不低于5家； 3、区域（直属项目）公司推荐供应商，项目公司或工程管理部填报在建设单位推荐单位部分。此部分供应商在单价最终确认前不得外传； 4、本表签字确认后，成本合约部根据供应商推荐情况进行价格咨询。5、本表存档二份，成本合约部、工程管理部存档。附件17：认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-SP-03)认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-SP-03)工程名称： 日期： 年 月 日 编号：“项目名称拼音简写”-001099序号材 料 名 称规格型号品牌/产地/厂家名称单位数量报价(元)确认单价(元)其中：确认单价所含内容备注材料设备供应价运费采购保管费(安装)人工费安装辅助材料费其它建设单位意见施工单位意见项目公司及工程管理部区域（项目）公司成本合约部区域（项目）公司生产副总区域（项目）公司合约副总区域（项目）公司负责人公司主管部门备案意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注:1、此表格一式二份，经确认后由区域（直属项目）公司成本合约部、施工单位留存，公司存复印件(传真)，或存OA记录；2、确认价格所含内容栏填“含”或“不含”，但主要辅助材料的名称应注明其详细内容；不标注视为包含；3、如将表格扩展，则扩展后的表格应能反映确认价所包含的具体内容。本表为材料结算依据；4、针对同一工程的不同专业应分别编号；5、本表会签顺序为：区域（直属项目）公司所属项目公司或工程管理部、成本合约部、生产副总、合约副总、总经理，公司；6、施工单位收到本审批单二日内没有书面回复意见，既视为施工单位认可本审批单内容。附件18：认质认价物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)认质认价物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)工程名称： 日期： 年 月 日 编号：“项目名称拼音简写”-001099序号厂家名称/品牌/产地材料设备名称资质情况物资、设备同类工程中的业绩联系人及电话供货周期备注报送单位：监理单位：区域（项目）公司工程管理部或项目部签收： 年 月 日 年 月 日 年 月 日注：1、厂家资质情况及业绩情况请按厂家分类附后； 2、会签顺序报送单位、监理单位、建设单位。同时报送电子版；3、建设单位签收本表，对所报供应商进行复核、确认，但不代表接受所报且复核通过的供应商为本项目提供服务，建设方可视情况增加投标单位；附件19：认质认价物资、设备投标单位审批单(R-CP-05-ZB-02)认质认价物资、设备投标单位审批单(R-CP-05-ZB-02)工程名称： 日期： 年 月 日 编号：“项目名称拼音简写”-001099序号厂家名称/品牌/产地材料设备名称资质情况物资、设备同类工程中的业绩联系人及电话供货周期备注施工单位推荐单位12345建设单位推荐单位1234区域（直属项目）公司招标工作小组区域（项目）公司负责人公司成本合约部公司分管生产、合约副总年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注：1、项目公司或工程管理部根据物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)及区域（直属项目）公司推荐填报本表；2、建设单位推荐单位在联合开标前不得外传。区域（直属项目）公司成本合约部负责向其售发招标文件。附件20：认质认价物资、设备招标文件评审表(R-CP-05-ZB-03)认质认价物资、设备招标文件评审表(R-CP-05-ZB-03)项目名称： 招标项目： 计划发标日期：