全面预算管理系统_煤业预算模板_20140901_2.xls

华华润润电电力力全全面面预预算算管管理理系系统统 煤煤炭炭业业态态 公公司司编编码码 公公司司币币种种 预预算算年年度度 TRUE 经经营营预预算算 CP 01 煤炭主要指标月度分解表 CP 02 主营业务收入 CP 03 其他业务收入 CP 04 材料费 CP 05 修理费 明细 CP 05 修理费 现金支出 CP 06 折旧费 CP 07 人工成本明细表 CP 08 维简费 CP 09 安全费 CP 10 销售费用 CP 11 管理费用 CP 12 电费 CP 13 生产成本其他 CP 14 成本费用预算表 CP 15 洗煤成本 CP 16 其他业务成本 MDDL000MDDL000公公司司名名称称 人人民民币币系系统统连连接接 20142014预预算算版版本本 TRUETRUE 人人资资预预算算资资本本性性预预算算 HR 0401 人工成本明细表 财务口径 合计PA 01 固定资产改造 技改投资 HR 0402 人工成本明细表 财务口径 生产成本PA 01 固定资产改造 转入固定资产 HR 0403 人工成本明细表 财务口径 制造费用PA 02 固定资产零星购置 煤炭 HR 0404 人工成本明细表 财务口径 销售费用PA 03 小型基建预算 投资 HR 0405 人工成本明细表 财务口径 管理费用PA 03 小型基建预算 转固 HR 0405 人工成本明细表 财务口径 现金支出PA 04 经常性投资 PA 05 基建工程里程碑进度完成时间 煤炭 PA 06 财务费用预算 基建 PA 07 基建工程投资预算表 PA 08 基建工程资金支出 PA 09 基建工程资金来源 PA 10 无形资产购置 PA 11 战略性投资 华华润润电电力力全全面面预预算算管管理理系系统统 煤煤炭炭业业态态 华华润润天天能能徐徐州州煤煤电电有有限限公公司司大大刘刘煤煤矿矿 正正式式环环境境 编编制制版版 TRUE 财财务务预预算算 FI 01 财务费用预算 运营 FI 02 委托贷款 内部贷款 债权 预算表 FI 03 利息收支现金预算表 FI 04 销售预算表 FI 05 采购预算表 FI 06 税费预算 FI 07 在建工程变动 FI 08 固定资产变动 FI 09 无形资产变动 FI 10 长期待摊费用变动 FI 11 资本性往来变动 FI 12 营业外收支 FI 13 长期股权投资变动表 FI 14 投资收益及应收股利预算表 FI 15 电力集团内部往来帐查看 FI 16 公积提取比例 FI 17 其他科目变动预算表 CH 01 预计利润表 PRC CH 02 预计资产负债表 PRC CH 03 预计资产负债表明细 CH 04 现金流量表 PRC 华华润润电电力力全全面面预预算算管管理理系系统统 煤煤炭炭业业态态 CP 01 CP 01 煤煤炭炭主主要要指指标标月月度度分分解解表表 科科目目1 9月实际10 12月预测 煤炭预算边际条件 原煤产量 万吨 生产运营部 成品煤产量 万吨 焦炭产量 万吨 焦化公司 原煤销量 万吨 运销部 成品煤销量 万吨 焦炭销量 万吨 运销部 自供华润合计 万吨 运销部 原煤平均销售价格 不含税 元 吨 运销部 成品煤平均销售价格 不含税 元 吨 焦炭平均销售价格 不含税 元 吨 运销部 原煤库存 实际库存 万吨 财务部 成品煤库存 实际库存 万吨 焦炭库存 实际库存 万吨 财务部 原煤库存 账面库存 万吨 财务部 成品煤库存 帐面库存 万吨 焦炭库存 账面库存 万吨 财务部 原煤产销率 DIV 0 DIV 0 成品煤产销率 DIV 0 DIV 0 焦炭产销率 DIV 0 DIV 0 原煤平均发热量 大卡 千克 质检中心 成品煤平均发热量 大卡 千克 焦炭平均发热量 大卡 千克 质检中心 综合进尺 米 生产运营部 其中 开拓进尺 煤炭 生产运营部 全员工效 吨 工 人力资源部 百万吨死亡率 人 百万吨 原煤吨煤净利润 元 吨 财务部 成品煤吨煤净利润 元 吨 财务部 焦炭单位净利润 元 吨 财务部 吨煤完全成本 元 吨 财务部 DIV 0 DIV 0 营业额 万元 财务部 经营利润 万元 财务部 净利润 万元 财务部 权益净利润 万元 财务部 当当前前年年度度合合计计1月2月3月一一季季度度 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4月5月6月二二季季度度7月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 8月9月三三季季度度10月11月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2017年 2018年 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 CP 02 CP 02 主主营营业业务务收收入入 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 煤炭业务收入 原煤收入 成品煤收入 焦炭收入 其他煤炭业务收入 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 03 CP 03 其其他他业业务务收收入入 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 其他业务收入 其他业务收入 管理费收入 其他业务收入 广告收入 其他业务收入 副产品 其他业务收入 出售原材料 其他业务收入 劳务收入 其他业务收入 代加工收入 其他业务收入 租金收入 其他业务收入 废旧物资收入 其他业务收入 水电汽 其他业务收入 服务收入 其他业务收入 出售周转材料 其他业务收入 特许权使用费收入 其他业务收入 物业管理费收入 其他业务收入 CDM收入 其他业务收入 处置投资性房地产收入 其他业务收入 改管 维修及安装收入 其他业务收入 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 04 CP 04 材材料料费费 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 材料费 煤炭 木材 煤炭 支护用品 煤炭 火工产品 煤炭 大型材料 煤炭 配件 煤炭 专用工具 煤炭 自用煤 煤炭 劳保用品 煤炭 建工材料 煤炭 油脂 煤炭 其他材料 煤炭 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 05 CP 05 修修理理费费 明明细细 科目期初数1 9月实际10 12月预测 项目名称修理费 煤炭 修理费 煤炭 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 当前年度合计合计1月2月3月一一季季度度 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修修理理费费 煤煤炭炭 4月5月6月二二季季度度7月 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修修理理费费 煤煤炭炭 修理费 煤炭 8月9月三三季季度度10月11月 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修修理理费费 煤煤炭炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 12月四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 修理费 煤炭 修修理理费费 煤煤炭炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 修理费 煤炭 2017年 2018年 修理费 煤炭 修理费 煤炭 CP 05 CP 05 修修理理费费 现现金金支支出出 科目1 9月实际10 12月预测 修理费 煤炭 合计 修理费现金支出 不区分综合 当前年度合计合计1月2月3月一一季季度度 4月5月6月二二季季度度7月 8月9月三三季季度度10月11月 12月四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 06 CP 06 折折旧旧费费 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 煤炭资产类别 煤矿生产用设备 动力设备 电力设备 煤炭 风力设备 内燃设备 传导设备 管路 线路 生产设备 采掘设备 提运设备 排水设备 通风设备 洗选设备 冷冻设备 钻测设备 火工设备 木工建材及土建设备 矿灯设备 其他生产用设备 工具仪器及生产管理工具 一般设备 试验化验仪器 测重机械 地质测绘仪器 通讯设备 管理用具 印刷设备 电子设备 运输设备 工程车辆 汽车运输设备 非生产用设备及器具 机械设备 轿车 救护车 电子设备 煤炭 其他设备 器具 房屋 煤炭 生产用房屋 钢 砖混结构生产用房屋 受强腐蚀生产用房屋 受腐蚀生产用房屋 管理用房屋 管理 钢 砖混结构 管理 简易结构 非生产用房屋 非生产 钢 砖混结构 非生产 简易结构 建筑物 矿井建筑 井筒 巷道 其他矿井建筑物 洗选建筑 洗选厂房 其他洗选建筑物 运输建筑 铁路专用线 轻便铁道 电器信号设备 通讯线路 其他建筑物 道路围墙 生产设施 非生产设施 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 07 CP 07 人人工工成成本本明明细细表表 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 08 CP 08 维维简简费费 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 维简费 煤炭计提 维简费支出 煤炭 矿井 露天 开拓延深工程 矿井 露天 技术改造 煤款固定资产更新 改造和固定资产零星购置 矿区生产补充勘探 综合利用和三废治理 大型煤矿一次性拆迁访50户以上费用 中小煤款采动范围的搬迁赔偿 矿井新技术的推广 小型矿井改造联合工程 维简费 其他支出 维简费现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 09 CP 09 安安全全费费 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 安全费 煤炭计提 安全费支出 煤炭 通风设备支出 瓦斯监测与抽放系统支出 防治煤与瓦斯突出支出 防灭火支出 防治水支出 机电设备安全防护支出 供配电系统安全防护支出 运输 提升 系统安全防护支出 防尘系统支出 安全费 其他 安全费现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 10 CP 10 销销售售费费用用 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 销售费用 销售费用 员工成本 销售费用 文具费 销售费用 印刷费 销售费用 邮电费 销售费用 差旅费 销售费用 图书资料费 销售费用 会议费 销售费用 通讯费 销售费用 能源费 销售费用 租赁费用 销售费用 运输费用 销售费用 车辆费用 销售费用 押运费 销售费用 仓储费 销售费用 装卸驳运费 销售费用 耗用品费用 销售费用 电脑耗材 销售费用 软件服务费 销售费用 证照费 销售费用 交际应酬费 销售费用 代理费 销售费用 交易手续费 销售费用 行政收费 销售费用 保险费 销售费用 折旧费用 销售费用 摊销费用 销售费用 摊销费用 无形资产摊销 土地使用权摊销 采矿权及资源勘探权摊销 软件及其他无形资产摊销 销售费用 摊销费用 长期待摊费用摊销 销售费用 维修及保养费 销售费用 试验检验费 销售费用 产品责任拨备 销售费用 安全生产费 销售费用 样品费 销售费用 促销费用 销售费用 市场推广费 销售费用 佣金支出 销售费用 报关费 销售费用 特许权使用费 销售费用 物业管理费用 销售费用 安保服务费 销售费用 清洁费 销售费用 交通费 销售费用 环境费 销售费用 加工费 销售费用 存货损耗 销售费用 广告宣传费 销售费用 商业费用 销售费用 监管费 销售费用 银行结算费 销售费用 专业机构费 销售费用 税金 销售费用 销售设施配套建设费 销售费用 存货摊销 销售费用 广告费 销售费用 其他 销售费用现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 11 CP 11 管管理理费费用用 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 管理费用 管理费用 员工成本 管理费用 文具费 管理费用 印刷费 管理费用 邮电费 管理费用 差旅费 管理费用 图书资料费 管理费用 会议费 管理费用 通讯费 管理费用 能源费 管理费用 租赁费用 管理费用 运输费用 管理费用 车辆费用 管理费用 押运费 管理费用 仓储费用 管理费用 耗用品费用 管理费用 电脑耗材 管理费用 软件服务费 管理费用 证照费 管理费用 交际应酬费 管理费用 代理费 管理费用 交易手续费 管理费用 税金 管理费用 税金 印花税 管理费用 税金 房产税 管理费用 税金 车船税 管理费用 税金 土地使用税 管理费用 税金 价格调控基金 管理费用 税金 其他 管理费用 行政收费 管理费用 保险费 管理费用 折旧费用 管理费用 摊销费用 管理费用 摊销费用 无形资产摊销 土地使用权摊销 采矿权及资源勘探权摊销 软件及其他无形资产摊销 管理费用 摊销费用 长期待摊费用摊销 管理费用 维修及保养费 管理费用 试验检验费 管理费用 安全生产费 管理费用 矿山环境恢复治理保证金 管理费用 维简费 管理费用 煤矿转产发展资金 管理费用 污水处理费 管理费用 样品费 管理费用 市场推广费 管理费用 佣金支出 管理费用 报关费 管理费用 物业管理费用 管理费用 清洁费用 管理费用 交通费 管理费用 存货盘亏及毁损 管理费用 上市费用 管理费用 专业机构费 管理费用 绿化费 管理费用 总部管理费 管理费用 开办费 管理费用 研究开发费用 管理费用 地塌费 管理费用 停工损失 管理费用 咨询服务费 管理费用 差饷 管理费用 其他 管理费用现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 12 CP 12 电电费费 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 电费 电费现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 13 CP 13 生生产产成成本本其其他他 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 生产成本 其他 煤炭 维简费 煤炭 安全费 煤炭 地塌费用 煤炭 煤矿转产发展基金 煤炭 采矿权摊销 煤炭 煤炭可持续发展基金 煤炭 环境恢复治理保证金 煤炭 无形资产摊销 煤炭 其他 煤炭 生产成本其他现金支出 不含维简安全费 其中 煤矿转产发展基金现金支出 环境恢复治理保证金现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 14 CP 14 成成本本费费用用预预算算表表 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 制造成本 材料费 煤炭 人工成本 电费 修理费 煤炭 折旧费 安全费 煤炭 维简费 煤炭 煤炭可持续发展基金 煤炭 环境恢复治理保证金 煤炭 采矿权摊销 煤炭 其他费用 煤炭 煤矿转产发展基金 煤炭 地塌费用 煤炭 无形资产摊销 煤炭 其他 煤炭 期间费用 煤炭 财务费用 煤炭 销售费用 管理费用 营业税金及附加 煤炭 完全成本合计 煤炭 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 15 CP 15 洗洗煤煤成成本本 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 成品煤成本合计 煤炭 直接材料 原煤 煤炭 洗煤费用合计 煤炭 直接人工 煤炭 洗煤厂 煤炭 其他辅助部门 煤炭 间接费用 煤炭 工资 煤炭 工会经费 煤炭 社会保险 煤炭 劳动保护 煤炭 工作餐 煤炭 折旧费 煤炭 水电费 煤炭 后勤服务费 煤炭 其他制造费用 煤炭 洗煤成本现金支出 其中 人工成本 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 CP 16 CP 16 其其他他业业务务成成本本 科目1 9月实际10 12月预测当前年度合计合计 其他业务成本 其他业务成本 管理费成本 其他业务成本 副产品 其他业务成本 出售原材料 包装物及推广礼物 其他业务成本 劳务成本 其他业务成本 为租金收入所付出之成本 其他业务成本 废旧物资成本 其他业务成本 水电汽成本 其他业务成本 服务成本 其他业务成本 出售包装物成本 其他业务成本 CDM成本 其他业务成本 商标许可权成本 其他业务成本 改管 维修及安装成本 其他业务成本 其他 其他业务成本现金支出 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预算年度合计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0401 HR 0401 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 合合计计 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 人工成本 发电业务人工成本 售热业务人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 社会保险费 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0402 HR 0402 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 生生产产成成本本 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 人工成本 发电业务人工成本 售热业务人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 社会保险费 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0403 HR 0403 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 制制造造费费用用 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 社会保险费 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0404 HR 0404 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 销销售售费费用用 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 社会保险费 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0405 HR 0405 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 管管理理费费用用 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 人工成本 发电业务人工成本 售热业务人工成本 工资 劳务费 奖金 津贴及补贴 职工福利费 社会保险 基本医疗保险 补充医疗保险 基本养老保险 补充养老保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 农综险 其他保险 社会保险费 职工公积金 职工强积金 职工住房公积金 工会经费 职工教育经费 培训费 人员招聘 劳动保护费 认购股权费用 董事薪酬 辞退福利 人工成本 其他 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 HR 0405 HR 0405 人人工工成成本本明明细细表表 财财务务口口径径 现现金金支支出出 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 支付给职工及为职工支付的现金 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 01 PA 01 固固定定资资产产改改造造 技技改改投投资资 科目期初数 项目名称 ROIC 固定资产技改合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月 技改投资技改投资技技改改投投资资材料费用人工费用 2月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 3月 技改 其他费用设备费用固固定定资资产产改改造造投投资资合合计计材料费用人工费用 一一季季度度 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材材料料费费用用人工费用 4月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 5月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 6月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 二二季季度度 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材材料料费费用用人工费用 7月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 8月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 9月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 三三季季度度 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材材料料费费用用人工费用 10月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 11月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 12月 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 四四季季度度 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材材料料费费用用人工费用 预预算算年年度度合合计计 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计材料费用人工费用 2015年 2016年 技改 其他费用设备费用固定资产改造投资合计技改投资技改投资 2017年 2018年 技改投资技改投资 PA 01 PA 01 固固定定资资产产改改造造 转转入入固固定定资资产产 科目1 9月实际 固定资产技改固定资产改造投资合计合计 转入固定资产不区分综合 10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月2月3月 一一季季度度4月5月6月二二季季度度 7月8月9月三三季季度度10月 11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 02 PA 02 固固定定资资产产零零星星购购置置 煤煤炭炭 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 煤炭资产类别 煤矿生产用设备 动力设备 电力设备 煤炭 风力设备 内燃设备 传导设备 管路 线路 生产设备 采掘设备 提运设备 排水设备 通风设备 洗选设备 冷冻设备 钻测设备 火工设备 木工建材及土建设备 矿灯设备 其他生产用设备 工具仪器及生产管理工具 一般设备 试验化验仪器 测重机械 地质测绘仪器 通讯设备 管理用具 印刷设备 电子设备 运输设备 工程车辆 汽车运输设备 非生产用设备及器具 机械设备 轿车 救护车 电子设备 煤炭 其他设备 器具 房屋 煤炭 生产用房屋 钢 砖混结构生产用房屋 受强腐蚀生产用房屋 受腐蚀生产用房屋 管理用房屋 管理 钢 砖混结构 管理 简易结构 非生产用房屋 非生产 钢 砖混结构 非生产 简易结构 建筑物 矿井建筑 井筒 巷道 其他矿井建筑物 洗选建筑 洗选厂房 其他洗选建筑物 运输建筑 铁路专用线 轻便铁道 电器信号设备 通讯线路 其他建筑物 道路围墙 生产设施 非生产设施 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 03 PA 03 小小型型基基建建预预算算 投投资资 科目期初数19月实际 项目名称 小型基建 小型基建 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1012月预测当当前前年年度度合合计计1月 小型基建 小小型型基基建建 小型基建合计建安工程 设备投资 2月 其他 小型基建合计建安工程 设备投资 其他 3月一一季季度度 小型基建合计建安工程 设备投资 其他 小小型型基基建建合合计计 4月 建安工程 设备投资 其他 小型基建合计建安工程 5月 设备投资 其他 小型基建合计建安工程 设备投资 6月 其他 小型基建合计建安工程 设备投资 其他 二二季季度度7月 小小型型基基建建合合计计建安工程 设备投资 其他 小型基建合计 8月 建安工程 设备投资 其他 小型基建合计建安工程 7月 9月 设备投资 其他 小型基建合计建安工程 设备投资 8月 三三季季度度 其他 小小型型基基建建合合计计建安工程 设备投资 其他 9月 10月11月 小型基建合计建安工程 设备投资 其他 小型基建合计 12月 建安工程 设备投资 其他 小型基建合计建安工程 11月 四四季季度度 设备投资 其他 小小型型基基建建合合计计建安工程 设备投资 12月 预预算算年年度度合合计计 其他 小小型型基基建建合合计计建安工程 设备投资 其他 四四季季度度 2015年 2016年 2017年 2018年 小型基建 小型基建 小型基建 小型基建 PA 03 PA 03 小小型型基基建建预预算算 转转固固 科目1 9月实际 小型基建 小型基建合计合计 转入固定资产不区分综合 10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月2月3月 一一季季度度4月5月6月二二季季度度 7月8月9月三三季季度度10月 11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 04 PA 04 经经常常性性投投资资 科目1 9月实际 固定资产改造投资合计固定资产技改合计 固定资产改造现金支出 固定资产技改不区分综合 固定资产零星购置固定资产零购资产类别 固定资产零星购置现金支出固定资产零购不区分综合 小型基建合计小型基建合计 小型基建现金支出 小型基建不区分综合 10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月2月3月 一一季季度度4月5月6月二二季季度度 7月8月9月三三季季度度10月 11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 05 PA 05 基基建建工工程程里里程程碑碑进进度度完完成成时时间间 煤煤炭炭 科目2014年 期初数 日期 123 煤炭基建工程节点 开 复 工报告批复 井筒开挖 刷扩 井筒施工完工 刷扩 井底车场及硐室施工完工 主水平巷道施工完工 首采工作面安装完成 矿井试运转完成 矿井验收通过 正式投产 45 2014年 期初数 日期 PA 06 PA 06 财财务务费费用用预预算算 基基建建 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 财务费用 利息支出 长长期期借借款款 外外部部 期初长期借款 外部 余额 新增长期借款 外部 偿还长期借款 外部 基建转运营长期借款 外部 长期借款 外部 利息支出 期末长期借款 外部 余额 其中 1年内到期长期借款 外部 校校验验 短短期期借借款款 外外部部 期初短期借款 外部 余额 新增短期借款 外部 偿还短期借款 外部 基建转运营短期借款 外部 短期借款 外部 利息支出 期末短期借款 外部 余额 校校验验 长长期期委委托托借借款款 期初长期委托借款余额 新增长期委托借款 偿还长期委托借款 基建转运营长期委托借款 长期委托借款利息支出 期末长期委托借款余额 校校验验 其中 1年内到期长期委托借款 短短期期委委托托借借款款 期初短期委托借款余额 新增短期委托借款 偿还短期委托借款 基建转运营短期委托借款 短期委托借款利息支出 期末短期委托借款余额 校校验验 长长期期内内部部借借款款 期初长期内部借款余额 新增长期内部借款 偿还长期内部借款 基建转运营长期内部借款 长期内部借款利息支出 期末长期内部借款余额 校校验验 其中 1年内到期长期内部借款 短短期期内内部部借借款款 期初短期内部借款余额 新增短期内部借款 偿还短期内部借款 基建转运营短期内部借款 短期内部借款利息支出 期末短期内部借款余额 校校验验 应应付付融融资资租租约约款款 期初应付融资租约款 新增融资租约款 偿还融资租约款 基建转运营应付融资租约款 融资租赁利息支出 期末应付融资租约款 校校验验 应应付付债债券券 期初应付债券 新增应付债券 偿还应付债券 基建转运营应付债券 债券利息支出 期末应付债券 校校验验 贴贴现现利利息息支支出出 汇汇兑兑收收益益 汇汇兑兑损损失失 手手续续费费 债债券券费费用用 存存款款利利息息收收入入 其中 集团内部存款利息收入 银行利息收入 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 07 PA 07 基基建建工工程程投投资资预预算算表表 科目期初数1 9月实际 本期发生本期发生 基建投资合计基建工程 煤炭投资合计煤炭基建工程 矿建工程 煤炭 煤炭基建工程 土建工程 煤炭 煤炭基建工程 安装工程 煤炭 煤炭基建工程 设备购置 煤炭 煤炭基建工程 基建财务费用 煤炭 煤炭基建工程 工程建设其它费 煤炭 煤炭基建工程 10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月2月 本期发生本本期期发发生生年末累计本期发生本期发生 3月一一季季度度4月5月6月 本期发生本本期期发发生生本期发生本期发生本期发生 二二季季度度7月8月9月三三季季度度 本本期期发发生生本期发生本期发生本期发生本本期期发发生生 10月11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计 本期发生本期发生本期发生本本期期发发生生本本年年合合计计 2015年 2016年 年末累计本年合计年末累计本年合计年末累计 2017年 2018年 本年合计年末累计本年合计年末累计 PA 08 PA 08 基基建建工工程程资资金金支支出出 科目期初数 本期发生 基建工程基建工程资金支出合计 煤炭基建工程 煤炭基建工程款 矿建工程款 土建工程款 安装工程款 设备款 煤炭 基建财务费用资金支出 煤炭 基建其他费用资金支出 煤炭 基建工程尾款 工程尾款 设备尾款 其他尾款 1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月 本期发生本期发生本本期期发发生生年末累计本期发生 2月3月一一季季度度4月5月 本期发生本期发生本本期期发发生生本期发生本期发生 6月二二季季度度7月8月9月 本期发生本本期期发发生生本期发生本期发生本期发生 三三季季度度10月11月12月四四季季度度 本本期期发发生生本期发生本期发生本期发生本本期期发发生生 预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 本本期期发发生生年末累计本年合计年末累计本年合计 2017年 2018年 年末累计本年合计年末累计本年合计年末累计 2016年 PA 09 PA 09 基基建建工工程程资资金金来来源源 科目期初数1 9月实际10 12月预测 本期发生本期发生本期发生 工程资金来源 资金来源 长期借款 长期借款 股东贷款 长期借款 银行贷款 长期借款 债券 资金来源 短期借款 短期借款 股东贷款 短期借款 银行贷款 资本金 华润系股东方 其他股东方 资金来源其他 当当前前年年度度合合计计1月2月3月 本本期期发发生生年末累计本期发生本期发生本期发生 一一季季度度4月5月6月二二季季度度 本本期期发发生生本期发生本期发生本期发生本本期期发发生生 7月8月9月三三季季度度10月 本期发生本期发生本期发生本本期期发发生生本期发生 11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计 本期发生本期发生本本期期发发生生本本年年合合计计年末累计 2015年 2016年 2017年 本年合计年末累计本年合计年末累计本年合计 2018年 年末累计本年合计年末累计 2017年 PA 10 PA 10 无无形形资资产产购购置置 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 购入无形资产 购入采矿权 购入资源勘探权 购入土地使用权 购入软件 购入其他无形资产 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 PA 11 PA 11 战战略略性性投投资资 1 9月实际 科目项目综合 煤炭基建工程款煤炭基建工程本年合计 基建工程尾款基建工程本年合计 购入无形资产无形资产项目不区分综合 10 12月预测当当前前年年度度合合计计1月2月3月 一一季季度度4月5月6月二二季季度度 7月8月9月三三季季度度10月 11月12月四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 FI 01 FI 01 财财务务费费用用预预算算 运运营营 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 财务费用 利息支出 长长期期借借款款 外外部部 期初长期借款 外部 余额 新增长期借款 外部 偿还长期借款 外部 基建转运营长期借款 外部 长期借款 外部 利息支出 期末长期借款 外部 余额 其中 1年内到期长期借款 外部 校校验验 短短期期借借款款 外外部部 期初短期借款 外部 余额 新增短期借款 外部 偿还短期借款 外部 基建转运营短期借款 外部 短期借款 外部 利息支出 期末短期借款 外部 余额 校校验验 长长期期委委托托借借款款 期初长期委托借款余额 新增长期委托借款 偿还长期委托借款 基建转运营长期委托借款 长期委托借款利息支出 期末长期委托借款余额 校校验验 其中 1年内到期长期委托借款 短短期期委委托托借借款款 期初短期委托借款余额 新增短期委托借款 偿还短期委托借款 基建转运营短期委托借款 短期委托借款利息支出 期末短期委托借款余额 校校验验 长长期期内内部部借借款款 期初长期内部借款余额 新增长期内部借款 偿还长期内部借款 基建转运营长期内部借款 长期内部借款利息支出 期末长期内部借款余额 校校验验 其中 1年内到期长期内部借款 短短期期内内部部借借款款 期初短期内部借款余额 新增短期内部借款 偿还短期内部借款 基建转运营短期内部借款 短期内部借款利息支出 期末短期内部借款余额 校校验验 应应付付融融资资租租约约款款 期初应付融资租约款 新增融资租约款 偿还融资租约款 基建转运营应付融资租约款 融资租赁利息支出 期末应付融资租约款 校校验验 应应付付债债券券 期初应付债券 新增应付债券 偿还应付债券 基建转运营应付债券 债券利息支出 期末应付债券 校校验验 贴贴现现利利息息支支出出 汇汇兑兑收收益益 汇汇兑兑损损失失 手手续续费费 债债券券费费用用 存存款款利利息息收收入入 其中 集团内部存款利息收入 银行利息收入 综合平均资金成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 内部借款平均资金成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 外部借款平均资金成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1月2月3月一一季季度度4月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5月6月二二季季度度7月8月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 9月三三季季度度10月11月12月 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2018年 DIV 0 DIV 0 DIV 0 FI 02 FI 02 委委托托贷贷款款 内内部部贷贷款款 债债权权 预预算算表表 科目1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 贷款利息收入 长长期期委委托托贷贷款款 期初长期委托贷款余额 新增长期委托贷款 收回长期委托贷款 长期委托贷款利息收入 期末长期委托贷款余额 校校验验 其中 1年内到期长期委托贷款余额 短短期期委委托托贷贷款款 期初短期委托贷款余额 新增短期委托贷款 收回短期委托贷款 短期委托贷款利息收入 期末短期委托贷款余额 校校验验 长长期期集集团团内内部部贷贷款款 期初长期集团内部贷款余额 新增长期集团内部贷款 收回长期集团内部贷款 长期集团内部贷款利息收入 期末长期集团内部贷款余额 校校验验 其中 1年内到期长期集团内部贷款余额 短短期期集集团团内内部部贷贷款款 期初短期集团内部贷款余额 新增短期集团内部贷款 收回短期集团内部贷款 短期集团内部贷款利息收入 期末短期集团内部贷款余额 校校验验 1月2月3月一一季季度度4月 5月6月二二季季度度7月8月 9月三三季季度度10月11月12月 四四季季度度预预算算年年度度合合计计2015年 2016年 2017年 2018年 FI 03 FI 03 利利息息收收支支现现金金预预算算表表 1 9月实际10 12月预测当当前前年年度度合合计计 应应收收利利息息 期初应收利息 本期委托贷款利息收入 本期收回委托贷款利息 期末应收利息 校校验验 其其他他应应收收款款 集集团团贷贷款款应应计计利利息息 期初短期内部贷款应收利息 短期集团内部贷款利息收入 本期收回短期内部贷款利息 期末短期内部贷款应收利息 校校验验 长长期期应应收收款款 内内部部长长期期贷贷款款利利息息 期初长期内部贷款应收利息 长期集团内部贷款利息收入 本期收回长期内部贷款利息 期末长期内部贷款应收利息 校校验验 应应付付利利息息 期初应付利息 本期利息费用 支付利息 期末应付利息 校校验验 其其他他应应付付款款 集集团团借借款款应应计计利利息息