服装店铺店长交接规定.doc

店长交接规定由于店铺人员流动频繁，为了更好的协助店长交接，避免因交接不清而对公司造成损失，特针对店长的交接工作，制定以下规定。一、 店长交接规定1.店长的变动（如调动、离职、更换等）均需进行交接，并填制店长交接表。2.交接前，督导应提前三天知会营收会计、人力资源部专员及其他相关人员，并确定店长交接的具体日期。为了确保交接的顺利进行，交接日应尽量安排在工作日进行。3.如因不可抗因素导致需要进行紧急交接的，督导应及时联系营收会计，进行相关账务的核对。4.交接时，监督人（一般为督导）、移交人（一般为原店长）、接管人（一般为新店长）均需在场，监督人必须全程监督交接工作。5.交接涉及的内容包括但不限于：资金清查、实物清查、店铺工作事项交接。（此内容详见“店长交接清查项目明细”）6.交接过程中涉及到“资金清查”和“实物清查”的所有内容，必须以真实有效的单据及实物为准，口头或自行评估均视为无效内容。7.店长交接表应由接管人填制，并确保内容的清楚、准确、完整，如店长交接表不能表达清楚的内容或除交接表内容外店铺还有需说明的事项，可自行填制附件，附件应附在交接表后。8.店长交接表必须经过交接各方的认真核对和确认，并由监督人以邮件形式提交营收会计进行核对。9.营收会计有责任及时核对店长交接表并向相关人员反馈核对结果。如核对结果有差异的，交接表必须退回，监督人必须跟进差异，直至差异得出处理结果，并双方确认无误为止。10.监督人有责任将营收会计确认交接无误的相关邮件提供给店铺人力资源专员。11.交接完成后，接管人对所接手的店铺的所有财物和事项均负有责任，即对店铺财物的盈亏负有责任，对涉及店铺的各种事项负有责任。12.接管人、监督人、营收会计均需将最终确认的店长交接表电子档保留三个月以上。二、 店长交接流程1.店长变动（如调动、离职、更换等），督导应提前三天知会营收会计、人力资源部专员及其他相关人员，以便准备相关核对资料。2.店长交接时，应在交接日完成店长交接表的填写与核对，由监督人审核后于次日将店长交接表提供给营收会计复核。3.营收会计在收到监督人提供的店长交接表后，须于两个工作日内给予复核并反馈复核结果。如复核结果有差异，交接表将给予退回。监督人必须在交接表退回后的两个工作日内跟进差异，并给出处理结果，直至核对准确无误且均无异议为止。4.接管人、监督人、营收会计将以最终确认无疑问的店长交接表的电子档存档。5.如店长离职，监督人必须及时将营收会计确认无误的店长交接表提供给店铺人力资源薪酬专员，以便店铺人力资源部尽快办理离职手续。注：由于营收会计最终确认无误的店长交接表是办理离职手续不可或缺的项目，请监督人务必将此表及时提供给店铺人力资源薪酬专员，以免影响员工离职手续的办理。三、 店长交接清查项目明细1.资金清查1） 备用金清查:备用金不属于店铺的营业款，公司直营店铺（商场店铺除外）的备用金额一般为200元，店长交接时,必须对银头(备用金)进行清查,务必在店长交接表中注明清楚,新旧店长要确认签名。2） 现金/刷卡清查 现金清查-接管人应向财务确认店铺应汇未汇的营业款现金，同时应与OA系统（即内网）的现金结存数核对是否一致，并对交接当天的现金仔细盘点，确认金额，以便分清责任。-交接当天盘点的现金需与OA系统（即内网）中的现金结存核对。-清查店铺银行账户（如：预存扣费账户、营业款暂存账户等）内的余额，所有银行账户内的记录应为最新打印后的，并复印签字。-清查店铺银行账户数量，同时检查所有银行账户是否为正常使用，特别注意检查银行密码是否可用。-所有以非本店铺员工姓名（除法人外）开设的银行账户原则上都应更换，不再使用。刷卡清查-接管人应向财务确认店铺应汇未汇的营业款刷卡，同时应与OA系统（即内网）的刷卡结存数核对是否一致。-接管人应对移交人尚未汇回的刷卡款项,应到银行打印对账单,并进行核对。-刷卡对账单务必核对的内容： a/核对刷卡账户的实际余额与账面余额是否有差异； b/账单里面是否有扣除费用，此费用是否有报销； c/接管人应向移交人了解清楚刷卡账户每月/季/年,是否有固定扣除的费用；-以非本店铺员工姓名（除法人外）开设的刷卡账户原则上都应更换，不再使用。3）单据清查-检查汇款单、刷卡单是否齐全、真实。-检查已交费用的原始单据是否齐全、真实，合理并整理出数量及金额。-检查是否有应交而未交的费用。（应交费用中相对固定的有：租金、水电、电话、工商、税金、管理等）。-清查所有押金单，如：POS机押金单，电话网络押金单，饮用水押金单等，商场的话还会有人员进场押金单等（某些店铺还会有些较特殊的押金，这里不列举）。-发票及发票认购本是否齐全、真实。发票是否连号、整洁、完整，留存联是否齐全、合格。2.实物清查1）证件清查检查证件是否齐全，完整、有效（检查证件是否过期），包括：-营业执照正本、副本各一份（正本应该挂在显眼的地方）。-税务登记证国税正本、副本各一份，地税正本、副本各一份（正本应该挂在显眼的地方）。-组织机构代码证正本、副本各一份，部分地区还有一张卡组织机构代码证IC卡。-银行开户许可证（有对公账户一定会有该证）。-印章：公章、私章、财务章、品牌章。-其他证件。2）固定资产清查-设备：电脑、打印机、空调、风帘机等。-用具：扫描器、保险柜、音响、Vigor语音电话设备（打内线的）、功放、模特、烫斗、沙发、沙发凳、传真机、VCD/DVD机、防盗器、特价车、自行车等。 注：盘点固定资产时需留意是否完好无损3）货品清查-库存衣服、铺面展示的衣服。-库存礼品、赠品、饰品、鞋品、手袋等，铺面展示礼品、赠品、饰品、鞋品、手袋等。注：该项目要与数据组核对4）其他物品清查-低值易耗品：电话机、灭火器、饮水机、风扇、应急灯、梯子、独立试衣境、排插、POP架、报刊架、鞋架、手袋架、衣裤架、货架等。-各种钥匙包括：店铺门锁、保险柜、收银柜、仓库等。-各种历史资料、数据记录簿（册）。-各种运营资料：营运手册、陈列手册、推介手册、画册等。-各种其他用品：文具、清洁用品、包装袋等。3.店铺工作事项交接移交人应向接管人说明清楚店铺的日常工作事项及特殊工作事项，例如：-店铺各项固定费用的缴费方式、日期、金额等。-店铺当月已完成的工作，正在进行的工作，及未来需完成的工作等。-店铺需跟进和了解的其他工作事项。四、店长交接表说明店长交接表的内容包含：1.现金交接、2.银行交接、3.单据交接、4.证件交接、5.固定资产交接、6.物品交接、7.事项交接等七项内容，每项内容都应认真如实填写，具体情况如下：1.“现金交接”表应填写的内容为：营业款现金、刷卡、顾客定金、备用金等。2.“银行交接”表应填写的内容为：凡是店铺使用的银行账户的相关内容均应填写，不得遗漏任何一个银行账户。3.“单据交接”表应填写的内容为：费用单据、押金单据及发票等。4.“证件交接”表应填写的内容为：店铺的所有证件在证件交接表中均需登记，不得遗漏。5.“固定资产”表应填写的内容为：店铺所有设备及用具等。6.“物品交接”表应填写的内容为：低值易耗品及其他物品等。7.“事项交接”表应填写的内容为：店铺日常工作事项，特殊工作事项，以及店铺需补充说明的内容等。附：店铺资金构成：店