清算恢复功能设计说明书.doc

恢复清算设计说明1. 认购2. 追加认购3. 赎回4. 非交易过户暂时不处理5. 转让暂时不处理6. 续期1) 清算流程a) 新增ack_trans过出方汇总数据b) 新增ack_trans过入方汇总数据c) 新增ack_trans过出方明细数据d) 新增ack_trans过入方明细数据e) 新增bal_detail_chg表过出方数据f) 新增bal_detail_chg过入方数据g) 修改过出方bal_fund表减去m_dbFundVol份额减去m_dbMinusFundVol份额减去m_dbChgFrozen份额增加m_dbLastChgFrozen份额 更新m_dtLastUpdateDate日期; h) 修改过入方bal_fund表（不存在则新增）增加m_dbFundVol份额更新m_dtLastUpdateDate日期;i) 新增过入方bal_detail表j) 更新app_trans表m_pPOAppTrans-m_sApplySTm_pPOAppTrans-m_sTASerialNo;m_pPOAppTrans-m_dtTransActionCfmDate;m_pPOAppTrans-m_sReturnCode;m_pPOAppTrans-m_sReturnMsg;m_pPOAppTrans-m_dtLastUpdateDate;m_pPOAppTrans-m_dbConfirmedAmount;m_pPOAppTrans-m_dbConfirmedVol;m_pPOAppTrans-m_sOperOrigin;2) 注意事项a) 清算批次号没有写值b) 恢复需要注意在清算时对不同受益权下投资者份额有交叉问题的处理7. 转换1) 清算流程k) 新增ack_trans过出方汇总数据l) 新增ack_trans过入方汇总数据m) 新增ack_trans过出方明细数据n) 新增ack_trans过入方明细数据o) 新增bal_detail_chg表过出方数据p) 新增bal_detail_chg过入方数据q) 修改过出方bal_fund表减去m_dbFundVol份额减去m_dbMinusFundVol份额减去m_dbChgFrozen份额增加m_dbLastChgFrozen份额 更新m_dtLastUpdateDate日期; r) 修改过入方bal_fund表（不存在则新增）增加m_dbFundVol份额更新m_dtLastUpdateDate日期;s) 新增过入方bal_detail表t) 更新app_trans表m_pPOAppTrans-m_sApplySTm_pPOAppTrans-m_sTASerialNo;m_pPOAppTrans-m_dtTransActionCfmDate;m_pPOAppTrans-m_sReturnCode;m_pPOAppTrans-m_sReturnMsg;m_pPOAppTrans-m_dtLastUpdateDate;m_pPOAppTrans-m_dbConfirmedAmount;m_pPOAppTrans-m_dbConfirmedVol;m_pPOAppTrans-m_sOperOrigin;2) 注意事项a) 清算批次号没有写值b) 恢复需要注意在清算时对不同受益权下投资者份额有交叉问题的处理c) 对多笔明细的合同做部分转换，在恢复过出方份额明细时需要注意。8. 强增暂时不处理9. 强减暂时不处理10. 质押暂