用友R9 财务管理软件年结操作说明.doc

用友R9财务管理软件年结操作说明（For 惠州R93社保版）惠州市汇达科技有限公司用友政务软件营销服务商 技术支持部 王明利 2006年12月26日目 录1、 年结注意事项.32、 年终结转凭证制作方法.32、1 手工结转.32、2 科目自动转出方法.32、3 使用自动会计分录结转方法.6 2.3.1 定义自动会计分录.6 2.3.2 调用自动会计分录.9 3、年终结账操作.114、电子报表系统无需结账125、反年结.13账务系统是自动结账年末数据到下年初的，也就是说按月结方式结帐即可。但是在12月份要结转一次全年的收入支出，所以比较其他月份需要多做这一项工作。1、年结时应注意的问题：11年结前要求该结账会计年度所有凭证都已输入完毕并记账；1.2 年结后年末余额转入下年，且不允许再输入本年凭证；1.3 新年度中到系统下进行保存往来基础资料的工作；1.4 年结时一定要先做数据备份。2、年终结转凭证制作方法年终结转凭证的制作，有三种方法，可任意选择其中一种或多种方法进行结转2.1 手工录入结转凭证。此方法根据账簿余额录入结转凭证即可2.2 科目自动转出方法。2.2.1、在账套参数中选择按年结转期间损益，这样如果在基础资料-建立会计科目中对收入支出科目设置了结转方向，在期末处理时结转期间损益自动生成结转凭证。2.2.2 收入类科目应设置结转方向为借方、支出类科目设置为贷方，也可以设置为自动转出。2.2.3、在期末处理中，选择结转期间损益然后系统根据会计科目设置的转出，调出要结转的科目，在选择科目处选择结余科目，然后点击结清然后点击确定：2.2.4、对自动生成的凭证进行审核、记帐2.3 将收入类、支出类科目利用自动会计分录分别结转2.3 .1定义自动会计分录 收入类结转的自动会计分录的定义打开基础资料自动会计分录定义。在自动会计分录定义窗口，首先输入分录编号（任意输入），选择凭证类型，使用时间选择“日常使用”（不要选择月结）。此三项输入和选择完毕后，点击“编辑”菜单下“展开分录行”：点击展开分录行，弹出如下界面：最后点击“展开” 会计科目选择：从选择收入类第一个最明细级科目，到选择收入类最后一个最明细级科目； “展开方向”选择借方 “展开本位币公式”录入 km(md,$k,c)最后点击“展开”，收入类科目会自动全部展现出来 这样，只是定义了自动分录的借方，需要手工在最后一行加入贷方科目：在最后一行输入摘要，选择结余科目，借贷方向选择贷方，“本位币金额公式”处输入 GC() 即可，如下图所示：最后点击“保存”，保存此自动会计分录 支出类科目结转的自动会计分录的定义操作方法类似于收入类科目自动分录的定义，不同之处：“展开方向”选择贷方；“展开本位币公式”为 km(mj,$k,c)2.3.2 调用自动会计分录，自动生成结转凭证将自动会计分录定义完毕后，即可调用使用。前提是所有凭证均已记帐。编制结转凭证时调用自动会计分录方法：以12月份进入帐务系统，打开编制凭证，点击“编辑”菜单下的“自动凭证”选择已经定义好的自动会计分录：然后系统就会自动产生一张转账凭证。建议选中“保存时自动删除无效行”，这样凭证保存时将无余额的行自动删除。将定义的自动会计分录依次调用生成结转凭证，最后将结转凭证审核、记帐即可。结转后，收入、支出类科目无余额：3 、年终结账操作在进行年终结账之前，请先用后台数据管理工具将帐套备份，以免错误操作时可恢复数据重新操作。年终结账的操作同月结操作方法一样。以12月份的日期进入系统，点击“期末处理”- “结账” ：2006年年结后，以2007年1月1日登陆系统，保存往年基础资料。在新年度开始会计处理之前，可以对无余额的会计科目作删除、修改等操作，不会影响往年数据。如果对会计科目不作修改，就可直接开始新年度业务了。对于有科目余额的会计科目作修改、删除等操作的话，请先在“期初余额装入”处将科目余额删除，再作科目调整。查询往年数据，请以往年日期登陆系统。4 电子报表系统无需年结。直接插入新年度会计期间表页进行取数或填报数据即可。5 、反年结如果年结后需要修改往年数据，则需进行反年结操作。反年结操作系统会自动清空新年度数据（账务系统数据），请慎重操作。第一种情况：如果新年度没有进行会计帐务处理，可以直接进行反年结操作。以2006年12月31日进入系统，先不要打开任何菜单，单击“帮助”下的“关于”，弹出如下图所示界面。按住CTRL键的同时单击一下帐务处理的图标以激活反年结功能。按住CTRL键的同时单击一下此图标然后进行反结账操作，“功能”- “期末处理”“反结账”反结账时系统询问是否删除年终结转凭证，点击“确定”则删除，点击“取消”则不删除年终结转凭证。反年结后，再反记帐、消审凭证，即可修改或删除凭证。对往年数据处理完毕后，需重新进行年结操作。第二种情况：新年度即2007年已经有帐务数据的反年结。首先，建议将新年度所有月份的会计凭证反操作至未审核状态其次，逐月将凭证输出。打开凭证处理，点击“文件”“凭证输出”， 选择“所有凭证”，选择好存放位置。如下图所示。（注意：逐月输出。） 然后，作反年结操作。往年数据处理完毕后，重新年结。 最后，逐月读入新年度凭证数据。如：以20