2020年2018年财务处工作总结范文.doc

2018年财务处工作总结范文 xxxx年是我们由“所”正式转为“中心”的第一年，财务处的工作随着这个转变发生了较大的变化。中心面临的工作和各项任务更加艰巨，财务处的工作是为中心各项工作提供资金使用的保证，使各项资金在合理范围内正常使用、运行，确保中心各项工作的顺利开展。因此，财务处全体同志在中心领导的带领下，上下配合较好的完成了各项工作，配合由所转中心各项工作的顺利进行，较好的迈出了xx年工作的第一步，为xxxx年的工作打下了良好的基础。下面由我代表财务处汇报xxxx年在完成了日常财务报账、核算工作基础上，主要做了以下工作： 一、加强学习，提高自身素质 1.全处同志积极参加了中心举办的各种政治学习及xxxx年会计人员继续教育培训。 2.张志参加税务局组织的培训班，王文涛、张燕参加卫生部举办的预算、决算培训会，张燕参加审计培训及中心组织的中层干部培训，苏雷蕾参加会计资格考试并取得合格证。通过学习，全体财务人员的政治及业务素质有了显著的提高。 二、加强内部管理，力争为一线服务 特别是在上半年，由于中心特殊情况，领导班子没有全部到位，在这一段时间财务处工作面临重大考验。为了不影响中心各项工作正常开展，不影响业务部门各种业务往来，保证中心财务正常核算、运作，财务处的工作在中心主任的领导下，每位同志尽职尽责，按照各自岗位及各自岗位职责完成工作。克服了许多困难，有时分管领导外出，业务处室又急需办理业务，财务处本着为业务处室工作第一的服务综旨，与中心领导以及分管领导、部门负责人进行沟通、协调，千方百计想办法，保证了业务部门工作的正常运行。 三、提高认识，做好转变的基础工作 1、相继完成了中心6个账户户名的更名工作（基本账户1个，零余额账户1个，住房账户4个，现党费工会账户正在办理中。对与中心户名相关的单位：财政部专员办，国、地税局、北京市公费医疗、区公费医疗等更换账户名称工作。xxxx年下半年，中心变更法人，财务处又相继完成了以上相关银行及相关部门的新法人的变更工作。 2、督促相关部门对户名的更名工作：如：电话局、燃气公司、电力公司等单位。 四、做好与上级主管单位工作的衔接 随着中心工作任务的增加，xx年中心财务处主要任务是与中国疾控中心和卫生部衔接的一年，报表编制上报，各项资金申请、申报工作等，要求我们主动与相关部门联系、沟通，建立良好的工作关系。 五、完成了xxxx年部门预算，住房改革预算，项目预算的论证、申报工作 1、在中心毛主任的大力争取下，财务处、综合办与卫生部规财司多次协商和沟通，争取了财政项目3个，共计1000万元。最终，财政部批复中心2个财政项目，共计400万元（因xxxx年我中心没有申请项目，xxxx年已经不允许申请项目）。 2、编报xxxx年应急反应机制运行工作经费的预算，多次与中国疾控中心规财处协商，争取到40万元工作经费。 六、固定资产交接工作 为了规范中心工作，固定资产归口管理，对中心固定资产进行了账及实物的交接。此项工作待xxxx年初全部交接完成。 七、住房公积金工作 1、7月份完成了xxxx年度（xxxx年7月1日xxxx年6月30日）中心职工住房公积金的测算、交存工作。根据每个职工xxxx年的工资总额计算xxxx年度每人每月应缴和由中心应补发（配套）的住房公积金数。新调入人员及新分配学生住房公积金的交存工作，对调出人员办理了相关的手续。 2、中央国家机关住房资金管理中心发文，表彰xxxx住房公积金年度业务达标单位，主要考评指标是单位按月正常缴存，按时完成年度核定，及时为职工办理住房公积金卡等工作，我中心为达标单位并对经办人王文涛给予了表扬。 八、规范各项费用支付 1、按照上级要求及中心规定，支付职工、聘用人员以及外部专家劳务费一律打入工资卡、银行存款户或邮局汇款，这项工作给财务处带来很多困难。一是：专家提供的银行卡分布在不同银行，出纳按照各银行的要求必须跨行办理每笔业务。二是：部分专家提供的身份证号或银行帐号错误，需多次与经办人核对才得以解决，经过全处同志共同努力，满足了各处室工作的需要。对专家领取劳务等报酬，一律由本人缴纳个人所得税，单位不予代缴。 2、经费报销： 严格按照会计法及财务规定，对每一笔报销业务从严从细，对每一张原始凭单、票据等业务合理性、完整性进行审核和控制，对于不合理的票据指出问题所在，要求其改正。做到了坚持原则，一视同仁。 3、xxxx年,财政经费国家拨款不足,如:在职职工,离退休人员京补贴,在职人员岗贴,离退休人员菜蓝子,交通补贴,防疫津贴,过节费,住房公积金财政经费国家拨款不足部分,职工食堂补助,儿童节,儿童医药费,13个月工资等.在中心领导带领下,积极想办法,克服困难,筹措各方面资金,保证了以上各项资金的及时到位,按时下发到职工手中。 九、xxxx年，办理了对每位职工交通意外险的续保和新分学生及调入职工交通意外险加保工作。全年的工资的发放及工资总额（104表）统计上报、月报工作。 十、加强对中心各项经费的管理，实行预算执行通报制度。 1、截止xx年底中心有科普项目55个（主要资金是儿基会、世界卫生组织、全球基金、卫生部贷款办、中国红十字总会等单位），财政专款项目63个（包括中国疾控中心应急反应机制运行经费），主要资金为卫生部、科技部、中国疾控中心等。科研项目、经营项目15个（主要是：科技部项目、各企业项目来款）。项目繁多，财务核算任务艰巨，采取措施，加强预算管理，加快预算执行。建立预算执行通报制，定期与中心领导、项目负责人汇报项目预算执行情况，资金使用情况，尽量帮助解决在项目执行过程中的一些问题。合理调配资金，充分发挥资金使用率。做到事前有计划、有预算，事中有控制，事后有总结。使项目管理工作更加规范。 2、筹措各方面资金，解决职工实际问题。xxxx年,财政经费国家拨款不足,如:在职职工,离退休人员京补贴,在职人员岗贴,离退休人员菜蓝子,交通补贴,防疫津贴,过节费,住房公积金财政经费国家拨款不足部分,职工食堂补助,儿童节,儿童医药费,13个月工资等.在中心领导带领下,积极想办法,克服困难,筹措各方面资金,保证了以上各项资金的及时到位,按时下发到职工手中。 十一、对中心的各项财务制度进行修订及补充。 1.修订了关于科研课题、工作项目活动经费的管理办法，关于若干费用报销程序和审批权限的管理办法，固定资产管理办法 2、增订了关于无财政标准的相关费用报销标准的暂行规定，审计工作管理办法 十二、xxxx年底，已经完成了中国卫生画报社账户变更主办单位的工作（原账户由中国疾控中心管理，现由中心管理）。完成对画报社财务审计。 十三、接受各部门审计 1、接受科技部对（863）项目审计。 2、接受科技部（973）项目审计。 3、卫生部“小金库”治理和财务专项检查工作。根据卫生部对“小金库”治理和财务检查工作的部署，中心成立了“小金库”治理和财务检查工作领导小组，办公室设在财务处，按照要求中心制定了工作方案及工作步骤：第一步，财务处将相关文件复印下发到各部门，要求各部门认真学习领会相关文件，针对本对部门内部进行自查自纠工作。各部门对此工作认真.，已接待国家审计署对中心的抽查审计工作。按照审计署要求，对查出问题进行了整改。 4、接受中国疾控中心审计处对原健教所陶萱所长xxxx-xxxx年4年的经济责任审计。 5、卫生系统工程建设领域专项治理工作。对中心xxxx-xxxx年工程建设项目进行了自查，由中心主任带领小组成员对两间会议室装修进行了检查，并写出了工程领域专项治理工作自查报告。 十四、解决历史遗留问题 1通过“小金库”治理和财务检查工作，对工会财务帐进行一次清查，经中心领导及工会主席批准后将多年不应在工会账上核算的一些项目及时转出，做到了正确反映账户的用途。 十五、当前工作中不足和几点想法 1、尽管我们在xxxx年尽心尽力地完成全中心的财务核算工作，但在工作中难免由于种种原因不足：一是由于体制和历史的原因，工作中缺乏危机意识和奖惩的措施，二是对工作的高度责任心和积极主动的热情距新的机构对财务工作的更高、更规范的要求，有较大的差距，财务处是为全中心同志及各处室服务的，但是琐碎繁杂的工作让我们疲于应付，因此在服务的主动性方面需提高。 2、xxxx年工作，围绕中心关于财务工作的具体要求，对财务工作的职责进行重新分类、划分。确定新的工作重点和实施的措施，确保中心在增加新的经费、新的项目和新的人员等各方面增加同时，确保中心的工作的顺利进行。 3、加强制度建设，完善各项规章制度。对国家制定的各种制度及经费管理办法等组织学习，领会国家政策，确保中心各处室在完成好上级交办的各项任务的同时，管好用好资金，合理的调配资金，充分发挥资金的使用效率 4、随着由所转中心的变化，这些变化有以下几个特点： 一是标准更高了。我处的工作许多是直接对部里，更多的是和部里有关部门打交道，如何建立良好的沟通渠道，如何建立正常的工作和人际关系，这些都是处今后工作的重点之一。 一是办事要