决算资料台账.xls

竣工项目审核记录表 外审 序号存放合同编号工程名称决算编号送审时间审结时间送审额审定额核减率已付额余额质保金审计费备注 1SF 0801409009温泉一期广场景观工程 市建工 09 03 1109 05 152 023 026 001 607 408 730 20541 556 800 0050 608 7380370 4422 464 13 2SF 0703609020新徽天地市政道路工程 江苏中淮 0902009 05 143 553 297 372 313 470 610 34892 226 000 0011 111 66115673 5360 164 29 已扣水电费 16194 29 审计费 60164 29 未提供发票 3新徽天地员工宿舍土建工程 江苏中淮 2 273 673 001 847 191 540 18761 500 000 00278 749 0092359 0023 514 00 已扣水电费 23514 13 审计费 12930 34 未提供发票 4 盛泰ST 07035 中国观邸1 楼土建工程 盛泰 09 03 1109 09 0311 486 475 2510 121 677 590 1188 30 250 000 00 45 575 08 5中国观邸2 楼土建工程 盛泰 39 915 00 6中国观邸3 楼土建工程 盛泰 09 04 20 10 12 286 492 917 005 629 779 45 0 1329 43 400 00 7中国观邸3 楼地下室土建工程 盛泰 10 12 284 840 606 074 077 279 3349 849 00 中国观邸3 楼地下室钢筋 盛泰 110023 037 669 9327 300 00 8中国观邸4 楼土建工程 盛泰 1100410 12 286 295 549 245 622 439 990 106941 983 00 9ST 07035中国观邸接待大堂土建工程 盛泰 1100109 04 2010 12 282 614 803 602 181 691 550 165624 595 00 10华天SZ 08056中国观邸1 2 楼装饰工程 华天 10 05 03仲裁6 304 255 826 304 255 82结清利息未计入 11华天SZ 08092中国观邸接待大堂装饰工程 华天 1000409 07 0110 02 043 406 327 002 926 239 420 14092 657 680 00201 659 82 已扣水电费 审计费 返 工费 12ST 07022温泉接待中心土建工程 明珠 盛泰 无08 07 1012 599 637 10无5 563 336 81 13飞耀SZ 07014温泉接待中心装饰工程 飞耀 无09 06 1010 09 1419 642 981 0015 350 000 000 218615 350 000 00结清 14ST 07022后勤用房土建 明珠 盛泰 08 07 1009 02 132 718 725 602 558 284 790 059 15ST 07022后勤用房装修 明珠 盛泰 08 07 1009 02 13857 289 71589 609 160 3122 16ST 07022后勤用房安装工程 明珠 盛泰 08 07 1009 02 18419 615 48373 593 790 1097 17ST 0702209018员工宿舍土建工程 明珠 盛泰 0901809 01 1509 05 142 369 804 721 847 191 540 22051 281 998 00 18ST 07022员工宿舍装饰工程 明珠 盛泰 08 07 1009 02 10689 819 14437 209 300 3662 19ST 07022员工宿舍安装工程 明珠 盛泰 08 07 1009 02 10438 685 59367 855 790 1615 20SF 07023温泉井房和防洪沟工程 明珠 盛泰 08 07 1009 02 20924 055 71611 718 950 338 22ST 0700809026新徽天地酒坊街土建工程 金华 09026无09 08 279 086 121 007 940 862 000 1267 902 012 00 23无新徽天地会所水电安装工程08 12 0609 01 06127 630 00106 152 500 168383 000 00 24珠海华清SA 07029新徽天地醉温泉露天工程 珠海华清 1001308 12 1510 06 1015534571 3610 809 577 820 30429 934 460 00100 000 00 总总计计 108 395 610 9486 661 159 6084 609 542 63388402 97378 759 50 审计单位审计人 芜湖建联裘工 建行安徽省分行李霖 汪海峰 建行安徽省分行李霖 芜湖建联裘工 建行安徽省分行李霖 芜湖建联裘工 芜湖建联裘工 中信 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行李霖 汪海峰 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行江工 永康市紫薇建筑工程公司钱巧珍 建行安徽省分行江工 建行安徽省分行汪国庆 竣工项目审核记录表 外审 决算项目审核记录表 内审 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 新徽天地绿化工程 绿地园艺 0700107 04 2507 05 1241 413 5033 000 000 20316 温泉泳池及周边零星石方爆破工程 张志斌 0700207 09 1807 09 2457 073 7856 240 610 014656 000 00付清 ST 07026酒坊街车库刮白面工程 汪学锋 0700307 09 2107 09 2427 000 0021 000 000 22222 SF 07020新徽天地风情街绿化 绿地园艺 0700407 11 1307 11 2644 157 6039 968 240 09487 SF 07024新徽天地景观防洪沟渠工程 淳安地坤 0700507 05 3007 12 25423 361 06410 000 000 03156朱志伟 酒坊街外墙涂料工程 骆海龙 0700608 01 08208 000 00 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 决算项目审核记录表 内审 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 中国观邸酒店B型客房样板间装修工程 长江建筑 0800108 01 2523 356 0020 000 000 143689 中国观邸一期广场城墙式挡土墙工程 张志斌 0800207 11 1008 01 16945492 1878 500 000 070854878 500 00付清 丁宇露天温泉防洪沟蓄水池 丁宇 0800308 01 1608 01 16141 522 32141 000 000 003691126 900 0014 100 00朱志伟 黄山新徽天地会所土建工程 初稿 080041 760 000 00 DIV 0 新徽天地绿化工程 绿鑫园林 080054 541 00 DIV 0 新徽天地盘山公路绿化工程苗木种植 振华园林 0800678 786 4277 691 720 013895 温泉一期市政道路两侧挡土墙工程 张志斌 0800708 06 1408 07 25无247 437 00 VALUE 247 400 00付清 醉温泉一期后勤用房主入口徽派门斗 丁士雪 0800808 06 2708 08 2123 600 00 DIV 0 朱志伟 温泉接待中心 后阳台 七号防水工程 邓鸿英 0800908 06 2708 08 2115 475 0012 500 000 192246 徽商大会抢工工程量 付潜蛟 0801008 08 0108 08 2151 000 00 DIV 0 朱志伟 SA 08089 中国观邸接待大堂入口景墙干挂石材工程 桐庐石材 0801108 10 1808 10 20123 572 96122 100 000 01192朱志伟 SF 08093 员工宿舍自行车棚制安工程 汪荣堂 0801213 363 0012 550 000 06084张浩朱志伟 新徽天地会所室外水电安装 胡军平 0801384 695 0070 000 000 17350583 000 00 无酒坊街室外供电管线预埋 胡军平 08014171 068 00142 836 760 1650290 00 大巴车停车场灯箱制作工程0801513 504 008 800 000 348341 中国观邸1 2 楼铝合金门窗工程 杭州西子 0801608 10 1508 12 11129 643 00118 900 000 082866张浩朱志伟 路灯工程 毕双建 08017无 DIV 0 后勤用房 员工宿舍 洗浴中心 外墙涂料工程 万 隆建筑 0801808 08 1008 09 06278 105 33278 000 000 000379朱志伟 SA 08094 中国观邸室外无负压给水管道安装工程 胡军平 0801908 11 2008 12 2655 764 0055 683 000 00145336 500 00潘金启朱志伟 中国观邸石方爆破工程 张志斌 0802007 12 0708 01 26201 152 5214 300 000 92891 121 500 00 08021 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 酒坊街室外水电安装0802208 12 1509 03 18162 737 00149 183 370 083285 会所水电安装 胡军平 08023无 08 12 25127 630 00106 152 500 16827972 000 00潘金启朱志伟 中国观邸1 2 楼屋面沥青瓦 卢宵 0802408 09 2308 11 2695 922 6493 100 000 029426 醉温泉扩表 中国观邸1 4 楼 风情街和徽煌府第第 三项工程 自来水公司 0802508 01 2109 04 20478 513 73453 375 610 052534 温泉一期接待中心中央空调机组运输 吊装 安装工 程 华洋工贸 0802608 11 0708 11 16217 125 02186 697 280 140139 零星安装工程 徐斌 0802708 12 1808 12 272 052 002 052 000 温泉一期员工宿舍 后勤用房屋面沥青卷材沥青工程 武义星宇卢宵 0802809 01 1009 06 02114 876 00112 247 000 022886 中国观邸1 2 楼外墙装饰工程 康盛建筑 0802908 05 1108 12 30861 824 95734 981 000 147181660 000 00张浩朱志伟 中国观邸3 4 楼屋面沥青瓦工程 卢宵 0803008 10 2008 12 16100 000 0098 400 000 016朱志伟 SF 07032 酒坊街沥青彩瓦施工工程 卢宵 0803108 12 1609 05 2698 400 0096 240 000 02195183 800 0012 440 00张浩朱志伟 醉温泉电机房消防通道涂料面积 吴俊良 0803208 11 2708 12 0822 848 0022 492 000 015581 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 序序号号 合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 决算项目审核记录表 内审 存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 09年决算SF 08099 新徽天地1 2 楼连廊桩基工程 陈金华 0900208 11 1609 01 0517 986 0017 986 000结清 09年决算SZ 09045 中国观邸1 楼连廊装饰工程 项明森 0901409 04 1809 04 2118 773 0017 917 600 04557结清结清朱志伟 ST 09010 中国观邸3 4 楼连廊桩基工程 华东堪基 0902109 05 0209 08 1736 062 0034 800 000 035朱志伟 丁宇无 醉温泉发电机房 油罐房 酒店2 楼连廊工程 丁 宇 0902509 07 1509 08 26158 477 08122 499 700 22702 SF 09055 中国观邸2 3 4 连廊工程及其他零星工程 杭 州西子 0903609 08 2809 11 09352 414 23334 000 000 05225张浩朱志伟 SA 08040 中国观邸1 2 楼钢结构连廊工程 八一钢构 0904709 06 2609 12 19782 163 00319 000 000 592160潘金启朱志伟 SA 09057 中国观邸3 4 楼连廊钢结构 八一钢构 09053179 000 00179 000 000142 800 0036 200 00 存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 存存放放合合同同编编号号 工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 决算项目审核记录表 内审 序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 酒坊街给排水电气安装工程 胡军平 10001898592 00775427 000 14426900 00潘金启朱志伟 零星水电安装工程 吴文艺 1000210 01 1110 01 28141000 000 00 20100126零星工程 丁宇 1000310 02 06176401 00113700 000 36 丁宇温泉后增防洪沟及零星项目 丁宇 1000408 07 1908 07 29281487 50114502 020 59100000 00朱志伟 丁宇露天温泉防洪沟增加工程 丁宇 1000508 08 3108 12 31154050 8063388 000 59朱志伟 丁宇温泉项目室外工程 丁宇 1000608 07 1908 11 07153355 9582654 000 46 朱志伟 丁宇假山项目安装工程 丁宇 1000708 11 0610 02 0630346 1216322 000 46朱志伟 丁宇假山项目土建工程 丁宇 1000808 07 2910 02 2627119 82 丁宇中国观邸3 4 楼间室外箱变基础 丁宇 1000909 06 0309 07 1330346 1216963 000 44朱志伟 金螳螂资料中 中国观邸4 一层及七层总统套房装饰100102010 7 52010 7 5861051 01580000 000 33 金螳螂决算中 中国观邸4 楼精装修工程 金螳螂 1001110 01 1210 03 257797620 337027760 000 105090000 00351 388 00潘金启朱志伟 经典决算中中国观邸3 楼精装修工程 经典 1001210 04 2210 06 027904350 007042298 000 11张浩朱志伟 珠海华清 红色袋中 醉温泉露天工程 珠海华清 见外审 1001308 12 1510 06 1015534571 3610809577 820 30 会议中心截洪沟工程 汪志刚 1001410 04 2810 04 2827025 00 醉温泉接待中心玻璃顶开窗 宋兴开 1001510 01 0710 02 099544 036878 500 28潘金启朱志伟 华美达酒店C座地下室停车场交通指示工程 瑞安盛名 1001610 01 2210 02 0445000 0045000 000 0042750 00 华美达酒店3 4 楼智能化工程 瑞安盛名 1001710 01 1810 02 03680386 00646859 000 05 会所至拓宽处至温泉道路变挡土墙工程 张 志斌 1001810 06 1810 06 269683 337700 000 20张浩朱志伟 备注林华反扣 5000元 付款审批10094 中国观邸3 楼地下车库甲供材强电安装 吴 文艺 1001910 06 2410 06 2936500 00潘金启朱志伟 富春钢构调节1002010 05 0410 05 20847800 00813160 000 04612360 00 序序号号存存放放工工程程名名称称决决算算编编号号送送审审时时间间审审结结时时间间送送审审额额审审定定额额核核减减率率已已付付额额质质保保金金经经办办人人复复核核人人 书香云端别墅样板房道路工程 张志斌 1002110 05 2610 05 31178093 50157698 140 11张浩朱志伟 会议中心土石方工程 张志斌 1002210 05 1910 06 04287576 13181400 000 37 胡军平 中国观邸及接待大堂水电安装工程 胡军平 10023808446 00610900 00 华美达酒店及温泉不锈钢制作工程 黄生华 1002409 09 30010 04 125067 005000 000 015000 00张浩朱志伟 无 华美达酒店3 4 楼扶手 栏杆不锈钢制作 工程 黄生华 1002509 08 2010 04 1229122 8021200 000 2721200 00张浩朱志伟 酒店大堂消防门油漆 2 楼样板房装饰 2 楼垃圾清理 杭州歌城装饰 1002610 07 1645726 7223340 000 4923340 000 00潘金启朱志伟 老街咖啡吧装饰工程 程宏坤 1002710 06 1610 06 27122962 79108000 000 121080000 00朱志伟 新徽天地风情街1 3 楼屋面防水工程 戴福 昌 1002810 08 0210 09 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