审计档案目录.xls

第 1 页 共 4 页 卷卷 内内 文文 件件 目目 录录 顺顺 序序 号号 文文号号责责任任者者题题 名名日日期期页页号号 第1单元结论性文件材料 1唐山市地税局 唐山市地税局关于唐山市一运集团涉税 问题的反馈意见 2 唐山一运集团有 限公司 审计决定执行情况反馈卡 3唐山市审计局 唐山一运集团涉税问题审计决定的函送 达回证 4 唐审经函 2011 第1号 唐山市审计局 唐山市一运集团有限公司涉税问题审计 决定的函 2011 09 16 5 唐审责 2011 第17号 唐山市审计局 唐山市审计局关于唐山一运集团有限公 司原董事长王贵林同志2008年4月至2009 年12月任期经济责任的审计结果报告 2011 09 16 6唐山市审计局审计决定送达回证2011 09 19 7 唐审责决 2011 第17号 唐山市审计局 唐山市审计局关于唐山一运集团有限公 司原董事长王贵林同志2008年4月至2009 年13月任期经济责任的审计决定 2011 09 16 8唐山市审计局审计报告送达回证2011 09 19 9 唐审责报 2011 第17号 唐山市审计局 唐山市审计局关于唐山一运集团有限公 司原董事长王贵林同志2008年4月至2009 年13月任期经济责任的审计报告 2011 09 16 10 唐审经会决 2011 第1号 唐山市审计局审计业务会议决定2011 09 12 11唐山市审计局审计业务会议记录2011 09 12 12唐山市审计局审计审核复核意见书2011 06 07 13唐山市审计局 审计组根据一运集团对征求意见稿提出 反馈意见修改审计报告的说明 2011 06 07 14唐山市审计局 唐山市审计局关于唐山一运集团有限公 司原董事长王贵林同志2008年4月至2009 年13月任期经济责任的审计报告 征求 意见稿 的反馈 2011 06 07 15唐山市审计局审计文书送达回证 一运集团 2011 05 25 16唐山市审计局审计文书送达回证 王贵林 2011 05 25 17 唐审经征 2011 1号 唐山市审计局审计报告征求意见书2011 05 24 第2单元证明性文件材料 第 2 页 共 4 页 卷卷 内内 文文 件件 目目 录录 顺顺 序序 号号 文文号号责责任任者者题题 名名日日期期页页号号 审计工作底稿目录 1索引号 A 一 承诺书2011 02 24 2索引号 B 二 被审计单位基本情况2011 03 14 3索引号 C 三 多计收入2011 03 11 4索引号 D 四 少计收入2011 03 10 索引号 D 11 返还保险手续费未计收入2011 03 14 索引号 D 22 租金收入未计收入2011 03 14 索引号 D 33 收取的咨询费未计收入2011 03 14 索引号 D 44 收取的车辆贷款管理费未计收入2011 03 14 索引号 D 55 收取的承包费 租凭费未计收入 索引号 D 66 驾校收取的学费未计收入 6索引号 E 五 少计支出 住房公积金 7索引号 F 六 少计少缴税费 索引号 F 11 欠缴土地税情况2011 03 11 索引号 F 22 往年欠缴税费 2011 03 14 8索引号 G 七 欠缴少缴社会保险费2011 03 14 索引号 G 11 欠缴社会保险费 索引号 G 22 少缴住房公积金 9索引号 H 八 公款私存2011 03 17 10索引号 I 九 财务核算与管理方面的问题2011 03 17 索引号 I 11 以前年度虚列支出挂往来账 索引号 I 22 应缴未缴财政收入 第 3 页 共 4 页 卷卷 内内 文文 件件 目目 录录 顺顺 序序 号号 文文号号责责任任者者题题 名名日日期期页页号号 索引号 I 33 企业应收款项未及时收回 索引号 I 44 列支不合规票据 索引号 I 55 在建工程结转固定资产不及时 第3单元立项性文件材料 1 唐审经送 2011 3号 唐山市审计局审计通知书送达回证 一运集团 2010 11 10 2 唐审经送 2011 4号 唐山市审计局审计通知书送达回证 王贵林 2010 11 10 3 唐审责通 2010 28号 唐山市审计局 唐山市审计局关于唐山一运集团有限公 司原董事长王贵林同志2008年4月至2009 年13月任期经济责任的审计通知书 2010 11 09 4唐山市审计局经济责任审计进点见面会程序和内容2010 11 15 5唐山市审计局唐山市一运集团审计实施方案2010 11 05 6唐山市审计局唐山一运集团计算机审计实施方案2011 10 19 7唐山市审计局计算机信息系统审计的内容及工作安排2011 10 09 第4单元其他备查文件材料 1审计日记 李莉 2审计日记 张凤清 3审计日记 姚德 4审计日记 杨会利 5审计日记 姜会强 6审计日记 王艳 7一运集团2009年度利润调整表 8一运集团2010年度资产负债调整表 9调整分录 第 4 页 共