《中建三局用友NC项目实施验收报告(核算验收)》.doc

项目实施验收报告 中建三局用友NC项目实施验收报告（核算验收） 建立日期: 2008-8-22 修改日期: 2008-9-5 文控编号: 中建三局-用友NC_06_001中国建筑第三工程局用友软件股份有限公司项目负责人项目负责人日期日期 1、项目总体回顾1.1、 核算实施主要阶段中建三局用友NC项目集团财务及eHR人力资源管理信息系统实施从2007年11月21日启动至今历时9个月，在中国建筑第三工程局与用友软件股份公司双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询实施顾问和中建三局项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。项目周期阶段工作2007-11-212007-12-10项目启动、项目准备2007-12-112007-12-23核算需求分析、确定核算架构体系2007-12-242007-12-25局财务关键用户培训2007-12-262008-1-24正式账套初始化完毕2008-1-252008-1-27全局财务人员集中现场+视频最终用户培训2008-1-282008-3-31财务、人力各种基本档案持续维护、导入系统NC与U8并行运行期2008-4-12008-4-7固定资产、IUFO网络报表需求分析及初始化2008-4-82008-5-13固定资产、IUFO网络报表正常上线运行关键事项阶段会议2008-1-25局NC系统初始化工作评审会议2008-4-29中建三局用友ERP-NC项目核算评审2008-5-52008-6-5局NC系统（核算）验收持续支持支持内容2008-6-5至今解决财务系统与人力资源集成等应用及操作问题1.2、 核算系统应用模块通过双方项目组9个月的共同努力，中建三局用友ERP_NC系统已于2008年4月正式上线。目前中建三局及局属单位各公司相关业务部门已开始全面应用用友ERP_NC系统的客户化、财务会计总账、现金银行、固定资产、IUFO网络报表等子系统来完成日常业务运行及管理工作。同时为项目二期的实施打下了坚实的基础。2、项目总体评价2.1、达到项目预期目标项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：l 管理模式：改变原有单一的、分散式应用为网络化、集中化管理模式，支持多地点、多组织、多级核算主体应用，实现财务集中管理。 l 核算架构：结合企业本身物理组织机构实际情况构建更加合理规范的核算组织架构，例如同城项目均使用一个账套核算（使用项目管理档案区分各项目成本、费用），突破层层独立核算，使得核算架构更加扁平化。 l 集团管控：通过集团级、公司级参数配置，贯彻执行新会计制度，统一核算政策得到规范落实，同时实现灵活应用，加大集团管控力度。 l 各司其职：通过严格、灵活的权限规划与委派分配，实现业务权限的合法合规，在项目人员轮动频繁的情况下实现权限的快速变更，使得日常业务操作更加便捷、上级监管更具可操作性。 l 查询监控：在数据物理集中、分布应用基础上实现财务数据实时、动态的跨单位、跨期间的查询、汇总、分析、监控，更加有效支持决策。 l 降本增效：集团内部往来对账、现金银行对账等模块的深度应用节约大量人工成本，得以将更多的精力投入各种数据的再加工、综合分析、辅助决策方面。 l 及时方便：报表生成更加快捷，报表格式及公式模板统一初始化完毕即可实时出具报表，不受是否记账、结账等因素限制。 l 全局掌控：局可随时、随地直接生成、查看、汇总各单位实时报表数据，不再受手工、分散模式下层层上报、逐级汇总等因素限制，获取全局财务信息的能力极大提高。 l 集团对账：全局集团范围内实现内部业务往来和资金往来的自动实时对账，彻底改变手工编制excel传真对账为系统电子对账。l 规范报告：通过报表报送管理体系，执行统一样表下发、实时读取账务数据、催报、取消上报、再上报等，实现报告体系的规范化、及时化、准确化。 l 即时审计：无须面面俱到，站在全局，即可审计所有企业的财务状况、提高效率、节约费用。 l 集团企业全面集中管理的平台项目验收小组一致认为，中建三局ERP_NC系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一各种基础档案资料、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。与此同时，中建三局项目组核心成员及局属二级单位各公司管理员对用友NC系统的掌握和理解达到一个更高的深度和层次，圆满完成项目核算的实施工作，成为局集团财务信息化的中坚力量，作为优秀的企业内部专家顾问也是企业最宝贵的人力资源，必将成为项目二期实施的核心力量。2.2、项目成功的原因项目实施的成功得益于以下几个方面：1) 用友ERP_NC(V5.02)系统是成熟软件，适用于建筑行业；2) 双方领导对项目的高度重视及对项目组工作的大力支持；3) 中建三局各业务部门对项目组工作的积极配合；4) 用友公司具有专业水准的顾问团队。5) 用友集团各部门对建筑行业特殊需求和中建三局特殊应用等方面提供诸 多专项补丁以满足中建三局的个性化需求。3、项目核算验收综合以上各方面因素，项目验收小组认为中建三局用友ERP_NC系统核算实施达到了预期效果，符合中建三局提出的集团财务管理业务信息化、集成化的基本需求及个性需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的核算实施工作基本结束，同意对该项目核算验收。此次在中建三局进行的用友ERP_NC系统的实施是成功的，在核算项目实施即将结束之时，对核算项目实施进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。核算项目实施验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。核算项目实施验收后，用友公司将一如既往地为中建三局提供技术支持服务。按照合同规定，系统验收后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。2008年9月5日附件： 产品环境安装确认书局NC系统参数设置情况表中建三局用友NC项目核算评审内容管理员角色工作细则总账系统操作手册报表系统操作手册固定资产系统操作手册数据库、代码更新记录表关于启动用友财务NC和人力资源eHR管理系统建设工作的通知2007.11.21局NC系统初始化工作评审会议记要2008.01.