奥山世纪城物业管理预算模型.xls

奥奥山山世世纪纪城城 物物业业管管理理费费预预算算案案 动力联行 武汉 投资管理有限公司 二二0000九九年年二二月月 奥奥山山世世纪纪城城 物物业业管管理理测测算算结结果果 目目 录录 1 参考数据及假设条件1 2 物业管理费收支评估表2 3 物业管理费预算总表3 4 人员成本测算4 5 行政办公费用测算5 6 公共环境管理费和其他费用测算6 奥奥山山世世纪纪城城物物业业管管理理预预算算 参参考考数数据据及及假假设设条条件件 一一 本本预预算算案案参参考考的的相相关关法法律律法法规规 国务院颁布的 物业管理条例 物权法 劳动合同法 国家计委 建设部颁布的 物业服务收费管理办法 物业管理企业财务管理规定 财基字 号 武汉市 物业服务收费管理办法 实施细则 湖北省物价局颁布的 湖北省物业管理服务收费暂行办法 二二 数数据据统统计计 各各部部份份面面积积统统计计 单单位位 项目部位 总计 总建筑面积160 000 00 物业办公用房320 00 商铺面积50 000 00 主体店自行管理面积30 000 00 住宅面积60 000 00 酒店或写字楼自行管理面积20 000 00 实际物业管理面积110 000 00 数数据据录录入入区区 主体店面积30 000 00 酒店或写字楼面积20 000 00 高层商住面积20 000 00 高层住宅面积40 000 00 商铺面积50 000 00 平均公摊系数0 30 水水电电气气费费收收费费标标准准 元元 按按武武汉汉市市现现有有标标准准 电费 0 96 度 水费 2 30 吨 燃气 3 28 立方 说明 1 物业管理用房面积按武汉市住宅物业管理条例的规定为建筑总面积的2 计算 2 请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据 已设置公式 相关数据将同时更新 3 主体店 酒店或写字楼不计入物业管理收费面积 4 设施设备费用为估算 空调运行没有计算在内 5 奥山集团提供参考数据 奥山世纪城总建筑面积16万平方米 其中商铺8万平方米 可能有3万平方米的主体店自行管 另外 8万平方米为住宅 可能其中2万平方米可能做为酒店或者写字楼 出入口 4个 电梯 12部 物业费用暂定为 商业物业 10元 平方米 月 不含中央空调费用 高层物业 住宅 1 8元 平方米 月 高层物业 商用 2 5 3元 平方米 月 奥奥山山世世纪纪城城 物物业业管管理理预预算算盈盈亏亏分分析析 数数据据分分析析 盈亏分析 元 月 序序号号项项目目金金额额备备注注 1月总收入652 000 00 2物业管理基本预算651 694 51见预算总表 盈亏305 49公式 1 2 3 物业服务月总收入 序序号号收收费费项项目目收收入入备备注注 1物业管理费月收入622 000 00见表1 1 2停车费月收入30 000 00见表1 2 合计652 000 00 表1 1 物业服务月收入 序序号号收收费费项项目目收收入入备备注注 1商铺物业费收入500 000 00 2高层住宅物业费收入72 000 00 3高层商住物业费收入50 000 00 合计622 000 00 表1 2 停车停泊服务费月收入 序序号号项项目目数数量量标标准准 元元 位位 月月 合合计计 1地上停车位100 0060 006 000 00 2地下停车位300 0080 0024 000 00 总计30 000 00 数数据据录录入入 地上停车位100 位 地下停车位300 位 商铺物业费标准10元 月 高层住宅物业费标准1 8元 月 高层商用物业费标准2 5元 月 说明 1 物业管理费按总建筑面积进行分摊 100 收缴率计算 2 请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据 3 车辆停泊服务费按武汉市物价局颁布的135号文件 武汉市普通住宅小区内车辆停泊 服务费指导价格表 执行 按100 收取 奥奥山山世世纪纪城城 物物业业管管理理费费预预算算总总表表 一 物业管理服务总预算 元 月 预预算算支支出出项项目目 管管理理公公司司 所所占占支支出出比比例例 人民币 1 1人员成本273 304 5141 9 2 2行政办公29 474 004 5 3 3运行及保养费第一年度维保公司维护 4 4水电能耗费200 000 00按16万 建筑面积估算公共部分月水电能耗 5 5公共环境管理费75 167 0011 5 6 6其他费用35 933 005 5 7 7营业税金 总收入的5 8 37 816 005 8 物物业业管管理理服服务务总总预预算算 6 65 51 1 6 69 94 4 5 51 1 注 不含空调能耗费 备备注注 见表2 1 见表2 2 见表2 5 见表2 6 奥奥山山世世纪纪城城 物物业业管管理理费费预预算算总总表表 第一年度维保公司维护 按16万 建筑面积估算公共部分月水电能耗 奥奥山山世世纪纪城城 人人员员成成本本测测算算 表2 1物业管理人员成本测算 元 月 序序号号人人员员人人数数单单人人月月工工资资月月工工资资合合计计小小计计 办公室 1 物业总经理1 8 000 008 000 00 物业副总经理 行政1 7 000 007 000 00 总经理助理 人事1 6 000 006 000 00 品质部经理1 4 000 004 000 00 物业管理员4 2 000 008 000 00 文员1 1 400 001 400 0034 400 00 财务部 2 财务经理兼会计1 4 000 004 000 00 出纳1 2 500 002 500 006 500 00 采供部 3 采供主管1 3 000 003 000 00 司机1 1 800 001 800 00 仓库管理员1 1 800 001 800 006 600 00 内务部 4 内务主管1 2 500 002 500 00 食堂人员1 1 800 001 800 004 300 00 工程部 5 工程部经理1 4 000 004 000 00 配电班领班1 2 500 002 500 00 配电运行 维修工4 2 000 008 000 00 电梯班领班1 2 500 002 500 00 电梯工2 2 000 004 000 00 空调班领班1 2 500 002 500 00 空调运行 维修工4 2 000 008 000 00 综合维修领班1 2 500 002 500 00 综合水电工5 2 000 0010 000 0044 000 00 安全部 6 保安部经理1 4 000 004 000 00 消防主管1 2 600 002 600 00 门卫人员4 1 600 006 400 00 停车场管理员4 1 600 006 400 00 保安领班4 2 200 008 800 00 监控员4 1 600 006 400 00 保安员24 1 600 0038 400 0073 000 00 小计78168 800 00 7 劳动保障工资总额 40 67 520 00 工会会费工资总额 2 3 376 00 法定假日加班费11天 3 日工资 12月17 853 85 年终双薪增加1个月工资 12月14 066 67 再教育培训费工资总额 1 1 688 00 以以上上合合计计273 304 51 说明 岗位人数及月工资标准可在蓝色区域进行调整 备备注注 1 各岗位工资标准 参考07年武汉工资 指导价 劳动保障 局 武劳社 2007 92号 2 岗位及人员配置 按管理面积及物业 形态标配 3 工程设备运行岗 位和安全重要岗位 按4班3运转的人 数计算 4 按物业服务企业 惯例 每周实行单 休 1 劳动保障按国家 规定的比例缴纳 企业承担总工资支 出的40 2 法定假日11天发 放三倍工资 奥奥山山世世纪纪城城 人人员员成成本本测测算算 岗位人数及月工资标准可在蓝色区域进行调整 奥奥山山世世纪纪城城 行行政政办办公公费费用用测测算算 表2 2 行政及办公费用测算 元 月 序序号号项项 目目测测算算说说明明月月支支出出 1 电话费电话费标准 配置部数1 800 00 2 交通费按标准2 000 00 3 书报费按标准200 00 4 服装费服装费标准 员工数 24月3 250 00 5办公用品 易耗品及办公设备维护 按标准2 000 00 6 节日宣传及社区活动费按标准2 000 00 7 业务费与其它支出按标准2 000 00 8员工餐费员工数 餐费标准 26天 16 224 00 以以上上合合计计以上1 8项29 474 00 29 474 00 数据录入区 1 员工餐费8 00元 天 2 服装费标准1 000 00元 两年 3 电话配置数9 部 4 电话费标准200 00元 月 5 交通费标准2 000 00元 月 6 书报费标准200 00元 月 7 办公用品标准2 000 00元 月 8 节日活动费标准2 000 00元 月 9 业务费标准2 000 00元 月 注 1 服装按2年折旧计算 2 请在数据录入区的蓝色部分输入实际数据 奥奥山山世世纪纪城城 公公共共环环境境管管理理费费和和其其它它费费用用测测算算 表2 3 公共环境管理费 元 月 外外包包服服务务项项目目预预算算 单单位位 元元 保洁66 000 002 00 元 月 外墙清洗8 333 333次 年 绿化租摆833 33 以以上上合合计计75 167 00 75 166 67 表2 4其他费用 元 月 项项目目测测算算说说明明费费用用 折旧费 注三 20万 5年 12月3 333 33 保险 公共财产险 物业管理责任险 公 众责任险 第三者责任险 总收入的5 32 600 00 以以上上合合计计35 933 00 数数据据录录入入区