12月份成本核算.xls

日日期期招招待待单单位位房房号号超超市市房房间间费费 经经手手人人 表表二二 2011年11月1日杂库出库明细表 品名单位 单价餐厅后厨餐厅金额客房客房金额 KTV金额 后勤 后勤金额 总金额 洗洁精桶400000 洗手液瓶1 70000 胶皮手套付2 50000 酒水单本0 650000 大盘卷纸卷6 601279 2079 2 大垃圾桶个1100000 杀虫剂瓶70000 超市打印纸卷1 6046 406 4 前台色带盒90000 前台打印纸件550000 大垃圾袋扎12 50000 小拉圾袋扎1 60812 8012 8 宽胶带卷3 50000 打包袋扎2 50000 洁厕灵瓶50000 扫把个40000 搓斗个50000 创可贴合100000 5号电池个1 50000 7号电池个1 50000 牙签包80000 铅笔个0 20000 笔记本本1 80000 皮筋包50000 超市色带盒60000 摇铃个80000 清新剂瓶40000 六合一个50000 檀香合100000 消毒液瓶10000 沙锤个604000 拖布把601606 火柴条4 502909 小垃圾桶个 150000 合计00000133 100133 1 表三 2011 11月份费用 序 号 项目金额 序 号 项目金额 序 号 项目金额 序 号 项目金额备注 1173349 2183450 3193551 4203652 5213753 6223854 7233955 8244056 9254157 10264258 11274359 12284460 13294561 14304662 15314763 16324864 小计 0 00小计 0 00小计 0 00小计 0 00 总计 0 00 表三 11月费用 序 号 项目金额 序 号 项目金额 序 号 项目金额 序 号 项目金额备注 1职工餐鸡蛋17电话费3349 2职工餐 795 0018维修费 462 003450 3职工餐 215 0019工服3551 4职工餐20其它 126 003652 5职工餐213753 6职工餐223854 7233955 8244056 9254157 10264258 11274359 12284460 13294561 14304662 15314763 16324864 小计 1 010 00小计 588 00小计 0 00小计 0 00 总计 1 598 00 表表四四 名名人人KTV2011KTV2011年年1212月月业业绩绩 日 期 星 期 前台白 班业绩 前台夜 班业绩 超市白 班业绩 超市夜 班业绩 赔偿 前台银 联卡 超市银 联卡 前台挂 账 超市挂 账 会员卡 售卖 营业额总计 前台招 待 超市招 待 早班会 员消费 晚班会 员消费 早班批 数 晚班批 数 批数总 计 1四010947402491000006244949000932730 2五88134193340550000062470410011263642 3六8991315344451000317878717475019143044 4日64292911004734000024031279570058212546 5一3058943714640000015626766601441519 6二 7三 8四 9五 10六 11日 12一 13二 14三 15四 16五 17六 18日 19一 20二 21三 22四 23五 24六 25日 26一 27二 28三 29四 30五 31六 合计849486647441719500031318179429797141084248133231 20112011年年1212月月份份某某KTVKTV人人员员薪薪资资 序号姓名报到日期职务 应出 勤天 数 实际 出勤 天数 工资分类 应领工 资 业绩奖 金 提成 金额 当月工 资合计 扣款金额 其他扣款 实领工资人员签字 基本 工资 考核 奖金 全勤 奖金 岗位 补贴 住房 补助 年薪 工资 加班 加给 事假 扣款 旷工 扣款 考核 扣款 全勤 扣款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20112011年年1212月月份份某某KTVKTV培培训训人人员员薪薪资资 序号姓名报到日期职务 应出 勤天 数 实际 出勤 天数 工资分类 应领工 资 业绩奖 金 提成 金额 当月工 资合计 扣款金额 其他扣款 实领工资人员签字 基本 工资 考核 奖金 全勤 奖金 岗位 补贴 住房 补助 年薪 工资 加班 加给 事假 扣款 旷工 扣款 考核 扣款 全勤 扣款 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 小计000000000000000 20112011年年1212月月份份某某KTVKTV保保洁洁人人员员薪薪资资 序号姓名报到日期职务 应出 勤天 数 实际 出勤 天数 工资分类 应领工 资 业绩奖 金 提成 金额 当月工 资合计 扣款金额 其他扣款 实领工资人员签字 基本 工资 考核 奖金 全勤 奖金 岗位 补贴 住房 补助 年薪 工资 加班 加给 事假 扣款 旷工 扣款 考核 扣款 全勤 扣款 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 小计000000000000000 20102010年年1212月月份份某某KTVKTV干干部部人人员员薪薪资资 序号姓名报到日期职务 应出 勤天 数 实际 出勤 天数 工资分类 应领工 资 业绩奖 金 提成 金额 当月工 资合计 扣款金额 其他扣款 实领工资人员签字 基本 工资 考核 奖金 全勤 奖金 岗位 补贴 住房 补助 年薪 工资 加班 加给 事假 扣款 旷工 扣款 考核 扣款 全勤 扣款 47 48 49 50 小计00000000000000000 外场 营 运 部 财 务 部 董 事 批 示 收银 保保洁洁 干干部部 合合计计 序号姓名报到日期职务 应出 勤天 数 实际 出勤 天数 应领工 资 业绩奖 金 提成 金额 当月工 资合计 其他扣款 实领工资人员签字 表表六六2011 122011 12月月份份进进货货统统计计 序号品名总总计计单位截止2011 12 31 厂家赠送0 0元 120酸梅粉0 0元 121干果 茶叶成本0 0元 122水果成本1号 15号838838元321 230 287 123水果成本16号 30号0 0元 124水果成本31号0 0元 125水果成本合计0 0元 126吧台成本合计0 0元 1212月月份份成成本本利利率率明明细细表表 项项目目金金额额备备注注 电电费费 5 192 005 192 00 管管理理公公司司费费用用 10 000 0010 000 00 人人力力成成本本 35 000 0035 000 00 附 5 房房租租 5 000 005 000 00 招招待待 附 1 员员工工餐餐费费用用 2 790 002 790 00 附 3 消消耗耗品品 1 135 001 135 00 附 2 其其他他 6 000 006 000 00 附 3 小小计计 65 117 0065 117 00 吧吧台台成成本本 7 846 007 846 00 超超市市成成本本 150 000 00150 000 00 成成本本总总计计 222 963 00222 963 00 营营业业额额 410 000 00410 000 00 利利润润 187 037 00187 037 00 利利率率45 62 45 62 基基础础业业绩绩2323万万元元 超超出出0 0万万元元 提提成成明明细细如如下下 2323万万 26 26万万3000030000300003